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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.64 |
0.16 |
0.11% |
3.63% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
150.64 |
0.11% |
2025/06/17 |
149.30 |
-0.03% |
| 2025/07/02 |
150.48 |
0.09% |
2025/06/16 |
149.34 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
150.35 |
0.07% |
2025/06/13 |
149.31 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
150.25 |
0.07% |
2025/06/12 |
149.39 |
0.13% |
| 2025/06/26 |
150.15 |
0.12% |
2025/06/11 |
149.19 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
149.97 |
0.13% |
2025/06/10 |
149.11 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
149.77 |
0.23% |
2025/06/09 |
148.89 |
-0.05% |
| 2025/06/23 |
149.42 |
0.07% |
2025/06/06 |
148.96 |
-0.14% |
| 2025/06/20 |
149.31 |
-0.01% |
2025/06/05 |
149.17 |
0.19% |
| 2025/06/18 |
149.33 |
0.02% |
2025/06/04 |
148.88 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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