|
|
|
摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.48 |
0.11 |
0.07% |
2.14% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
148.48 |
0.07% |
2025/05/14 |
147.94 |
0.02% |
| 2025/05/28 |
148.37 |
0.13% |
2025/05/13 |
147.91 |
-0.05% |
| 2025/05/27 |
148.18 |
0.18% |
2025/05/12 |
147.99 |
0.05% |
| 2025/05/23 |
147.91 |
0.14% |
2025/05/09 |
147.91 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
147.71 |
-0.26% |
2025/05/08 |
148.05 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
148.09 |
-0.01% |
2025/05/07 |
147.90 |
0.17% |
| 2025/05/20 |
148.11 |
0.05% |
2025/05/06 |
147.65 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
148.03 |
-0.09% |
2025/05/02 |
147.89 |
-0.01% |
| 2025/05/16 |
148.16 |
0.24% |
2025/04/30 |
147.90 |
-0.05% |
| 2025/05/15 |
147.80 |
-0.09% |
2025/04/29 |
147.98 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
