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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.04 |
0.09 |
0.06% |
5.96% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
154.04 |
0.06% |
2025/11/26 |
154.18 |
0.16% |
| 2025/12/10 |
153.95 |
-0.08% |
2025/11/25 |
153.94 |
0.10% |
| 2025/12/09 |
154.07 |
-0.13% |
2025/11/24 |
153.78 |
0.16% |
| 2025/12/08 |
154.27 |
-0.12% |
2025/11/21 |
153.53 |
-0.10% |
| 2025/12/05 |
154.46 |
-0.03% |
2025/11/20 |
153.68 |
0.09% |
| 2025/12/04 |
154.50 |
0.02% |
2025/11/19 |
153.54 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
154.47 |
0.14% |
2025/11/18 |
153.47 |
-0.09% |
| 2025/12/02 |
154.25 |
0.02% |
2025/11/17 |
153.61 |
-0.18% |
| 2025/12/01 |
154.22 |
-0.11% |
2025/11/14 |
153.88 |
-0.03% |
| 2025/11/28 |
154.39 |
0.14% |
2025/11/13 |
153.92 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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