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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.08 |
0.61 |
0.40% |
-0.48% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
6.50% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
154.08 |
0.40% |
2026/03/18 |
154.49 |
-0.07% |
| 2026/03/31 |
153.47 |
0.28% |
2026/03/17 |
154.60 |
0.26% |
| 2026/03/30 |
153.04 |
0.06% |
2026/03/16 |
154.20 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
152.95 |
-0.49% |
2026/03/13 |
154.18 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
153.71 |
-0.18% |
2026/03/12 |
154.51 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
153.98 |
0.19% |
2026/03/11 |
155.31 |
0.10% |
| 2026/03/24 |
153.69 |
0.03% |
2026/03/10 |
155.16 |
0.30% |
| 2026/03/23 |
153.64 |
0.16% |
2026/03/09 |
154.70 |
-0.31% |
| 2026/03/20 |
153.40 |
-0.32% |
2026/03/06 |
155.18 |
-0.49% |
| 2026/03/19 |
153.89 |
-0.39% |
2026/03/05 |
155.95 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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