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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.92 |
0.00 |
0.00% |
3.82% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
150.92 |
0.00% |
2025/07/15 |
150.36 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
150.92 |
0.02% |
2025/07/14 |
150.34 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
150.89 |
0.07% |
2025/07/11 |
150.43 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
150.78 |
-0.06% |
2025/07/10 |
150.53 |
0.12% |
| 2025/07/24 |
150.87 |
-0.05% |
2025/07/09 |
150.35 |
-0.01% |
| 2025/07/23 |
150.94 |
0.31% |
2025/07/08 |
150.36 |
-0.15% |
| 2025/07/22 |
150.47 |
-0.09% |
2025/07/07 |
150.59 |
-0.03% |
| 2025/07/21 |
150.61 |
0.13% |
2025/07/03 |
150.64 |
0.11% |
| 2025/07/18 |
150.41 |
0.16% |
2025/07/02 |
150.48 |
0.09% |
| 2025/07/16 |
150.17 |
-0.13% |
2025/06/30 |
150.35 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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