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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.32 |
0.08 |
0.05% |
0.97% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
6.50% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
156.32 |
0.05% |
2026/04/10 |
155.57 |
0.16% |
| 2026/04/23 |
156.24 |
-0.08% |
2026/04/09 |
155.32 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
156.37 |
-0.14% |
2026/04/08 |
155.36 |
0.98% |
| 2026/04/21 |
156.59 |
-0.04% |
2026/04/02 |
153.85 |
-0.15% |
| 2026/04/20 |
156.65 |
0.14% |
2026/04/01 |
154.08 |
0.40% |
| 2026/04/17 |
156.43 |
0.21% |
2026/03/31 |
153.47 |
0.28% |
| 2026/04/16 |
156.10 |
0.02% |
2026/03/30 |
153.04 |
0.06% |
| 2026/04/15 |
156.07 |
0.15% |
2026/03/27 |
152.95 |
-0.49% |
| 2026/04/14 |
155.83 |
0.31% |
2026/03/26 |
153.71 |
-0.18% |
| 2026/04/13 |
155.35 |
-0.14% |
2026/03/25 |
153.98 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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