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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.96 |
-0.09 |
-0.06% |
1.09% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
146.96 |
-0.06% |
2025/01/22 |
146.17 |
0.14% |
| 2025/02/07 |
147.05 |
-0.01% |
2025/01/21 |
145.97 |
0.18% |
| 2025/02/06 |
147.07 |
0.18% |
2025/01/17 |
145.71 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
146.81 |
0.18% |
2025/01/16 |
145.39 |
0.30% |
| 2025/02/04 |
146.54 |
0.14% |
2025/01/15 |
144.96 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
146.33 |
0.05% |
2025/01/14 |
144.57 |
0.02% |
| 2025/01/28 |
146.25 |
0.10% |
2025/01/13 |
144.54 |
-0.34% |
| 2025/01/27 |
146.10 |
0.01% |
2025/01/10 |
145.03 |
-0.14% |
| 2025/01/24 |
146.08 |
0.03% |
2025/01/09 |
145.23 |
0.01% |
| 2025/01/23 |
146.04 |
-0.09% |
2025/01/08 |
145.22 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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