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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.23 |
0.01 |
0.01% |
-0.10% |
2025/01/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
145.23 |
0.01% |
2024/12/19 |
145.48 |
-0.55% |
| 2025/01/08 |
145.22 |
-0.23% |
2024/12/18 |
146.28 |
-0.03% |
| 2025/01/07 |
145.55 |
-0.01% |
2024/12/17 |
146.33 |
-0.03% |
| 2025/01/06 |
145.57 |
0.03% |
2024/12/16 |
146.38 |
-0.12% |
| 2025/01/03 |
145.53 |
-0.01% |
2024/12/13 |
146.55 |
-0.23% |
| 2025/01/02 |
145.55 |
0.12% |
2024/12/12 |
146.89 |
-0.07% |
| 2024/12/30 |
145.37 |
-0.09% |
2024/12/11 |
146.99 |
0.09% |
| 2024/12/27 |
145.50 |
0.02% |
2024/12/10 |
146.86 |
-0.08% |
| 2024/12/23 |
145.47 |
0.14% |
2024/12/09 |
146.98 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
145.27 |
-0.14% |
2024/12/06 |
146.79 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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