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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.21 |
0.07 |
0.05% |
5.04% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
145.21 |
0.05% |
2024/11/06 |
144.84 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
145.14 |
0.07% |
2024/11/05 |
144.72 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
145.04 |
-0.08% |
2024/11/04 |
144.66 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
145.16 |
-0.10% |
2024/11/01 |
144.66 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
145.30 |
-0.03% |
2024/10/31 |
144.65 |
-0.22% |
| 2024/11/13 |
145.35 |
-0.13% |
2024/10/30 |
144.97 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
145.54 |
-0.07% |
2024/10/29 |
144.86 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
145.64 |
0.12% |
2024/10/28 |
145.07 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
145.46 |
0.26% |
2024/10/25 |
145.13 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
145.08 |
0.17% |
2024/10/24 |
145.00 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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