|
|
|
摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.77 |
0.14 |
0.09% |
1.91% |
2026/06/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
6.50% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
157.77 |
0.09% |
2026/06/12 |
157.23 |
0.30% |
| 2026/06/26 |
157.63 |
-0.03% |
2026/06/11 |
156.76 |
-0.01% |
| 2026/06/25 |
157.67 |
0.10% |
2026/06/10 |
156.77 |
-0.05% |
| 2026/06/24 |
157.51 |
0.07% |
2026/06/09 |
156.85 |
0.28% |
| 2026/06/23 |
157.40 |
-0.11% |
2026/06/08 |
156.41 |
-0.28% |
| 2026/06/22 |
157.58 |
-0.03% |
2026/06/05 |
156.85 |
-0.14% |
| 2026/06/18 |
157.62 |
-0.16% |
2026/06/04 |
157.07 |
-0.04% |
| 2026/06/17 |
157.87 |
-0.04% |
2026/06/03 |
157.14 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
157.94 |
0.04% |
2026/06/02 |
157.28 |
0.15% |
| 2026/06/15 |
157.88 |
0.41% |
2026/06/01 |
157.05 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
