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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.93 |
-0.41 |
-0.27% |
5.89% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
153.93 |
-0.27% |
2025/10/15 |
154.16 |
0.35% |
| 2025/10/28 |
154.34 |
0.05% |
2025/10/14 |
153.62 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
154.26 |
0.12% |
2025/10/13 |
153.68 |
-0.04% |
| 2025/10/24 |
154.07 |
-0.27% |
2025/10/10 |
153.74 |
-0.24% |
| 2025/10/23 |
154.48 |
0.01% |
2025/10/09 |
154.11 |
0.13% |
| 2025/10/22 |
154.46 |
-0.03% |
2025/10/08 |
153.91 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
154.51 |
0.06% |
2025/10/06 |
153.99 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
154.41 |
0.09% |
2025/10/03 |
154.08 |
0.06% |
| 2025/10/17 |
154.27 |
0.01% |
2025/10/02 |
153.99 |
0.13% |
| 2025/10/16 |
154.26 |
0.06% |
2025/09/30 |
153.79 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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