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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.48 |
0.00 |
0.00% |
1.07% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
6.50% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
156.48 |
0.00% |
2026/07/16 |
157.10 |
-0.06% |
| 2026/07/29 |
156.48 |
0.04% |
2026/07/15 |
157.19 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
156.42 |
-0.04% |
2026/07/14 |
157.08 |
-0.16% |
| 2026/07/27 |
156.48 |
0.22% |
2026/07/13 |
157.33 |
-0.08% |
| 2026/07/24 |
156.13 |
-0.17% |
2026/07/10 |
157.46 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
156.40 |
-0.22% |
2026/07/09 |
157.35 |
0.03% |
| 2026/07/22 |
156.74 |
-0.08% |
2026/07/08 |
157.31 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
156.87 |
-0.09% |
2026/07/07 |
157.67 |
-0.13% |
| 2026/07/20 |
157.01 |
0.04% |
2026/07/06 |
157.88 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
156.95 |
-0.10% |
2026/07/02 |
157.73 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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