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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.11 |
0.20 |
0.13% |
6.01% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
154.11 |
0.13% |
2025/09/23 |
153.97 |
0.03% |
| 2025/10/08 |
153.91 |
-0.05% |
2025/09/22 |
153.93 |
0.03% |
| 2025/10/06 |
153.99 |
-0.06% |
2025/09/19 |
153.88 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
154.08 |
0.06% |
2025/09/18 |
153.62 |
-0.25% |
| 2025/10/02 |
153.99 |
0.13% |
2025/09/17 |
154.00 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
153.79 |
0.03% |
2025/09/16 |
153.94 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
153.75 |
0.16% |
2025/09/15 |
153.80 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
153.50 |
-0.03% |
2025/09/12 |
153.60 |
-0.01% |
| 2025/09/25 |
153.54 |
-0.21% |
2025/09/11 |
153.61 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
153.87 |
-0.06% |
2025/09/10 |
153.41 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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