摩根基金淨值

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	88.26	0.04	0.05%	-0.18%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-2.57%	-5.72%	3.47%	2.29%	3.10%
含息	-	-	-	-	-	-0.01%	-3.50%	5.79%	5.07%	4.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.173	83.31	0.21%
02/08	0.184	83.82	0.22%
03/08	0.184	84.02	0.22%
04/09	0.184	83.87	0.22%
05/08	0.195	83.92	0.23%
06/12	0.195	83.92	0.23%
07/09	0.195	84.52	0.23%
08/08	0.205	85.21	0.24%
09/10	0.205	86.22	0.24%
10/09	0.205	86.28	0.24%
11/08	0.204	86.00	0.24%
12/10	0.204	86.92	0.23%
總計	2.333	86.92	2.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.204	85.87	0.24%
02/10	0.209	86.55	0.24%
03/10	0.209	86.67	0.24%
04/08	0.209	85.77	0.24%
05/08	0.258	86.42	0.30%
06/11	0.258	86.87	0.30%
總計	1.347	86.87	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	88.26	0.05%	2026/04/10	87.83	0.16%
2026/04/23	88.22	-0.08%	2026/04/09	87.69	-0.03%
2026/04/22	88.29	-0.14%	2026/04/08	87.72	0.69%
2026/04/21	88.41	-0.05%	2026/04/02	87.12	-0.15%
2026/04/20	88.45	0.15%	2026/04/01	87.25	0.40%
2026/04/17	88.32	0.20%	2026/03/31	86.90	0.28%
2026/04/16	88.14	0.02%	2026/03/30	86.66	0.07%
2026/04/15	88.12	0.15%	2026/03/27	86.60	-0.51%
2026/04/14	87.99	0.32%	2026/03/26	87.04	-0.17%
2026/04/13	87.71	-0.14%	2026/03/25	87.19	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元	0.05%	-0.07%	1.41%	-0.41%	-0.27%	2.75%	-0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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