摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 498.68 1.09 0.22% 10.04% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 498.68 0.22% 2025/09/23 497.78 0.31%
2025/10/08 497.59 0.12% 2025/09/22 496.24 0.01%
2025/10/06 496.97 -0.36% 2025/09/19 496.20 0.21%
2025/10/03 498.75 0.24% 2025/09/18 495.15 0.25%
2025/10/02 497.55 0.53% 2025/09/17 493.93 -0.21%
2025/09/30 494.93 -0.46% 2025/09/16 494.95 -0.06%
2025/09/29 497.21 0.31% 2025/09/15 495.26 0.24%
2025/09/26 495.69 1.05% 2025/09/12 494.07 0.19%
2025/09/25 490.52 -0.85% 2025/09/11 493.14 0.13%
2025/09/24 494.73 -0.61% 2025/09/10 492.50 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.22% 0.23% 1.67% 5.07% 28.55% 12.49% 10.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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