摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 403.12 -2.05 -0.51% 11.29% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11%
含息 - - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 300.17 0.00%
總計 0.01 300.17 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 403.12 -0.51% 2024/03/13 400.45 0.06%
2024/03/26 405.17 -0.05% 2024/03/12 400.22 1.07%
2024/03/25 405.37 -0.06% 2024/03/11 395.98 -1.69%
2024/03/22 405.62 -0.48% 2024/03/08 402.78 0.93%
2024/03/21 407.56 2.01% 2024/03/07 399.05 0.58%
2024/03/20 399.52 0.70% 2024/03/06 396.75 0.14%
2024/03/19 396.75 -0.48% 2024/03/05 396.19 -0.54%
2024/03/18 398.66 0.25% 2024/03/04 398.34 1.04%
2024/03/15 397.68 -0.35% 2024/03/01 394.24 0.32%
2024/03/14 399.07 -0.34% 2024/02/29 392.99 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -0.51% 0.90% 3.36% 11.56% 24.57% 37.64% 11.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)