摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 464.09 1.68 0.36% 2.41% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 464.09 0.36% 2025/01/27 464.77 -2.03%
2025/02/12 462.41 -0.44% 2025/01/24 474.42 0.70%
2025/02/11 464.45 -0.08% 2025/01/23 471.11 -0.29%
2025/02/10 464.83 -0.75% 2025/01/22 472.48 1.01%
2025/02/07 468.32 0.49% 2025/01/21 467.74 0.80%
2025/02/06 466.02 0.68% 2025/01/17 464.01 0.59%
2025/02/05 462.87 0.20% 2025/01/16 461.28 0.14%
2025/02/04 461.96 0.91% 2025/01/15 460.64 1.89%
2025/02/03 457.79 -1.47% 2025/01/14 452.09 0.43%
2025/01/28 464.61 -0.03% 2025/01/13 450.17 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.36% -0.41% 3.09% -0.22% 11.39% 20.67% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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