摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 480.45 6.05 1.28% 6.02% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 480.45 1.28% 2025/07/24 477.70 0.53%
2025/08/06 474.40 -0.56% 2025/07/23 475.17 0.22%
2025/08/05 477.05 0.63% 2025/07/22 474.15 -0.46%
2025/08/04 474.05 1.23% 2025/07/21 476.34 0.27%
2025/08/01 468.28 -2.90% 2025/07/18 475.05 1.02%
2025/07/31 482.27 0.82% 2025/07/16 470.26 -0.90%
2025/07/30 478.34 -0.59% 2025/07/15 474.54 0.37%
2025/07/29 481.20 0.49% 2025/07/14 472.81 0.18%
2025/07/28 478.85 0.41% 2025/07/11 471.94 -0.13%
2025/07/25 476.91 -0.17% 2025/07/10 472.55 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 1.28% -0.38% 1.13% 11.05% 2.59% 16.61% 6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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