摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 430.16 2.51 0.59% -5.08% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 430.16 0.59% 2025/03/19 430.93 0.45%
2025/04/01 427.65 1.18% 2025/03/18 428.98 -0.54%
2025/03/31 422.68 -1.37% 2025/03/17 431.32 0.50%
2025/03/28 428.55 -2.14% 2025/03/14 429.16 0.74%
2025/03/27 437.92 -0.69% 2025/03/13 426.00 -0.09%
2025/03/26 440.97 -0.47% 2025/03/12 426.37 -0.00%
2025/03/25 443.07 0.62% 2025/03/11 426.38 -1.20%
2025/03/24 440.36 2.13% 2025/03/10 431.58 -1.64%
2025/03/21 431.17 -1.26% 2025/03/07 438.78 -0.19%
2025/03/20 436.67 1.33% 2025/03/06 439.61 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.59% -2.45% -4.20% -6.41% -1.83% 7.12% -5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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