摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 452.09 1.92 0.43% -0.24% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 452.09 0.43% 2024/12/23 457.11 1.34%
2025/01/13 450.17 -0.64% 2024/12/20 451.05 -0.92%
2025/01/10 453.07 -0.51% 2024/12/19 455.22 -2.66%
2025/01/08 455.39 -1.39% 2024/12/18 467.66 0.02%
2025/01/07 461.80 -0.46% 2024/12/17 467.58 -0.58%
2025/01/06 463.94 1.47% 2024/12/16 470.29 0.22%
2025/01/03 457.20 -0.53% 2024/12/13 469.27 0.15%
2025/01/02 459.63 1.43% 2024/12/12 468.58 0.02%
2024/12/30 453.17 -1.91% 2024/12/11 468.50 0.14%
2024/12/27 462.00 1.07% 2024/12/10 467.85 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.43% -2.10% -3.66% -0.23% 4.44% 24.28% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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