摩根基金淨值

摩根美國基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	519.94	-1.08	-0.21%	2.79%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	26.25%	-19.73%	31.11%	25.11%	11.62%
含息	-	-	-	-	-	26.25%	-19.72%	31.11%	25.11%	11.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.01	423.20	0.00%
總計	0.01	423.20	0.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	519.94	-0.21%	2026/04/10	500.18	0.64%
2026/04/23	521.02	0.50%	2026/04/09	497.01	0.36%
2026/04/22	518.43	-0.28%	2026/04/08	495.24	3.48%
2026/04/21	519.88	0.02%	2026/04/02	478.60	-0.83%
2026/04/20	519.80	0.41%	2026/04/01	482.62	1.61%
2026/04/17	517.70	0.83%	2026/03/31	474.96	1.19%
2026/04/16	513.42	0.48%	2026/03/30	469.38	-0.67%
2026/04/15	510.95	0.92%	2026/03/27	472.54	-1.79%
2026/04/14	506.30	1.51%	2026/03/26	481.13	-0.87%
2026/04/13	498.78	-0.28%	2026/03/25	485.33	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國基金-分派/美元	-0.21%	0.43%	7.78%	3.28%	3.29%	25.21%	2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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