摩根美國基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 452.04 0.60 0.13% -0.25% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 452.04 0.13% 2025/05/13 451.00 1.05%
2025/05/28 451.44 2.30% 2025/05/12 446.31 2.48%
2025/05/23 441.27 -0.79% 2025/05/09 435.53 0.09%
2025/05/22 444.79 -1.17% 2025/05/08 435.15 0.58%
2025/05/21 450.07 -0.76% 2025/05/07 432.66 0.84%
2025/05/20 453.52 0.13% 2025/05/06 429.04 -0.92%
2025/05/19 452.92 0.02% 2025/05/02 433.01 4.16%
2025/05/16 452.83 0.81% 2025/04/30 415.70 -1.65%
2025/05/15 449.21 -0.33% 2025/04/29 422.68 0.19%
2025/05/14 450.69 -0.07% 2025/04/28 421.88 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.13% 1.63% 6.95% 0.68% -2.96% 11.66% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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