摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 487.58 1.32 0.27% 7.59% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 487.58 0.27% 2025/08/14 484.53 -0.19%
2025/08/27 486.26 0.40% 2025/08/13 485.47 1.32%
2025/08/26 484.32 -0.26% 2025/08/12 479.15 0.03%
2025/08/25 485.58 1.00% 2025/08/11 479.02 0.23%
2025/08/22 480.77 0.40% 2025/08/08 477.90 -0.53%
2025/08/21 478.85 0.13% 2025/08/07 480.45 1.28%
2025/08/20 478.22 -1.01% 2025/08/06 474.40 -0.56%
2025/08/19 483.11 0.07% 2025/08/05 477.05 0.63%
2025/08/18 482.77 -0.31% 2025/08/04 474.05 1.23%
2025/08/15 484.27 -0.05% 2025/08/01 468.28 -2.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.27% 1.82% 1.82% 8.01% 8.59% 12.44% 7.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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