摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 456.03 1.50 0.33% 25.90% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11%
含息 - - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 300.17 0.00%
總計 0.01 300.17 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 456.03 0.33% 2024/11/06 453.99 2.51%
2024/11/19 454.53 -0.25% 2024/11/05 442.88 0.52%
2024/11/18 455.65 -0.61% 2024/11/04 440.60 -0.75%
2024/11/15 458.44 -1.08% 2024/11/01 443.91 0.74%
2024/11/14 463.44 -0.36% 2024/10/31 440.65 -2.29%
2024/11/13 465.13 -0.28% 2024/10/30 450.96 0.17%
2024/11/12 466.44 0.12% 2024/10/29 450.20 -0.03%
2024/11/11 465.86 0.56% 2024/10/28 450.33 -0.30%
2024/11/08 463.27 0.72% 2024/10/25 451.68 0.81%
2024/11/07 459.97 1.32% 2024/10/24 448.05 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.33% -1.96% 0.66% 4.96% 11.21% 33.51% 25.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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