摩根美國基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 432.66 3.62 0.84% -4.53% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 432.66 0.84% 2025/04/17 408.09 -0.34%
2025/05/06 429.04 -0.92% 2025/04/16 409.49 -2.10%
2025/05/02 433.01 4.16% 2025/04/15 418.29 0.21%
2025/04/30 415.70 -1.65% 2025/04/14 417.43 2.48%
2025/04/29 422.68 0.19% 2025/04/11 407.34 -0.68%
2025/04/28 421.88 0.61% 2025/04/10 410.14 5.72%
2025/04/25 419.34 0.98% 2025/04/09 387.94 -4.16%
2025/04/24 415.25 -0.78% 2025/04/08 404.76 5.56%
2025/04/23 418.52 4.27% 2025/04/07 383.44 -8.47%
2025/04/22 401.40 -1.64% 2025/04/03 418.92 -2.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.84% 4.08% 12.84% -7.61% -5.94% 7.97% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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