摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 472.55 -2.05 -0.43% 4.28% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 472.55 -0.43% 2025/06/23 454.73 -0.07%
2025/07/09 474.60 0.50% 2025/06/20 455.04 -0.17%
2025/07/08 472.24 -0.55% 2025/06/18 455.83 -0.28%
2025/07/03 474.86 1.10% 2025/06/17 457.11 -0.36%
2025/07/02 469.70 -0.05% 2025/06/16 458.75 0.66%
2025/06/30 469.92 0.32% 2025/06/13 455.72 -0.52%
2025/06/27 468.43 1.01% 2025/06/12 458.09 -0.51%
2025/06/26 463.73 0.15% 2025/06/11 460.46 0.43%
2025/06/25 463.03 0.47% 2025/06/10 458.47 0.10%
2025/06/24 460.88 1.35% 2025/06/09 458.02 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -0.43% -0.49% 3.07% 15.22% 4.30% 9.45% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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