摩根美國基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 482.62 7.66 1.61% -4.59% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11% 11.62%
含息 - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11% 11.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 482.62 1.61% 2026/03/18 490.49 -1.11%
2026/03/31 474.96 1.19% 2026/03/17 496.00 0.26%
2026/03/30 469.38 -0.67% 2026/03/16 494.71 0.54%
2026/03/27 472.54 -1.79% 2026/03/13 492.05 -0.53%
2026/03/26 481.13 -0.87% 2026/03/12 494.68 -1.32%
2026/03/25 485.33 0.60% 2026/03/11 501.32 -0.44%
2026/03/24 482.43 -0.92% 2026/03/10 503.56 1.92%
2026/03/23 486.89 1.33% 2026/03/09 494.07 -0.33%
2026/03/20 480.49 -0.52% 2026/03/06 495.73 -2.07%
2026/03/19 483.01 -1.53% 2026/03/05 506.22 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 1.61% -0.56% -4.06% -4.59% -2.49% 12.85% -4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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