摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 470.26 -4.28 -0.90% 3.77% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 470.26 -0.90% 2025/06/30 469.92 0.32%
2025/07/15 474.54 0.37% 2025/06/27 468.43 1.01%
2025/07/14 472.81 0.18% 2025/06/26 463.73 0.15%
2025/07/11 471.94 -0.13% 2025/06/25 463.03 0.47%
2025/07/10 472.55 -0.43% 2025/06/24 460.88 1.35%
2025/07/09 474.60 0.50% 2025/06/23 454.73 -0.07%
2025/07/08 472.24 -0.60% 2025/06/20 455.04 -0.17%
2025/07/07 475.07 0.04% 2025/06/18 455.83 -0.28%
2025/07/03 474.86 1.10% 2025/06/17 457.11 -0.36%
2025/07/02 469.70 -0.05% 2025/06/16 458.75 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -0.90% -0.91% 2.51% 14.84% 1.95% 7.95% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)