摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.17 -0.09 -0.26% 3.45% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90% 24.08%
含息 - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12% 24.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 34.17 -0.26% 2026/04/10 34.81 0.99%
2026/04/23 34.26 -0.38% 2026/04/09 34.47 -0.26%
2026/04/22 34.39 -0.69% 2026/04/08 34.56 4.10%
2026/04/21 34.63 -0.52% 2026/04/02 33.20 -0.54%
2026/04/20 34.81 -0.40% 2026/04/01 33.38 1.77%
2026/04/17 34.95 0.87% 2026/03/31 32.80 1.89%
2026/04/16 34.65 -0.35% 2026/03/30 32.19 -0.03%
2026/04/15 34.77 -0.32% 2026/03/27 32.20 -1.38%
2026/04/14 34.88 0.72% 2026/03/26 32.65 -0.88%
2026/04/13 34.63 -0.52% 2026/03/25 32.94 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.26% -2.23% 5.37% 0.89% 8.41% 19.10% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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