摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.82 0.17 0.64% 8.72% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38%
含息 - - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.29 22.36 1.30%
總計 0.29 22.36 1.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 26.82 0.64% 2024/11/06 27.26 -0.04%
2024/11/19 26.65 -0.74% 2024/11/05 27.27 0.18%
2024/11/18 26.85 -0.74% 2024/11/04 27.22 -0.44%
2024/11/15 27.05 -0.22% 2024/11/01 27.34 1.11%
2024/11/14 27.11 1.16% 2024/10/31 27.04 -1.64%
2024/11/13 26.80 -1.29% 2024/10/30 27.49 -0.79%
2024/11/12 27.15 -1.42% 2024/10/29 27.71 -0.50%
2024/11/11 27.54 1.32% 2024/10/28 27.85 0.65%
2024/11/08 27.18 -0.88% 2024/10/25 27.67 -0.54%
2024/11/07 27.42 0.59% 2024/10/24 27.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.64% 0.07% -4.32% -2.05% -4.93% 13.16% 8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)