摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.95 -0.04 -0.13% 16.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 30.95 -0.13% 2025/08/14 31.07 0.32%
2025/08/27 30.99 -0.23% 2025/08/13 30.97 0.72%
2025/08/26 31.06 -0.99% 2025/08/12 30.75 0.13%
2025/08/25 31.37 -0.03% 2025/08/11 30.71 0.16%
2025/08/22 31.38 0.64% 2025/08/08 30.66 0.03%
2025/08/21 31.18 -0.19% 2025/08/07 30.65 0.86%
2025/08/20 31.24 0.00% 2025/08/06 30.39 -0.78%
2025/08/19 31.24 0.71% 2025/08/05 30.63 0.69%
2025/08/18 31.02 -0.06% 2025/08/04 30.42 1.03%
2025/08/15 31.04 -0.10% 2025/08/01 30.11 -2.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.13% -0.74% 0.65% -0.10% 4.14% 11.29% 16.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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