摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.18 -0.08 -0.27% 9.62% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 29.18 -0.27% 2025/03/19 30.03 0.47%
2025/04/01 29.26 0.65% 2025/03/18 29.89 0.81%
2025/03/31 29.07 -1.32% 2025/03/17 29.65 0.58%
2025/03/28 29.46 -1.07% 2025/03/14 29.48 1.20%
2025/03/27 29.78 -0.43% 2025/03/13 29.13 -0.17%
2025/03/26 29.91 -0.30% 2025/03/12 29.18 1.39%
2025/03/25 30.00 0.60% 2025/03/11 28.78 -1.61%
2025/03/24 29.82 0.40% 2025/03/10 29.25 -1.78%
2025/03/21 29.70 -0.77% 2025/03/07 29.78 -0.40%
2025/03/20 29.93 -0.33% 2025/03/06 29.90 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.27% -2.44% -1.82% 8.35% 6.69% 6.30% 9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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