摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.50 -0.01 -0.04% -0.45% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 26.50 -0.04% 2024/12/27 26.76 0.26%
2025/01/13 26.51 -1.38% 2024/12/23 26.69 0.76%
2025/01/10 26.88 -0.41% 2024/12/20 26.49 -1.41%
2025/01/09 26.99 0.56% 2024/12/19 26.87 -1.39%
2025/01/08 26.84 -0.74% 2024/12/18 27.25 -0.04%
2025/01/07 27.04 0.26% 2024/12/17 27.26 -0.84%
2025/01/06 26.97 0.11% 2024/12/16 27.49 -0.11%
2025/01/03 26.94 0.04% 2024/12/13 27.52 -0.72%
2025/01/02 26.93 1.16% 2024/12/12 27.72 0.11%
2024/12/30 26.62 -0.52% 2024/12/11 27.69 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.04% -2.00% -3.71% -4.74% -5.26% 7.42% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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