摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.38 0.27 0.93% 10.37% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 29.38 0.93% 2025/01/27 27.74 0.07%
2025/02/12 29.11 0.34% 2025/01/24 27.72 0.11%
2025/02/11 29.01 0.14% 2025/01/23 27.69 0.40%
2025/02/10 28.97 0.00% 2025/01/22 27.58 0.44%
2025/02/07 28.97 0.21% 2025/01/21 27.46 -0.15%
2025/02/06 28.91 1.62% 2025/01/20 27.50 0.36%
2025/02/05 28.45 0.49% 2025/01/17 27.40 0.92%
2025/02/04 28.31 0.82% 2025/01/16 27.15 0.78%
2025/02/03 28.08 0.65% 2025/01/15 26.94 1.66%
2025/01/28 27.90 0.58% 2025/01/14 26.50 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.93% 1.63% 10.83% 9.63% 10.08% 17.19% 10.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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