摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.65 -0.08 -0.27% 11.38% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 29.65 -0.27% 2025/04/17 28.03 0.68%
2025/05/06 29.73 0.27% 2025/04/16 27.84 -0.39%
2025/05/02 29.65 2.35% 2025/04/15 27.95 2.16%
2025/04/30 28.97 -0.72% 2025/04/14 27.36 2.13%
2025/04/29 29.18 0.31% 2025/04/11 26.79 -0.59%
2025/04/28 29.09 0.80% 2025/04/10 26.95 4.05%
2025/04/25 28.86 0.59% 2025/04/09 25.90 -3.50%
2025/04/24 28.69 -0.14% 2025/04/08 26.84 2.84%
2025/04/23 28.73 2.64% 2025/04/07 26.10 -9.25%
2025/04/22 27.99 -0.14% 2025/04/03 28.76 -1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.27% 2.35% 13.60% 2.35% 8.13% 7.98% 11.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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