摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.54 0.03 0.10% 18.48% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 31.54 0.10% 2025/09/23 30.75 0.62%
2025/10/08 31.51 0.48% 2025/09/22 30.56 -0.03%
2025/10/06 31.36 0.16% 2025/09/19 30.57 0.26%
2025/10/03 31.31 0.13% 2025/09/18 30.49 0.43%
2025/10/02 31.27 1.82% 2025/09/17 30.36 -1.52%
2025/09/30 30.71 0.46% 2025/09/16 30.83 -0.68%
2025/09/29 30.57 -0.29% 2025/09/15 31.04 0.29%
2025/09/26 30.66 0.52% 2025/09/12 30.95 -0.06%
2025/09/25 30.50 -0.29% 2025/09/11 30.97 0.81%
2025/09/24 30.59 -0.52% 2025/09/10 30.72 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.10% 0.86% 2.97% 1.15% 21.78% 14.82% 18.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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