摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 87.06 -0.08 -0.09% -2.70% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 87.06 -0.09% 2024/12/27 90.00 0.67%
2025/01/13 87.14 -1.43% 2024/12/23 89.40 0.65%
2025/01/10 88.40 -0.74% 2024/12/20 88.82 -0.76%
2025/01/09 89.06 0.11% 2024/12/19 89.50 -0.98%
2025/01/08 88.96 -1.53% 2024/12/18 90.39 0.30%
2025/01/07 90.34 -0.34% 2024/12/17 90.12 -0.66%
2025/01/06 90.65 0.17% 2024/12/16 90.72 -0.46%
2025/01/03 90.50 0.13% 2024/12/13 91.14 -0.50%
2025/01/02 90.38 1.01% 2024/12/12 91.60 0.01%
2024/12/30 89.48 -0.58% 2024/12/11 91.59 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 -0.09% -3.63% -4.48% -4.03% -5.86% 5.58% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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