摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 107.27 -0.05 -0.05% 19.88% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 107.27 -0.05% 2025/08/14 108.57 -0.24%
2025/08/27 107.32 -0.56% 2025/08/13 108.83 0.44%
2025/08/26 107.92 -1.16% 2025/08/12 108.35 0.20%
2025/08/25 109.19 0.42% 2025/08/11 108.13 -0.25%
2025/08/22 108.73 0.77% 2025/08/08 108.40 -0.11%
2025/08/21 107.90 0.19% 2025/08/07 108.52 0.75%
2025/08/20 107.70 -0.57% 2025/08/06 107.71 -0.89%
2025/08/19 108.32 0.14% 2025/08/05 108.68 1.06%
2025/08/18 108.17 -0.07% 2025/08/04 107.54 0.95%
2025/08/15 108.25 -0.29% 2025/08/01 106.53 -2.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 -0.05% -0.58% -0.07% 2.44% 12.77% 16.65% 19.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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