摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 93.22 -0.67 -0.71% 4.18% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 93.22 -0.71% 2025/03/19 96.29 0.34%
2025/04/01 93.89 0.84% 2025/03/18 95.96 0.61%
2025/03/31 93.11 -1.63% 2025/03/17 95.38 0.64%
2025/03/28 94.65 -1.41% 2025/03/14 94.77 1.68%
2025/03/27 96.00 -0.74% 2025/03/13 93.20 0.04%
2025/03/26 96.72 0.05% 2025/03/12 93.16 1.19%
2025/03/25 96.67 0.78% 2025/03/11 92.06 -1.12%
2025/03/24 95.92 0.50% 2025/03/10 93.10 -2.07%
2025/03/21 95.44 -0.76% 2025/03/07 95.07 -0.25%
2025/03/20 96.17 -0.12% 2025/03/06 95.31 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 -0.71% -3.62% -2.00% 3.14% 3.67% 6.19% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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