摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 95.29 0.57 0.60% 6.49% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 95.29 0.60% 2025/01/27 91.06 -0.51%
2025/02/12 94.72 -0.02% 2025/01/24 91.53 -0.01%
2025/02/11 94.74 0.14% 2025/01/23 91.54 0.04%
2025/02/10 94.61 0.32% 2025/01/22 91.50 0.72%
2025/02/07 94.31 0.18% 2025/01/21 90.85 0.30%
2025/02/06 94.14 1.17% 2025/01/20 90.58 0.37%
2025/02/05 93.05 0.08% 2025/01/17 90.25 0.88%
2025/02/04 92.98 0.66% 2025/01/16 89.46 0.60%
2025/02/03 92.37 0.77% 2025/01/15 88.93 2.15%
2025/01/28 91.66 0.66% 2025/01/14 87.06 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.60% 1.22% 9.35% 7.30% 7.48% 15.02% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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