摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 108.29 0.84 0.78% 21.02% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 108.29 0.78% 2025/09/23 106.68 0.48%
2025/10/08 107.45 0.65% 2025/09/22 106.17 -0.09%
2025/10/06 106.76 0.09% 2025/09/19 106.27 -0.02%
2025/10/03 106.66 0.42% 2025/09/18 106.29 0.24%
2025/10/02 106.21 0.15% 2025/09/17 106.04 -1.51%
2025/09/30 106.05 0.45% 2025/09/16 107.67 -0.59%
2025/09/29 105.58 0.06% 2025/09/15 108.31 0.24%
2025/09/26 105.52 0.61% 2025/09/12 108.05 0.27%
2025/09/25 104.88 -1.07% 2025/09/11 107.76 0.93%
2025/09/24 106.01 -0.63% 2025/09/10 106.77 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.78% 1.96% 1.97% 1.61% 29.26% 19.95% 21.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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