摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 104.42 -0.30 -0.29% 16.70% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 104.42 -0.29% 2025/05/14 101.44 0.20%
2025/05/28 104.72 0.06% 2025/05/13 101.24 0.83%
2025/05/27 104.66 1.65% 2025/05/12 100.41 0.35%
2025/05/23 102.96 0.02% 2025/05/09 100.06 0.80%
2025/05/22 102.94 -0.71% 2025/05/08 99.27 0.74%
2025/05/21 103.68 0.23% 2025/05/07 98.54 -0.05%
2025/05/20 103.44 0.78% 2025/05/06 98.59 0.79%
2025/05/19 102.64 0.47% 2025/05/02 97.82 2.67%
2025/05/16 102.16 0.49% 2025/04/30 95.28 0.12%
2025/05/15 101.66 0.22% 2025/04/29 95.17 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 -0.29% 1.44% 9.72% 9.78% 16.64% 14.55% 16.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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