摩根基金淨值

摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	116.06	-0.42	-0.36%	5.34%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	28.98%	-29.99%	7.10%	7.86%	23.13%
含息	-	-	-	-	-	29.25%	-29.09%	8.78%	9.23%	23.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	1.14	89.47	1.27%
總計	1.14	89.47	1.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	116.06	-0.36%	2026/04/10	115.12	1.07%
2026/04/23	116.48	-0.90%	2026/04/09	113.90	-0.51%
2026/04/22	117.54	-0.35%	2026/04/08	114.48	4.82%
2026/04/21	117.95	-0.08%	2026/04/02	109.22	-0.63%
2026/04/20	118.05	-0.45%	2026/04/01	109.91	1.81%
2026/04/17	118.58	1.47%	2026/03/31	107.96	2.04%
2026/04/16	116.86	0.30%	2026/03/30	105.80	-0.59%
2026/04/15	116.51	-0.54%	2026/03/27	106.43	-2.03%
2026/04/14	117.14	2.00%	2026/03/26	108.63	-0.51%
2026/04/13	114.84	-0.24%	2026/03/25	109.19	1.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元	-0.36%	-2.13%	7.83%	1.42%	7.16%	24.73%	5.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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