摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 87.78 0.33 0.38% 5.81% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10%
含息 - - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1 79.99 1.25%
總計 1 79.99 1.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 87.78 0.38% 2024/11/06 88.99 0.09%
2024/11/19 87.45 -0.87% 2024/11/05 88.91 0.09%
2024/11/18 88.22 -1.05% 2024/11/04 88.83 -0.48%
2024/11/15 89.16 -0.31% 2024/11/01 89.26 1.18%
2024/11/14 89.44 0.71% 2024/10/31 88.22 -1.93%
2024/11/13 88.81 -1.21% 2024/10/30 89.96 -0.59%
2024/11/12 89.90 -1.35% 2024/10/29 90.49 -0.34%
2024/11/11 91.13 1.29% 2024/10/28 90.80 0.62%
2024/11/08 89.97 -0.55% 2024/10/25 90.24 -0.42%
2024/11/07 90.47 1.66% 2024/10/24 90.62 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.38% -1.16% -4.41% -3.32% -4.10% 12.97% 5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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