摩根全球成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.87 0.31 0.50% 3.03% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 61.87 0.50% 2025/05/13 60.65 1.66%
2025/05/28 61.56 2.19% 2025/05/12 59.66 1.95%
2025/05/23 60.24 -1.16% 2025/05/09 58.52 0.45%
2025/05/22 60.95 -0.67% 2025/05/08 58.26 0.67%
2025/05/21 61.36 0.05% 2025/05/07 57.87 0.64%
2025/05/20 61.33 0.36% 2025/05/06 57.50 -0.95%
2025/05/19 61.11 0.13% 2025/05/02 58.05 5.01%
2025/05/16 61.03 0.18% 2025/04/30 55.28 -1.27%
2025/05/15 60.92 -0.46% 2025/04/29 55.99 -0.27%
2025/05/14 61.20 0.91% 2025/04/28 56.14 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.50% 1.51% 10.50% 4.70% 2.06% 10.03% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)