摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.77 0.18 0.30% 24.16% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39%
含息 - - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 37.53 0.03%
總計 0.01 37.53 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 59.77 0.30% 2024/11/06 60.13 0.47%
2024/11/19 59.59 0.17% 2024/11/05 59.85 0.66%
2024/11/18 59.49 -1.11% 2024/11/04 59.46 -0.37%
2024/11/15 60.16 -1.49% 2024/11/01 59.68 1.19%
2024/11/14 61.07 0.28% 2024/10/31 58.98 -2.79%
2024/11/13 60.90 -0.57% 2024/10/30 60.67 0.12%
2024/11/12 61.25 -0.08% 2024/10/29 60.60 0.00%
2024/11/11 61.30 -0.41% 2024/10/28 60.60 -0.31%
2024/11/08 61.55 0.18% 2024/10/25 60.79 0.80%
2024/11/07 61.44 2.18% 2024/10/24 60.31 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.30% -1.86% -1.73% 1.01% 5.96% 31.48% 24.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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