摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.11 0.14 0.20% 15.09% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 69.11 0.20% 2025/09/23 68.12 0.58%
2025/10/08 68.97 0.01% 2025/09/22 67.73 0.09%
2025/10/06 68.96 -0.04% 2025/09/19 67.67 0.28%
2025/10/03 68.99 0.36% 2025/09/18 67.48 0.37%
2025/10/02 68.74 1.16% 2025/09/17 67.23 -0.25%
2025/09/30 67.95 -0.18% 2025/09/16 67.40 0.30%
2025/09/29 68.07 0.90% 2025/09/15 67.20 0.45%
2025/09/26 67.46 0.79% 2025/09/12 66.90 0.19%
2025/09/25 66.93 -0.95% 2025/09/11 66.77 0.13%
2025/09/24 67.57 -0.81% 2025/09/10 66.68 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.20% 0.54% 3.92% 5.43% 37.34% 15.20% 15.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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