摩根全球成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.20 0.18 0.27% 10.24% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 66.20 0.27% 2025/08/14 66.38 -0.36%
2025/08/27 66.02 0.02% 2025/08/13 66.62 1.54%
2025/08/26 66.01 -0.51% 2025/08/12 65.61 0.06%
2025/08/25 66.35 1.24% 2025/08/11 65.57 0.29%
2025/08/22 65.54 0.58% 2025/08/08 65.38 -0.47%
2025/08/21 65.16 -0.17% 2025/08/07 65.69 1.89%
2025/08/20 65.27 -1.55% 2025/08/06 64.47 -0.74%
2025/08/19 66.30 -0.03% 2025/08/05 64.95 0.19%
2025/08/18 66.32 -0.27% 2025/08/04 64.83 1.23%
2025/08/15 66.50 0.18% 2025/08/01 64.04 -2.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.27% 1.60% -0.18% 7.54% 12.03% 12.85% 10.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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