摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.92 0.23 0.43% 12.01% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39%
含息 - - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 37.53 0.03%
總計 0.01 37.53 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 53.92 0.43% 2024/04/02 54.68 -1.21%
2024/04/16 53.69 -2.20% 2024/03/28 55.35 0.29%
2024/04/15 54.90 0.13% 2024/03/27 55.19 -0.88%
2024/04/12 54.83 0.05% 2024/03/26 55.68 -0.02%
2024/04/11 54.80 0.22% 2024/03/25 55.69 0.13%
2024/04/10 54.68 -0.85% 2024/03/22 55.62 -0.57%
2024/04/09 55.15 -0.07% 2024/03/21 55.94 1.64%
2024/04/08 55.19 0.73% 2024/03/20 55.04 0.75%
2024/04/05 54.79 -0.18% 2024/03/19 54.63 -0.87%
2024/04/03 54.89 0.38% 2024/03/18 55.11 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.43% -1.39% -1.64% 14.70% 27.71% 32.51% 12.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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