摩根全球成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.87 0.37 0.64% -3.63% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 57.87 0.64% 2025/04/17 53.37 -0.07%
2025/05/06 57.50 -0.95% 2025/04/16 53.41 -2.38%
2025/05/02 58.05 5.01% 2025/04/15 54.71 0.31%
2025/04/30 55.28 -1.27% 2025/04/14 54.54 1.96%
2025/04/29 55.99 -0.27% 2025/04/11 53.49 0.17%
2025/04/28 56.14 0.84% 2025/04/10 53.40 6.12%
2025/04/25 55.67 0.98% 2025/04/09 50.32 -3.47%
2025/04/24 55.13 0.15% 2025/04/08 52.13 5.19%
2025/04/23 55.05 3.99% 2025/04/07 49.56 -8.78%
2025/04/22 52.94 -0.81% 2025/04/03 54.33 -2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.64% 4.69% 16.77% -7.32% -5.81% 5.28% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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