摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.66 0.37 0.62% -0.65% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 59.66 0.62% 2024/12/23 60.71 1.97%
2025/01/13 59.29 -1.18% 2024/12/20 59.54 -1.85%
2025/01/10 60.00 -1.33% 2024/12/19 60.66 -2.90%
2025/01/08 60.81 -1.31% 2024/12/18 62.47 0.66%
2025/01/07 61.62 -0.06% 2024/12/17 62.06 -0.35%
2025/01/06 61.66 1.98% 2024/12/16 62.28 -0.27%
2025/01/03 60.46 0.10% 2024/12/13 62.45 -0.43%
2025/01/02 60.40 0.58% 2024/12/12 62.72 0.11%
2024/12/30 60.05 -1.49% 2024/12/11 62.65 0.13%
2024/12/27 60.96 0.41% 2024/12/10 62.57 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.62% -3.18% -4.47% -2.69% -0.80% 24.58% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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