摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.39 -0.12 -0.28% 10.94% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 42.39 -0.28% 2025/01/27 40.80 -0.66%
2025/02/12 42.51 -0.14% 2025/01/24 41.07 1.28%
2025/02/11 42.57 0.33% 2025/01/23 40.55 0.12%
2025/02/10 42.43 -0.84% 2025/01/22 40.50 1.73%
2025/02/07 42.79 1.35% 2025/01/21 39.81 0.20%
2025/02/06 42.22 0.91% 2025/01/17 39.73 -0.33%
2025/02/05 41.84 -0.26% 2025/01/16 39.86 0.18%
2025/02/04 41.95 2.74% 2025/01/15 39.79 2.26%
2025/02/03 40.83 -0.78% 2025/01/14 38.91 0.59%
2025/01/28 41.15 0.86% 2025/01/13 38.68 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -0.28% 0.40% 9.59% 1.48% -8.09% -16.83% 10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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