摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.91 0.23 0.59% 1.83% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 38.91 0.59% 2024/12/23 38.67 -0.51%
2025/01/13 38.68 -0.39% 2024/12/20 38.87 -0.46%
2025/01/10 38.83 -0.03% 2024/12/19 39.05 -1.88%
2025/01/08 38.84 -1.47% 2024/12/18 39.80 -0.18%
2025/01/07 39.42 0.82% 2024/12/17 39.87 -1.92%
2025/01/06 39.10 1.90% 2024/12/16 40.65 -0.17%
2025/01/03 38.37 0.39% 2024/12/13 40.72 -1.62%
2025/01/02 38.22 0.03% 2024/12/12 41.39 1.65%
2024/12/30 38.21 -1.09% 2024/12/11 40.72 -0.34%
2024/12/27 38.63 -0.10% 2024/12/10 40.86 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 0.59% -1.29% -4.44% -10.78% -16.98% -23.96% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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