摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.92 0.66 1.15% 5.19% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73% 44.10%
含息 - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86% 44.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 57.92 1.15% 2026/01/05 55.51 0.34%
2026/01/16 57.26 -0.49% 2026/01/02 55.32 0.47%
2026/01/15 57.54 1.00% 2025/12/30 55.06 1.06%
2026/01/14 56.97 0.46% 2025/12/29 54.48 0.04%
2026/01/13 56.71 -0.35% 2025/12/23 54.46 1.28%
2026/01/12 56.91 -0.12% 2025/12/22 53.77 -1.10%
2026/01/09 56.98 1.53% 2025/12/19 54.37 2.20%
2026/01/08 56.12 0.57% 2025/12/18 53.20 -0.24%
2026/01/07 55.80 -2.19% 2025/12/17 53.33 -2.22%
2026/01/06 57.05 2.77% 2025/12/16 54.54 -1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 1.15% 2.13% 6.53% 15.84% 21.81% 45.78% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)