摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.55 -1.17 -2.22% 34.91% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 51.55 -2.22% 2025/09/03 50.60 0.56%
2025/09/16 52.72 0.50% 2025/09/02 50.32 -0.98%
2025/09/15 52.46 0.65% 2025/08/29 50.82 0.20%
2025/09/12 52.12 0.33% 2025/08/28 50.72 2.84%
2025/09/11 51.95 0.43% 2025/08/27 49.32 -0.96%
2025/09/10 51.73 0.88% 2025/08/26 49.80 -0.66%
2025/09/09 51.28 0.43% 2025/08/25 50.13 1.93%
2025/09/08 51.06 -1.33% 2025/08/22 49.18 0.92%
2025/09/05 51.75 2.25% 2025/08/21 48.73 -0.14%
2025/09/04 50.61 0.02% 2025/08/20 48.80 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -2.22% -0.35% 3.37% 6.82% 19.69% 15.53% 34.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)