摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.92 0.94 1.92% 30.65% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 49.92 1.92% 2025/06/17 48.26 -0.25%
2025/07/02 48.98 0.04% 2025/06/16 48.38 2.18%
2025/06/30 48.96 0.91% 2025/06/13 47.35 -0.96%
2025/06/27 48.52 0.77% 2025/06/12 47.81 0.21%
2025/06/26 48.15 0.33% 2025/06/11 47.71 0.51%
2025/06/25 47.99 0.17% 2025/06/10 47.47 1.26%
2025/06/24 47.91 1.48% 2025/06/09 46.88 -0.49%
2025/06/23 47.21 -1.28% 2025/06/06 47.11 -0.59%
2025/06/20 47.82 -0.46% 2025/06/05 47.39 -0.36%
2025/06/18 48.04 -0.46% 2025/06/04 47.56 1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 1.92% 3.68% 6.69% 15.21% 30.10% 11.98% 30.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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