摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.43 0.35 0.83% 11.04% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 42.43 0.83% 2025/03/19 43.70 1.20%
2025/04/01 42.08 0.67% 2025/03/18 43.18 0.26%
2025/03/31 41.80 -1.18% 2025/03/17 43.07 1.51%
2025/03/28 42.30 -2.02% 2025/03/14 42.43 3.11%
2025/03/27 43.17 -0.32% 2025/03/13 41.15 1.81%
2025/03/26 43.31 -1.34% 2025/03/12 40.42 1.23%
2025/03/25 43.90 1.41% 2025/03/11 39.93 -1.09%
2025/03/24 43.29 0.46% 2025/03/10 40.37 -1.90%
2025/03/21 43.09 -0.90% 2025/03/07 41.15 0.44%
2025/03/20 43.48 -0.50% 2025/03/06 40.97 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 0.83% -2.03% 3.82% 11.02% -4.42% -15.60% 11.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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