摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.83 0.12 0.24% 30.41% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 49.83 0.24% 2025/09/23 51.73 1.29%
2025/10/08 49.71 -0.82% 2025/09/22 51.07 -0.55%
2025/10/06 50.12 -0.99% 2025/09/19 51.35 0.08%
2025/10/03 50.62 -0.65% 2025/09/18 51.31 -0.47%
2025/10/02 50.95 -2.04% 2025/09/17 51.55 -2.22%
2025/09/30 52.01 -0.02% 2025/09/16 52.72 0.50%
2025/09/29 52.02 1.09% 2025/09/15 52.46 0.65%
2025/09/26 51.46 0.02% 2025/09/12 52.12 0.33%
2025/09/25 51.45 -1.10% 2025/09/11 51.95 0.43%
2025/09/24 52.02 0.56% 2025/09/10 51.73 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 0.24% -2.20% -2.83% 2.11% 29.33% 14.90% 30.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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