摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.72 1.40 2.84% 32.74% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 50.72 2.84% 2025/08/14 49.30 -1.20%
2025/08/27 49.32 -0.96% 2025/08/13 49.90 0.95%
2025/08/26 49.80 -0.66% 2025/08/12 49.43 1.42%
2025/08/25 50.13 1.93% 2025/08/11 48.74 -0.31%
2025/08/22 49.18 0.92% 2025/08/08 48.89 0.41%
2025/08/21 48.73 -0.14% 2025/08/07 48.69 0.31%
2025/08/20 48.80 -0.39% 2025/08/06 48.54 1.95%
2025/08/19 48.99 -0.95% 2025/08/05 47.61 0.36%
2025/08/18 49.46 -0.82% 2025/08/04 47.44 0.72%
2025/08/15 49.87 1.16% 2025/08/01 47.10 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 2.84% 4.08% 8.86% 6.53% 24.10% 8.91% 32.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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