摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.91 -0.20 -0.42% 22.77% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 46.91 -0.42% 2025/07/02 48.98 0.04%
2025/07/15 47.11 -0.04% 2025/06/30 48.96 0.91%
2025/07/14 47.13 0.11% 2025/06/27 48.52 0.77%
2025/07/11 47.08 -0.88% 2025/06/26 48.15 0.33%
2025/07/10 47.50 -2.66% 2025/06/25 47.99 0.17%
2025/07/09 48.80 -0.47% 2025/06/24 47.91 1.48%
2025/07/08 49.03 -1.07% 2025/06/23 47.21 -1.28%
2025/07/07 49.56 -0.66% 2025/06/20 47.82 -0.46%
2025/07/04 49.89 -0.06% 2025/06/18 48.04 -0.46%
2025/07/03 49.92 1.92% 2025/06/17 48.26 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -0.42% -3.87% -3.04% 13.31% 17.69% -0.74% 22.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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