摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.85 0.10 0.24% -19.75% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91%
含息 - - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 2.14 43.84 4.88%
總計 2.14 43.84 4.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 41.85 0.24% 2024/11/06 41.43 -1.19%
2024/11/19 41.75 0.31% 2024/11/05 41.93 -0.17%
2024/11/18 41.62 -0.10% 2024/11/04 42.00 0.50%
2024/11/15 41.66 0.39% 2024/11/01 41.79 -0.36%
2024/11/14 41.50 -0.65% 2024/10/31 41.94 -0.31%
2024/11/13 41.77 -0.81% 2024/10/30 42.07 -2.05%
2024/11/12 42.11 0.98% 2024/10/29 42.95 -0.09%
2024/11/11 41.70 -0.55% 2024/10/28 42.99 0.00%
2024/11/08 41.93 -2.47% 2024/10/25 42.99 0.47%
2024/11/07 42.99 3.77% 2024/10/24 42.79 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 0.24% 0.19% -3.64% -12.02% -16.06% -11.91% -19.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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