摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.06 0.58 1.06% 44.10% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 55.06 1.06% 2025/12/11 54.59 1.56%
2025/12/29 54.48 0.04% 2025/12/10 53.75 0.41%
2025/12/23 54.46 1.28% 2025/12/09 53.53 -0.80%
2025/12/22 53.77 -1.10% 2025/12/08 53.96 -3.57%
2025/12/19 54.37 2.20% 2025/12/05 55.96 0.32%
2025/12/18 53.20 -0.24% 2025/12/04 55.78 1.20%
2025/12/17 53.33 -2.22% 2025/12/03 55.12 0.79%
2025/12/16 54.54 -1.73% 2025/12/02 54.69 0.68%
2025/12/15 55.50 0.27% 2025/12/01 54.32 0.33%
2025/12/12 55.35 1.39% 2025/11/28 54.14 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 1.06% 1.10% 1.70% 5.86% 12.46% 44.10% 44.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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