摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.45 -0.77 -1.18% 17.05% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73% 44.10%
含息 - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86% 44.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 64.45 -1.18% 2026/04/09 65.50 0.60%
2026/04/23 65.22 -0.97% 2026/04/08 65.11 4.48%
2026/04/22 65.86 -0.41% 2026/04/02 62.32 -0.81%
2026/04/20 66.13 -1.40% 2026/04/01 62.83 2.80%
2026/04/17 67.07 1.21% 2026/03/31 61.12 2.33%
2026/04/16 66.27 -0.78% 2026/03/30 59.73 -0.53%
2026/04/15 66.79 -0.86% 2026/03/27 60.05 -1.46%
2026/04/14 67.37 1.83% 2026/03/26 60.94 -0.97%
2026/04/13 66.16 -1.00% 2026/03/25 61.54 3.20%
2026/04/10 66.83 2.03% 2026/03/24 59.63 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -1.18% -3.91% 8.08% 5.34% 26.92% 45.45% 17.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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