摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.49 -0.12 -0.25% 24.29% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 47.49 -0.25% 2025/05/14 47.72 1.88%
2025/05/28 47.61 0.46% 2025/05/13 46.84 1.08%
2025/05/26 47.39 2.24% 2025/05/12 46.34 -0.96%
2025/05/23 46.35 -1.51% 2025/05/09 46.79 0.60%
2025/05/22 47.06 -1.05% 2025/05/08 46.51 2.83%
2025/05/21 47.56 -0.54% 2025/05/07 45.23 1.12%
2025/05/20 47.82 0.31% 2025/05/06 44.73 -1.89%
2025/05/19 47.67 1.08% 2025/05/02 45.59 1.79%
2025/05/16 47.16 -0.74% 2025/04/30 44.79 -1.32%
2025/05/15 47.51 -0.44% 2025/04/29 45.39 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -0.25% 0.91% 4.63% 16.20% 19.59% 0.27% 24.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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