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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.54 |
0.01 |
0.01% |
0.49% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
118.54 |
0.01% |
2025/01/27 |
118.32 |
0.03% |
| 2025/02/12 |
118.53 |
0.02% |
2025/01/24 |
118.29 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
118.51 |
0.01% |
2025/01/23 |
118.27 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
118.50 |
0.02% |
2025/01/22 |
118.25 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
118.48 |
0.03% |
2025/01/21 |
118.24 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
118.45 |
0.02% |
2025/01/17 |
118.21 |
0.03% |
| 2025/02/05 |
118.43 |
0.01% |
2025/01/16 |
118.17 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
118.42 |
0.01% |
2025/01/15 |
118.16 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
118.41 |
0.07% |
2025/01/14 |
118.15 |
0.02% |
| 2025/01/28 |
118.33 |
0.01% |
2025/01/13 |
118.13 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.06% |
2.28% |
4.93% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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