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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.39 |
0.01 |
0.01% |
4.51% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
117.39 |
0.01% |
2024/11/05 |
117.18 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
117.38 |
0.01% |
2024/11/04 |
117.17 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
117.37 |
0.03% |
2024/11/01 |
117.14 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
117.34 |
0.03% |
2024/10/31 |
117.11 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
117.31 |
0.01% |
2024/10/30 |
117.10 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
117.30 |
0.02% |
2024/10/29 |
117.08 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
117.28 |
0.03% |
2024/10/28 |
117.07 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
117.24 |
0.03% |
2024/10/25 |
117.04 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
117.21 |
0.01% |
2024/10/24 |
117.01 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
117.20 |
0.02% |
2024/10/23 |
117.00 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.01% |
0.08% |
0.39% |
1.19% |
2.49% |
5.13% |
4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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