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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.92 |
0.01 |
0.01% |
1.66% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
119.92 |
0.01% |
2025/05/14 |
119.72 |
0.01% |
| 2025/05/28 |
119.91 |
0.01% |
2025/05/13 |
119.71 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
119.90 |
0.03% |
2025/05/12 |
119.69 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
119.87 |
0.03% |
2025/05/09 |
119.67 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
119.83 |
0.01% |
2025/05/08 |
119.64 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
119.82 |
0.02% |
2025/05/07 |
119.63 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
119.80 |
0.01% |
2025/05/06 |
119.62 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
119.79 |
0.02% |
2025/05/02 |
119.58 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
119.77 |
0.03% |
2025/04/30 |
119.54 |
0.02% |
| 2025/05/15 |
119.74 |
0.02% |
2025/04/29 |
119.52 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
0.98% |
2.03% |
4.57% |
1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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