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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.15 |
0.02 |
0.02% |
0.16% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
118.15 |
0.02% |
2024/12/23 |
117.87 |
0.04% |
| 2025/01/13 |
118.13 |
0.02% |
2024/12/20 |
117.82 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
118.11 |
0.03% |
2024/12/19 |
117.80 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
118.08 |
0.02% |
2024/12/18 |
117.79 |
0.02% |
| 2025/01/07 |
118.06 |
0.02% |
2024/12/17 |
117.77 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
118.04 |
0.03% |
2024/12/16 |
117.76 |
0.03% |
| 2025/01/03 |
118.01 |
0.02% |
2024/12/13 |
117.73 |
0.03% |
| 2025/01/02 |
117.99 |
0.03% |
2024/12/12 |
117.70 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
117.96 |
0.03% |
2024/12/11 |
117.69 |
0.02% |
| 2024/12/27 |
117.92 |
0.04% |
2024/12/10 |
117.67 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.02% |
0.08% |
0.36% |
1.15% |
2.39% |
4.98% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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