摩根美國價值基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.63 -0.07 -0.13% 5.36% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.97% -6.34% 8.86% 12.04% 12.38%
含息 - - - - - 27.00% -6.31% 8.88% 12.07% 12.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 45.59 0.02%
總計 0.01 45.59 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國價值基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 54.63 -0.13% 2026/04/10 53.56 0.24%
2026/04/23 54.70 0.09% 2026/04/09 53.43 0.75%
2026/04/22 54.65 -0.15% 2026/04/08 53.03 3.27%
2026/04/21 54.73 0.27% 2026/04/02 51.35 -0.83%
2026/04/20 54.58 0.42% 2026/04/01 51.78 1.45%
2026/04/17 54.35 0.67% 2026/03/31 51.04 0.97%
2026/04/16 53.99 0.35% 2026/03/30 50.55 -0.65%
2026/04/15 53.80 0.06% 2026/03/27 50.88 -1.18%
2026/04/14 53.77 0.90% 2026/03/26 51.49 -0.19%
2026/04/13 53.29 -0.50% 2026/03/25 51.59 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元 -0.13% 0.52% 6.35% 2.82% 9.28% 24.07% 5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)