摩根美國價值基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.28 0.03 0.06% 6.81% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.97% -6.34% 8.86% 12.04%
含息 - - - - - - 27.00% -6.31% 8.88% 12.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 39.18 0.03%
總計 0.01 39.18 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 45.59 0.02%
總計 0.01 45.59 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國價值基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 49.28 0.06% 2025/08/14 48.37 -0.21%
2025/08/27 49.25 0.67% 2025/08/13 48.47 1.30%
2025/08/26 48.92 -0.43% 2025/08/12 47.85 0.31%
2025/08/25 49.13 0.43% 2025/08/11 47.70 0.27%
2025/08/22 48.92 0.80% 2025/08/08 47.57 -0.04%
2025/08/21 48.53 -0.12% 2025/08/07 47.59 0.38%
2025/08/20 48.59 0.10% 2025/08/06 47.41 -0.29%
2025/08/19 48.54 0.23% 2025/08/05 47.55 0.25%
2025/08/18 48.43 -0.33% 2025/08/04 47.43 0.87%
2025/08/15 48.59 0.45% 2025/08/01 47.02 -2.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元 0.06% 1.55% 1.05% 6.92% 2.60% 6.30% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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