摩根美國價值基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.59 0.18 0.38% 3.14% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.97% -6.34% 8.86% 12.04%
含息 - - - - - - 27.00% -6.31% 8.88% 12.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 39.18 0.03%
總計 0.01 39.18 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 45.59 0.02%
總計 0.01 45.59 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國價值基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 47.59 0.38% 2025/07/24 48.81 0.49%
2025/08/06 47.41 -0.29% 2025/07/23 48.57 0.37%
2025/08/05 47.55 0.25% 2025/07/22 48.39 0.04%
2025/08/04 47.43 0.87% 2025/07/21 48.37 -0.08%
2025/08/01 47.02 -2.73% 2025/07/18 48.41 1.23%
2025/07/31 48.34 -0.27% 2025/07/16 47.82 -0.85%
2025/07/30 48.47 -0.33% 2025/07/15 48.23 -0.31%
2025/07/29 48.63 -0.29% 2025/07/14 48.38 0.12%
2025/07/28 48.77 0.25% 2025/07/11 48.32 -0.29%
2025/07/25 48.65 -0.33% 2025/07/10 48.46 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元 0.38% -1.55% -2.10% 5.10% -2.36% 7.18% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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