摩根美國價值基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.54 0.11 0.24% 0.87% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.97% -6.34% 8.86% 12.04%
含息 - - - - - - 27.00% -6.31% 8.88% 12.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 39.18 0.03%
總計 0.01 39.18 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 45.59 0.02%
總計 0.01 45.59 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國價值基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 46.54 0.24% 2025/03/19 46.69 0.30%
2025/04/01 46.43 0.54% 2025/03/18 46.55 0.15%
2025/03/31 46.18 -0.39% 2025/03/17 46.48 0.96%
2025/03/28 46.36 -1.68% 2025/03/14 46.04 0.68%
2025/03/27 47.15 -0.53% 2025/03/13 45.73 0.31%
2025/03/26 47.40 0.23% 2025/03/12 45.59 -0.33%
2025/03/25 47.29 -0.04% 2025/03/11 45.74 -2.29%
2025/03/24 47.31 1.61% 2025/03/10 46.81 -0.11%
2025/03/21 46.56 -1.17% 2025/03/07 46.86 0.21%
2025/03/20 47.11 0.90% 2025/03/06 46.76 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元 0.24% -1.81% -3.10% -0.58% -1.31% 5.82% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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