摩根美國基金-累計/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.38 -0.23 -0.35% 9.66% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 26.24% -19.74% 31.10% 25.09%

摩根美國基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 66.38 -0.35% 2025/09/19 66.27 0.21%
2025/10/03 66.61 0.24% 2025/09/18 66.13 0.24%
2025/10/02 66.45 0.53% 2025/09/17 65.97 -0.21%
2025/09/30 66.10 -0.47% 2025/09/16 66.11 -0.06%
2025/09/29 66.41 0.32% 2025/09/15 66.15 0.24%
2025/09/26 66.20 1.05% 2025/09/12 65.99 0.20%
2025/09/25 65.51 -0.86% 2025/09/11 65.86 0.12%
2025/09/24 66.08 -0.60% 2025/09/10 65.78 0.41%
2025/09/23 66.48 0.30% 2025/09/09 65.51 -0.03%
2025/09/22 66.28 0.02% 2025/09/08 65.53 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-累計/美元 -0.35% -0.05% 0.85% 4.67% 18.64% 12.72% 9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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