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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.32 |
0.28 |
0.72% |
1.05% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
39.32 |
0.72% |
2024/12/23 |
39.04 |
0.70% |
| 2025/01/13 |
39.04 |
-0.41% |
2024/12/20 |
38.77 |
-0.82% |
| 2025/01/10 |
39.20 |
0.03% |
2024/12/19 |
39.09 |
-2.64% |
| 2025/01/08 |
39.19 |
-1.28% |
2024/12/18 |
40.15 |
-0.10% |
| 2025/01/07 |
39.70 |
-0.20% |
2024/12/17 |
40.19 |
-0.91% |
| 2025/01/06 |
39.78 |
1.69% |
2024/12/16 |
40.56 |
0.02% |
| 2025/01/03 |
39.12 |
-0.89% |
2024/12/13 |
40.55 |
-0.93% |
| 2025/01/02 |
39.47 |
1.44% |
2024/12/12 |
40.93 |
-0.10% |
| 2024/12/30 |
38.91 |
-2.11% |
2024/12/11 |
40.97 |
-0.12% |
| 2024/12/27 |
39.75 |
1.82% |
2024/12/10 |
41.02 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.72% |
-0.96% |
-3.03% |
-2.84% |
3.94% |
14.17% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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