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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.56 |
0.02 |
0.05% |
4.24% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
40.56 |
0.05% |
2025/01/27 |
40.97 |
-0.17% |
| 2025/02/12 |
40.54 |
-0.30% |
2025/01/24 |
41.04 |
0.39% |
| 2025/02/11 |
40.66 |
0.05% |
2025/01/23 |
40.88 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
40.64 |
-1.12% |
2025/01/22 |
40.87 |
-0.15% |
| 2025/02/07 |
41.10 |
0.20% |
2025/01/21 |
40.93 |
1.14% |
| 2025/02/06 |
41.02 |
0.69% |
2025/01/17 |
40.47 |
1.12% |
| 2025/02/05 |
40.74 |
0.27% |
2025/01/16 |
40.02 |
-0.42% |
| 2025/02/04 |
40.63 |
1.07% |
2025/01/15 |
40.19 |
2.21% |
| 2025/02/03 |
40.20 |
-1.83% |
2025/01/14 |
39.32 |
0.72% |
| 2025/01/28 |
40.95 |
-0.05% |
2025/01/13 |
39.04 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.05% |
-1.12% |
3.89% |
-2.24% |
8.62% |
15.65% |
4.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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