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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.03 |
0.09 |
0.22% |
18.21% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
41.03 |
0.22% |
2024/11/06 |
41.06 |
3.04% |
| 2024/11/19 |
40.94 |
-0.58% |
2024/11/05 |
39.85 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
41.18 |
-0.10% |
2024/11/04 |
39.82 |
-0.65% |
| 2024/11/15 |
41.22 |
-0.72% |
2024/11/01 |
40.08 |
0.43% |
| 2024/11/14 |
41.52 |
0.07% |
2024/10/31 |
39.91 |
-0.80% |
| 2024/11/13 |
41.49 |
-0.55% |
2024/10/30 |
40.23 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
41.72 |
-0.38% |
2024/10/29 |
40.23 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
41.88 |
1.26% |
2024/10/28 |
40.26 |
-0.27% |
| 2024/11/08 |
41.36 |
0.02% |
2024/10/25 |
40.37 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
41.35 |
0.71% |
2024/10/24 |
40.34 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.22% |
-1.11% |
0.71% |
6.38% |
8.43% |
25.82% |
18.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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