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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.54 |
-0.03 |
-0.07% |
6.76% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
41.54 |
-0.07% |
2025/09/23 |
42.00 |
0.65% |
| 2025/10/08 |
41.57 |
-0.69% |
2025/09/22 |
41.73 |
-0.07% |
| 2025/10/06 |
41.86 |
-0.12% |
2025/09/19 |
41.76 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
41.91 |
0.17% |
2025/09/18 |
41.74 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
41.84 |
0.10% |
2025/09/17 |
41.74 |
0.43% |
| 2025/09/30 |
41.80 |
0.24% |
2025/09/16 |
41.56 |
-0.53% |
| 2025/09/29 |
41.70 |
-0.12% |
2025/09/15 |
41.78 |
-0.24% |
| 2025/09/26 |
41.75 |
0.87% |
2025/09/12 |
41.88 |
0.41% |
| 2025/09/25 |
41.39 |
-0.81% |
2025/09/11 |
41.71 |
0.55% |
| 2025/09/24 |
41.73 |
-0.64% |
2025/09/10 |
41.48 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.07% |
-0.72% |
0.48% |
1.89% |
18.65% |
4.35% |
6.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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