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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.71 |
-0.16 |
-0.41% |
-0.51% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
38.71 |
-0.41% |
2025/05/14 |
39.12 |
-0.15% |
| 2025/05/28 |
38.87 |
0.86% |
2025/05/13 |
39.18 |
-0.10% |
| 2025/05/27 |
38.54 |
1.18% |
2025/05/12 |
39.22 |
2.14% |
| 2025/05/23 |
38.09 |
-0.91% |
2025/05/09 |
38.40 |
0.26% |
| 2025/05/22 |
38.44 |
-1.81% |
2025/05/08 |
38.30 |
0.29% |
| 2025/05/21 |
39.15 |
-0.99% |
2025/05/07 |
38.19 |
0.47% |
| 2025/05/20 |
39.54 |
0.28% |
2025/05/06 |
38.01 |
-0.73% |
| 2025/05/19 |
39.43 |
0.36% |
2025/05/02 |
38.29 |
3.18% |
| 2025/05/16 |
39.29 |
0.92% |
2025/04/30 |
37.11 |
-1.09% |
| 2025/05/15 |
38.93 |
-0.49% |
2025/04/29 |
37.52 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.41% |
0.70% |
3.17% |
-4.42% |
-8.64% |
5.48% |
-0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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