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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.19 |
0.18 |
0.47% |
-1.85% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
38.19 |
0.47% |
2025/04/17 |
36.78 |
-0.46% |
| 2025/05/06 |
38.01 |
-0.73% |
2025/04/16 |
36.95 |
-1.49% |
| 2025/05/02 |
38.29 |
3.18% |
2025/04/15 |
37.51 |
0.73% |
| 2025/04/30 |
37.11 |
-1.09% |
2025/04/14 |
37.24 |
2.67% |
| 2025/04/29 |
37.52 |
-0.29% |
2025/04/11 |
36.27 |
-1.17% |
| 2025/04/28 |
37.63 |
0.86% |
2025/04/10 |
36.70 |
4.83% |
| 2025/04/25 |
37.31 |
0.48% |
2025/04/09 |
35.01 |
-4.50% |
| 2025/04/24 |
37.13 |
-1.69% |
2025/04/08 |
36.66 |
4.77% |
| 2025/04/23 |
37.77 |
3.54% |
2025/04/07 |
34.99 |
-8.90% |
| 2025/04/22 |
36.48 |
-0.82% |
2025/04/03 |
38.41 |
-2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.47% |
2.91% |
9.15% |
-7.08% |
-7.64% |
3.10% |
-1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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