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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.25 |
0.10 |
0.26% |
0.87% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
39.25 |
0.26% |
2025/03/19 |
39.38 |
0.31% |
| 2025/04/01 |
39.15 |
0.54% |
2025/03/18 |
39.26 |
0.15% |
| 2025/03/31 |
38.94 |
-0.41% |
2025/03/17 |
39.20 |
0.95% |
| 2025/03/28 |
39.10 |
-1.66% |
2025/03/14 |
38.83 |
0.67% |
| 2025/03/27 |
39.76 |
-0.55% |
2025/03/13 |
38.57 |
0.31% |
| 2025/03/26 |
39.98 |
0.25% |
2025/03/12 |
38.45 |
-0.31% |
| 2025/03/25 |
39.88 |
-0.03% |
2025/03/11 |
38.57 |
-2.28% |
| 2025/03/24 |
39.89 |
1.60% |
2025/03/10 |
39.47 |
-0.13% |
| 2025/03/21 |
39.26 |
-1.18% |
2025/03/07 |
39.52 |
0.23% |
| 2025/03/20 |
39.73 |
0.89% |
2025/03/06 |
39.43 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.26% |
-1.83% |
-3.09% |
-0.56% |
-1.31% |
5.88% |
0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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