摩根美國企業成長基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.16 1.68 1.82% 9.58% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 18.50% -27.31% 34.83% 32.14%

摩根美國企業成長基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 94.16 1.82% 2025/07/24 91.60 0.75%
2025/08/06 92.48 -0.57% 2025/07/23 90.92 0.41%
2025/08/05 93.01 0.77% 2025/07/22 90.55 -1.30%
2025/08/04 92.30 1.72% 2025/07/21 91.74 0.33%
2025/08/01 90.74 -3.45% 2025/07/18 91.44 1.13%
2025/07/31 93.98 1.92% 2025/07/16 90.42 -0.44%
2025/07/30 92.21 -0.50% 2025/07/15 90.82 0.73%
2025/07/29 92.67 0.11% 2025/07/14 90.16 -0.13%
2025/07/28 92.57 0.63% 2025/07/11 90.28 0.03%
2025/07/25 91.99 0.43% 2025/07/10 90.25 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-累計/美元 1.82% 0.19% 4.16% 16.40% 5.55% 26.22% 9.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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