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摩根美國企業成長基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.14 |
0.22 |
0.22% |
16.54% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.50% |
-27.31% |
34.83% |
32.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
100.14 |
0.22% |
2025/09/23 |
99.82 |
0.15% |
| 2025/10/08 |
99.92 |
0.40% |
2025/09/22 |
99.67 |
0.35% |
| 2025/10/06 |
99.52 |
-0.20% |
2025/09/19 |
99.32 |
0.61% |
| 2025/10/03 |
99.72 |
0.24% |
2025/09/18 |
98.72 |
0.73% |
| 2025/10/02 |
99.48 |
0.75% |
2025/09/17 |
98.00 |
-0.43% |
| 2025/09/30 |
98.74 |
-0.59% |
2025/09/16 |
98.42 |
0.31% |
| 2025/09/29 |
99.33 |
0.80% |
2025/09/15 |
98.12 |
0.82% |
| 2025/09/26 |
98.54 |
1.00% |
2025/09/12 |
97.32 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
97.56 |
-1.61% |
2025/09/11 |
97.22 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
99.16 |
-0.66% |
2025/09/10 |
97.09 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國企業成長基金-累計/美元 |
0.22% |
0.66% |
4.52% |
10.41% |
40.71% |
21.96% |
16.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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