摩根美國企業成長基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.96 0.34 0.36% 9.34% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 18.50% -27.31% 34.83% 32.14%

摩根美國企業成長基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 93.96 0.36% 2025/08/14 94.55 -0.64%
2025/08/27 93.62 0.22% 2025/08/13 95.16 1.29%
2025/08/26 93.41 -0.11% 2025/08/12 93.95 -0.12%
2025/08/25 93.51 1.62% 2025/08/11 94.06 0.29%
2025/08/22 92.02 0.31% 2025/08/08 93.79 -0.39%
2025/08/21 91.74 0.39% 2025/08/07 94.16 1.82%
2025/08/20 91.38 -2.58% 2025/08/06 92.48 -0.57%
2025/08/19 93.80 -0.16% 2025/08/05 93.01 0.77%
2025/08/18 93.95 -0.25% 2025/08/04 92.30 1.72%
2025/08/15 94.19 -0.38% 2025/08/01 90.74 -3.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-累計/美元 0.36% 2.42% 1.50% 9.88% 12.03% 18.43% 9.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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