|
|
|
摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.22 |
0.17 |
0.53% |
9.07% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
32.22 |
0.53% |
2025/05/14 |
32.51 |
1.91% |
| 2025/05/28 |
32.05 |
-0.31% |
2025/05/13 |
31.90 |
0.19% |
| 2025/05/26 |
32.15 |
0.22% |
2025/05/12 |
31.84 |
2.08% |
| 2025/05/23 |
32.08 |
0.03% |
2025/05/09 |
31.19 |
0.58% |
| 2025/05/22 |
32.07 |
-0.80% |
2025/05/08 |
31.01 |
0.39% |
| 2025/05/21 |
32.33 |
0.06% |
2025/05/07 |
30.89 |
0.39% |
| 2025/05/20 |
32.31 |
0.40% |
2025/05/06 |
30.77 |
0.29% |
| 2025/05/19 |
32.18 |
-0.59% |
2025/05/02 |
30.68 |
2.85% |
| 2025/05/16 |
32.37 |
-0.28% |
2025/04/30 |
29.83 |
-0.37% |
| 2025/05/15 |
32.46 |
-0.15% |
2025/04/29 |
29.94 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.53% |
0.47% |
7.62% |
7.76% |
9.70% |
7.26% |
9.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
