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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.89 |
0.12 |
0.39% |
4.57% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
30.89 |
0.39% |
2025/04/17 |
28.69 |
0.91% |
| 2025/05/06 |
30.77 |
0.29% |
2025/04/16 |
28.43 |
-1.25% |
| 2025/05/02 |
30.68 |
2.85% |
2025/04/15 |
28.79 |
0.45% |
| 2025/04/30 |
29.83 |
-0.37% |
2025/04/14 |
28.66 |
2.36% |
| 2025/04/29 |
29.94 |
0.10% |
2025/04/11 |
28.00 |
0.32% |
| 2025/04/28 |
29.91 |
0.74% |
2025/04/10 |
27.91 |
4.81% |
| 2025/04/25 |
29.69 |
0.68% |
2025/04/09 |
26.63 |
-3.13% |
| 2025/04/24 |
29.49 |
-0.84% |
2025/04/08 |
27.49 |
0.37% |
| 2025/04/23 |
29.74 |
3.55% |
2025/04/07 |
27.39 |
-7.59% |
| 2025/04/22 |
28.72 |
0.10% |
2025/04/03 |
29.64 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.39% |
3.55% |
12.78% |
0.26% |
-0.71% |
2.28% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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