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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.84 |
0.05 |
0.17% |
2.37% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
29.84 |
0.17% |
2024/11/06 |
30.69 |
-0.87% |
| 2024/11/19 |
29.79 |
0.51% |
2024/11/05 |
30.96 |
0.32% |
| 2024/11/18 |
29.64 |
-0.54% |
2024/11/04 |
30.86 |
0.95% |
| 2024/11/15 |
29.80 |
0.00% |
2024/11/01 |
30.57 |
0.63% |
| 2024/11/14 |
29.80 |
-1.10% |
2024/10/31 |
30.38 |
-1.01% |
| 2024/11/13 |
30.13 |
-0.63% |
2024/10/30 |
30.69 |
-0.87% |
| 2024/11/12 |
30.32 |
-1.46% |
2024/10/29 |
30.96 |
-0.51% |
| 2024/11/11 |
30.77 |
-0.45% |
2024/10/28 |
31.12 |
0.29% |
| 2024/11/08 |
30.91 |
-0.64% |
2024/10/25 |
31.03 |
0.19% |
| 2024/11/07 |
31.11 |
1.37% |
2024/10/24 |
30.97 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.17% |
-0.96% |
-4.85% |
-2.83% |
-3.34% |
5.82% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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