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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.98 |
0.14 |
0.40% |
18.42% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
34.98 |
0.40% |
2025/08/14 |
34.77 |
-0.63% |
| 2025/08/27 |
34.84 |
-0.71% |
2025/08/13 |
34.99 |
2.10% |
| 2025/08/26 |
35.09 |
-0.57% |
2025/08/12 |
34.27 |
0.56% |
| 2025/08/25 |
35.29 |
1.85% |
2025/08/11 |
34.08 |
0.47% |
| 2025/08/22 |
34.65 |
0.70% |
2025/08/08 |
33.92 |
-0.59% |
| 2025/08/21 |
34.41 |
0.29% |
2025/08/07 |
34.12 |
1.07% |
| 2025/08/20 |
34.31 |
-1.32% |
2025/08/06 |
33.76 |
0.15% |
| 2025/08/19 |
34.77 |
-0.34% |
2025/08/05 |
33.71 |
0.63% |
| 2025/08/18 |
34.89 |
-0.20% |
2025/08/04 |
33.50 |
1.15% |
| 2025/08/15 |
34.96 |
0.55% |
2025/08/01 |
33.12 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.40% |
1.66% |
3.52% |
9.14% |
16.99% |
15.48% |
18.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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