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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.64 |
-0.01 |
-0.03% |
3.72% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
30.64 |
-0.03% |
2025/01/27 |
29.90 |
-1.22% |
| 2025/02/12 |
30.65 |
0.49% |
2025/01/24 |
30.27 |
0.90% |
| 2025/02/11 |
30.50 |
-0.03% |
2025/01/23 |
30.00 |
-0.20% |
| 2025/02/10 |
30.51 |
-0.97% |
2025/01/22 |
30.06 |
0.43% |
| 2025/02/07 |
30.81 |
1.25% |
2025/01/21 |
29.93 |
0.10% |
| 2025/02/06 |
30.43 |
0.69% |
2025/01/20 |
29.90 |
0.78% |
| 2025/02/05 |
30.22 |
0.23% |
2025/01/17 |
29.67 |
0.54% |
| 2025/02/04 |
30.15 |
2.06% |
2025/01/16 |
29.51 |
1.10% |
| 2025/02/03 |
29.54 |
-1.99% |
2025/01/15 |
29.19 |
0.38% |
| 2025/01/28 |
30.14 |
0.80% |
2025/01/14 |
29.08 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
-0.03% |
0.69% |
6.61% |
1.69% |
3.62% |
6.87% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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