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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.04 |
0.02 |
0.07% |
1.69% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
30.04 |
0.07% |
2025/03/19 |
31.13 |
-0.10% |
| 2025/04/01 |
30.02 |
0.81% |
2025/03/18 |
31.16 |
0.78% |
| 2025/03/31 |
29.78 |
-1.97% |
2025/03/17 |
30.92 |
1.18% |
| 2025/03/28 |
30.38 |
-1.68% |
2025/03/14 |
30.56 |
1.29% |
| 2025/03/27 |
30.90 |
-0.03% |
2025/03/13 |
30.17 |
-0.13% |
| 2025/03/26 |
30.91 |
-0.35% |
2025/03/12 |
30.21 |
1.21% |
| 2025/03/25 |
31.02 |
0.32% |
2025/03/11 |
29.85 |
-0.67% |
| 2025/03/24 |
30.92 |
0.62% |
2025/03/10 |
30.05 |
-2.21% |
| 2025/03/21 |
30.73 |
-0.90% |
2025/03/07 |
30.73 |
-0.42% |
| 2025/03/20 |
31.01 |
-0.39% |
2025/03/06 |
30.86 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.07% |
-2.81% |
0.47% |
1.97% |
-6.77% |
0.91% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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