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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.37 |
-2.71 |
-4.92% |
31.06% |
2026/06/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
52.37 |
-4.92% |
2026/06/08 |
49.44 |
-1.32% |
| 2026/06/22 |
55.08 |
2.42% |
2026/06/05 |
50.10 |
-3.47% |
| 2026/06/18 |
53.78 |
0.84% |
2026/06/04 |
51.90 |
-2.09% |
| 2026/06/17 |
53.33 |
1.41% |
2026/06/03 |
53.01 |
0.04% |
| 2026/06/16 |
52.59 |
0.21% |
2026/06/02 |
52.99 |
0.42% |
| 2026/06/15 |
52.48 |
3.08% |
2026/06/01 |
52.77 |
1.09% |
| 2026/06/12 |
50.91 |
2.23% |
2026/05/29 |
52.20 |
0.48% |
| 2026/06/11 |
49.80 |
0.57% |
2026/05/28 |
51.95 |
-0.73% |
| 2026/06/10 |
49.52 |
-2.88% |
2026/05/27 |
52.33 |
1.18% |
| 2026/06/09 |
50.99 |
3.14% |
2026/05/26 |
51.72 |
2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
-4.92% |
-0.42% |
3.62% |
23.66% |
33.46% |
63.35% |
31.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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