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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.13 |
0.27 |
0.58% |
17.94% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
47.13 |
0.58% |
2026/04/10 |
45.16 |
1.87% |
| 2026/04/23 |
46.86 |
-0.78% |
2026/04/09 |
44.33 |
-0.87% |
| 2026/04/22 |
47.23 |
-0.42% |
2026/04/08 |
44.72 |
8.46% |
| 2026/04/21 |
47.43 |
1.17% |
2026/04/02 |
41.23 |
-1.97% |
| 2026/04/20 |
46.88 |
-0.23% |
2026/04/01 |
42.06 |
4.13% |
| 2026/04/17 |
46.99 |
0.60% |
2026/03/31 |
40.39 |
-0.47% |
| 2026/04/16 |
46.71 |
1.04% |
2026/03/30 |
40.58 |
-1.67% |
| 2026/04/15 |
46.23 |
1.01% |
2026/03/27 |
41.27 |
-1.53% |
| 2026/04/14 |
45.77 |
2.10% |
2026/03/26 |
41.91 |
-1.50% |
| 2026/04/13 |
44.83 |
-0.73% |
2026/03/25 |
42.55 |
1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.58% |
0.30% |
12.94% |
11.18% |
21.00% |
59.82% |
17.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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