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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.58 |
0.10 |
0.35% |
-1.96% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
28.58 |
0.35% |
2024/04/02 |
29.77 |
0.44% |
| 2024/04/16 |
28.48 |
-2.50% |
2024/03/28 |
29.64 |
0.27% |
| 2024/04/15 |
29.21 |
-0.75% |
2024/03/27 |
29.56 |
-0.10% |
| 2024/04/12 |
29.43 |
-1.27% |
2024/03/26 |
29.59 |
0.54% |
| 2024/04/11 |
29.81 |
-0.30% |
2024/03/25 |
29.43 |
-0.24% |
| 2024/04/10 |
29.90 |
-0.17% |
2024/03/22 |
29.50 |
-0.91% |
| 2024/04/09 |
29.95 |
0.67% |
2024/03/21 |
29.77 |
1.60% |
| 2024/04/08 |
29.75 |
0.03% |
2024/03/20 |
29.30 |
0.31% |
| 2024/04/05 |
29.74 |
0.57% |
2024/03/19 |
29.21 |
-0.81% |
| 2024/04/03 |
29.57 |
-0.67% |
2024/03/18 |
29.45 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.35% |
-4.41% |
-3.25% |
5.23% |
6.32% |
-0.90% |
-1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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