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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.15 |
0.05 |
0.13% |
29.15% |
2025/10/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
38.15 |
0.13% |
2025/09/19 |
37.43 |
-0.37% |
| 2025/10/03 |
38.10 |
0.37% |
2025/09/18 |
37.57 |
0.24% |
| 2025/10/02 |
37.96 |
1.09% |
2025/09/17 |
37.48 |
0.75% |
| 2025/09/30 |
37.55 |
0.19% |
2025/09/16 |
37.20 |
0.81% |
| 2025/09/29 |
37.48 |
1.32% |
2025/09/15 |
36.90 |
0.44% |
| 2025/09/26 |
36.99 |
-1.20% |
2025/09/12 |
36.74 |
0.85% |
| 2025/09/25 |
37.44 |
-0.95% |
2025/09/11 |
36.43 |
0.33% |
| 2025/09/24 |
37.80 |
0.29% |
2025/09/10 |
36.31 |
1.65% |
| 2025/09/23 |
37.69 |
0.45% |
2025/09/09 |
35.72 |
0.93% |
| 2025/09/22 |
37.52 |
0.24% |
2025/09/08 |
35.39 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.13% |
1.79% |
7.77% |
13.51% |
28.71% |
18.85% |
29.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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