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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.08 |
0.34 |
1.18% |
-1.56% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
29.08 |
1.18% |
2024/12/27 |
29.77 |
0.51% |
| 2025/01/13 |
28.74 |
-1.78% |
2024/12/23 |
29.62 |
0.44% |
| 2025/01/10 |
29.26 |
-1.05% |
2024/12/20 |
29.49 |
-0.84% |
| 2025/01/09 |
29.57 |
0.07% |
2024/12/19 |
29.74 |
-1.62% |
| 2025/01/08 |
29.55 |
-1.14% |
2024/12/18 |
30.23 |
0.33% |
| 2025/01/07 |
29.89 |
-0.13% |
2024/12/17 |
30.13 |
-0.86% |
| 2025/01/06 |
29.93 |
1.39% |
2024/12/16 |
30.39 |
-0.43% |
| 2025/01/03 |
29.52 |
0.20% |
2024/12/13 |
30.52 |
-0.68% |
| 2025/01/02 |
29.46 |
-0.27% |
2024/12/12 |
30.73 |
0.95% |
| 2024/12/30 |
29.54 |
-0.77% |
2024/12/11 |
30.44 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
1.18% |
-2.71% |
-4.72% |
-8.18% |
-7.33% |
3.12% |
-1.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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