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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.13 |
-1.34 |
-3.08% |
5.43% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
42.13 |
-3.08% |
2026/02/26 |
45.77 |
0.59% |
| 2026/03/11 |
43.47 |
0.25% |
2026/02/25 |
45.50 |
1.47% |
| 2026/03/10 |
43.36 |
4.68% |
2026/02/24 |
44.84 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
41.42 |
-1.73% |
2026/02/23 |
44.76 |
0.88% |
| 2026/03/06 |
42.15 |
-2.39% |
2026/02/20 |
44.37 |
1.21% |
| 2026/03/05 |
43.18 |
1.67% |
2026/02/13 |
43.84 |
-1.64% |
| 2026/03/04 |
42.47 |
1.19% |
2026/02/12 |
44.57 |
0.63% |
| 2026/03/03 |
41.97 |
-6.55% |
2026/02/11 |
44.29 |
0.23% |
| 2026/03/02 |
44.91 |
-1.10% |
2026/02/10 |
44.19 |
0.80% |
| 2026/02/27 |
45.41 |
-0.79% |
2026/02/09 |
43.84 |
2.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
-3.08% |
-2.43% |
-5.47% |
6.60% |
14.67% |
39.46% |
5.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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