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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.07 |
-0.09 |
-0.28% |
24.25% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
32.07 |
-0.28% |
2025/05/14 |
32.23 |
1.86% |
| 2025/05/28 |
32.16 |
0.47% |
2025/05/13 |
31.64 |
1.09% |
| 2025/05/26 |
32.01 |
2.24% |
2025/05/12 |
31.30 |
-0.95% |
| 2025/05/23 |
31.31 |
-1.51% |
2025/05/09 |
31.60 |
0.60% |
| 2025/05/22 |
31.79 |
-1.03% |
2025/05/08 |
31.41 |
2.82% |
| 2025/05/21 |
32.12 |
-0.56% |
2025/05/07 |
30.55 |
1.13% |
| 2025/05/20 |
32.30 |
0.31% |
2025/05/06 |
30.21 |
-1.88% |
| 2025/05/19 |
32.20 |
1.10% |
2025/05/02 |
30.79 |
1.79% |
| 2025/05/16 |
31.85 |
-0.75% |
2025/04/30 |
30.25 |
-1.34% |
| 2025/05/15 |
32.09 |
-0.43% |
2025/04/29 |
30.66 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
-0.28% |
0.88% |
4.60% |
16.20% |
19.57% |
4.98% |
24.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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