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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.28 |
0.15 |
0.57% |
1.82% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
26.28 |
0.57% |
2024/12/23 |
26.12 |
-0.50% |
| 2025/01/13 |
26.13 |
-0.38% |
2024/12/20 |
26.25 |
-0.49% |
| 2025/01/10 |
26.23 |
-0.04% |
2024/12/19 |
26.38 |
-1.86% |
| 2025/01/08 |
26.24 |
-1.43% |
2024/12/18 |
26.88 |
-0.19% |
| 2025/01/07 |
26.62 |
0.80% |
2024/12/17 |
26.93 |
-1.89% |
| 2025/01/06 |
26.41 |
1.89% |
2024/12/16 |
27.45 |
-0.22% |
| 2025/01/03 |
25.92 |
0.39% |
2024/12/13 |
27.51 |
-1.61% |
| 2025/01/02 |
25.82 |
0.04% |
2024/12/12 |
27.96 |
1.64% |
| 2024/12/30 |
25.81 |
-1.07% |
2024/12/11 |
27.51 |
-0.33% |
| 2024/12/27 |
26.09 |
-0.11% |
2024/12/10 |
27.60 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.57% |
-1.28% |
-4.47% |
-10.79% |
-13.10% |
-20.39% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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