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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.89 |
0.11 |
0.34% |
27.43% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
32.89 |
0.34% |
2025/07/24 |
31.86 |
0.82% |
| 2025/08/06 |
32.78 |
1.93% |
2025/07/23 |
31.60 |
0.13% |
| 2025/08/05 |
32.16 |
0.37% |
2025/07/22 |
31.56 |
-0.06% |
| 2025/08/04 |
32.04 |
0.72% |
2025/07/21 |
31.58 |
-1.65% |
| 2025/08/01 |
31.81 |
0.38% |
2025/07/18 |
32.11 |
1.33% |
| 2025/07/31 |
31.69 |
0.19% |
2025/07/16 |
31.69 |
-0.41% |
| 2025/07/30 |
31.63 |
0.29% |
2025/07/15 |
31.82 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
31.54 |
0.22% |
2025/07/14 |
31.83 |
0.09% |
| 2025/07/28 |
31.47 |
-1.44% |
2025/07/11 |
31.80 |
-0.87% |
| 2025/07/25 |
31.93 |
0.22% |
2025/07/10 |
32.08 |
-2.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.34% |
3.79% |
-1.76% |
7.66% |
13.81% |
15.04% |
27.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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