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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.74 |
0.07 |
0.20% |
34.60% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
34.74 |
0.20% |
2025/09/23 |
36.07 |
1.29% |
| 2025/10/08 |
34.67 |
-0.80% |
2025/09/22 |
35.61 |
-0.56% |
| 2025/10/06 |
34.95 |
-0.99% |
2025/09/19 |
35.81 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
35.30 |
-0.65% |
2025/09/18 |
35.77 |
-0.47% |
| 2025/10/02 |
35.53 |
-2.04% |
2025/09/17 |
35.94 |
0.93% |
| 2025/09/30 |
36.27 |
0.00% |
2025/09/16 |
35.61 |
0.51% |
| 2025/09/29 |
36.27 |
1.09% |
2025/09/15 |
35.43 |
0.65% |
| 2025/09/26 |
35.88 |
0.00% |
2025/09/12 |
35.20 |
0.31% |
| 2025/09/25 |
35.88 |
-1.08% |
2025/09/11 |
35.09 |
0.43% |
| 2025/09/24 |
36.27 |
0.55% |
2025/09/10 |
34.94 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.20% |
-2.22% |
0.29% |
5.40% |
33.51% |
18.61% |
34.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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