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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.55 |
0.34 |
1.13% |
18.36% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
30.55 |
1.13% |
2025/04/17 |
28.17 |
0.75% |
| 2025/05/06 |
30.21 |
-1.88% |
2025/04/16 |
27.96 |
-0.57% |
| 2025/05/02 |
30.79 |
1.79% |
2025/04/15 |
28.12 |
0.50% |
| 2025/04/30 |
30.25 |
-1.34% |
2025/04/14 |
27.98 |
2.91% |
| 2025/04/29 |
30.66 |
-0.13% |
2025/04/11 |
27.19 |
-0.33% |
| 2025/04/28 |
30.70 |
1.62% |
2025/04/10 |
27.28 |
4.84% |
| 2025/04/25 |
30.21 |
0.94% |
2025/04/09 |
26.02 |
-4.06% |
| 2025/04/24 |
29.93 |
0.23% |
2025/04/08 |
27.12 |
2.34% |
| 2025/04/23 |
29.86 |
3.86% |
2025/04/07 |
26.50 |
-9.43% |
| 2025/04/22 |
28.75 |
2.06% |
2025/04/03 |
29.26 |
2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
1.13% |
0.99% |
15.28% |
5.71% |
5.20% |
-5.65% |
18.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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