摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.26 0.95 2.85% 32.74% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.10% 6.40% 32.34% -23.28%

摩根拉丁美洲基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 34.26 2.85% 2025/08/14 33.30 -1.22%
2025/08/27 33.31 -0.95% 2025/08/13 33.71 0.99%
2025/08/26 33.63 -0.68% 2025/08/12 33.38 1.40%
2025/08/25 33.86 1.93% 2025/08/11 32.92 -0.30%
2025/08/22 33.22 0.94% 2025/08/08 33.02 0.40%
2025/08/21 32.91 -0.15% 2025/08/07 32.89 0.34%
2025/08/20 32.96 -0.39% 2025/08/06 32.78 1.93%
2025/08/19 33.09 -0.93% 2025/08/05 32.16 0.37%
2025/08/18 33.40 -0.83% 2025/08/04 32.04 0.72%
2025/08/15 33.68 1.14% 2025/08/01 31.81 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-累計/美元 2.85% 4.10% 8.87% 6.53% 24.13% 14.05% 32.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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