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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.63 |
-0.08 |
-0.28% |
10.93% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
28.63 |
-0.28% |
2025/01/27 |
27.56 |
-0.65% |
| 2025/02/12 |
28.71 |
-0.14% |
2025/01/24 |
27.74 |
1.28% |
| 2025/02/11 |
28.75 |
0.31% |
2025/01/23 |
27.39 |
0.15% |
| 2025/02/10 |
28.66 |
-0.83% |
2025/01/22 |
27.35 |
1.71% |
| 2025/02/07 |
28.90 |
1.33% |
2025/01/21 |
26.89 |
0.19% |
| 2025/02/06 |
28.52 |
0.92% |
2025/01/17 |
26.84 |
-0.30% |
| 2025/02/05 |
28.26 |
-0.25% |
2025/01/16 |
26.92 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
28.33 |
2.76% |
2025/01/15 |
26.88 |
2.28% |
| 2025/02/03 |
27.57 |
-0.83% |
2025/01/14 |
26.28 |
0.57% |
| 2025/01/28 |
27.80 |
0.87% |
2025/01/13 |
26.13 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
-0.28% |
0.39% |
9.57% |
1.49% |
-3.76% |
-12.93% |
10.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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