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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.86 |
0.09 |
0.34% |
3.71% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
26.86 |
0.34% |
2025/04/17 |
25.80 |
0.55% |
| 2025/05/06 |
26.77 |
0.15% |
2025/04/16 |
25.66 |
-0.27% |
| 2025/05/02 |
26.73 |
1.02% |
2025/04/15 |
25.73 |
0.67% |
| 2025/04/30 |
26.46 |
0.38% |
2025/04/14 |
25.56 |
0.95% |
| 2025/04/29 |
26.36 |
0.27% |
2025/04/11 |
25.32 |
0.04% |
| 2025/04/28 |
26.29 |
0.27% |
2025/04/10 |
25.31 |
2.35% |
| 2025/04/25 |
26.22 |
0.46% |
2025/04/09 |
24.73 |
-1.24% |
| 2025/04/24 |
26.10 |
-0.19% |
2025/04/08 |
25.04 |
-0.87% |
| 2025/04/23 |
26.15 |
1.32% |
2025/04/07 |
25.26 |
-4.14% |
| 2025/04/22 |
25.81 |
0.04% |
2025/04/03 |
26.35 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.34% |
1.51% |
6.33% |
2.25% |
1.59% |
7.83% |
3.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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