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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.41 |
0.12 |
0.44% |
5.83% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
27.41 |
0.44% |
2025/05/15 |
27.18 |
0.11% |
| 2025/05/28 |
27.29 |
0.00% |
2025/05/14 |
27.15 |
0.74% |
| 2025/05/27 |
27.29 |
-0.04% |
2025/05/13 |
26.95 |
-0.44% |
| 2025/05/26 |
27.30 |
0.07% |
2025/05/12 |
27.07 |
0.82% |
| 2025/05/23 |
27.28 |
0.33% |
2025/05/09 |
26.85 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
27.19 |
-0.40% |
2025/05/08 |
26.86 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
27.30 |
0.40% |
2025/05/07 |
26.86 |
0.34% |
| 2025/05/20 |
27.19 |
0.22% |
2025/05/06 |
26.77 |
0.15% |
| 2025/05/19 |
27.13 |
-0.40% |
2025/05/02 |
26.73 |
1.02% |
| 2025/05/16 |
27.24 |
0.22% |
2025/04/30 |
26.46 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.44% |
0.81% |
3.98% |
3.87% |
5.38% |
9.77% |
5.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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