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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.31 |
0.04 |
0.13% |
17.03% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
30.31 |
0.13% |
2025/09/23 |
29.87 |
0.10% |
| 2025/10/08 |
30.27 |
0.00% |
2025/09/22 |
29.84 |
0.07% |
| 2025/10/06 |
30.27 |
-0.07% |
2025/09/19 |
29.82 |
-0.23% |
| 2025/10/03 |
30.29 |
0.17% |
2025/09/18 |
29.89 |
-0.47% |
| 2025/10/02 |
30.24 |
0.97% |
2025/09/17 |
30.03 |
0.17% |
| 2025/09/30 |
29.95 |
0.20% |
2025/09/16 |
29.98 |
0.40% |
| 2025/09/29 |
29.89 |
0.74% |
2025/09/15 |
29.86 |
0.27% |
| 2025/09/26 |
29.67 |
-0.54% |
2025/09/12 |
29.78 |
0.54% |
| 2025/09/25 |
29.83 |
-0.30% |
2025/09/11 |
29.62 |
0.17% |
| 2025/09/24 |
29.92 |
0.17% |
2025/09/10 |
29.57 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.13% |
0.23% |
3.13% |
7.29% |
22.56% |
13.73% |
17.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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