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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.02 |
-0.04 |
-0.15% |
7.43% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.02 |
-0.15% |
2024/11/06 |
26.29 |
-0.45% |
| 2024/11/19 |
26.06 |
0.46% |
2024/11/05 |
26.41 |
0.27% |
| 2024/11/18 |
25.94 |
0.15% |
2024/11/04 |
26.34 |
0.42% |
| 2024/11/15 |
25.90 |
0.08% |
2024/11/01 |
26.23 |
0.23% |
| 2024/11/14 |
25.88 |
-0.35% |
2024/10/31 |
26.17 |
-0.61% |
| 2024/11/13 |
25.97 |
-0.42% |
2024/10/30 |
26.33 |
-0.38% |
| 2024/11/12 |
26.08 |
-0.91% |
2024/10/29 |
26.43 |
-0.15% |
| 2024/11/11 |
26.32 |
-0.49% |
2024/10/28 |
26.47 |
-0.26% |
| 2024/11/08 |
26.45 |
0.04% |
2024/10/25 |
26.54 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
26.44 |
0.57% |
2024/10/24 |
26.52 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
-0.15% |
0.19% |
-2.98% |
0.12% |
2.68% |
11.48% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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