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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.97 |
0.02 |
0.07% |
11.85% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
28.97 |
0.07% |
2025/08/14 |
29.04 |
-0.07% |
| 2025/08/27 |
28.95 |
-0.38% |
2025/08/13 |
29.06 |
1.18% |
| 2025/08/26 |
29.06 |
-0.38% |
2025/08/12 |
28.72 |
-0.03% |
| 2025/08/25 |
29.17 |
0.90% |
2025/08/11 |
28.73 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
28.91 |
0.03% |
2025/08/08 |
28.66 |
-0.38% |
| 2025/08/21 |
28.90 |
0.07% |
2025/08/07 |
28.77 |
0.42% |
| 2025/08/20 |
28.88 |
-0.24% |
2025/08/06 |
28.65 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
28.95 |
-0.07% |
2025/08/05 |
28.61 |
0.46% |
| 2025/08/18 |
28.97 |
-0.14% |
2025/08/04 |
28.48 |
0.39% |
| 2025/08/15 |
29.01 |
-0.10% |
2025/08/01 |
28.37 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.07% |
0.24% |
1.22% |
6.16% |
9.78% |
11.34% |
11.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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