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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.58 |
0.13 |
0.51% |
-1.24% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
25.58 |
0.51% |
2024/12/27 |
25.94 |
0.12% |
| 2025/01/13 |
25.45 |
-0.86% |
2024/12/23 |
25.91 |
0.58% |
| 2025/01/10 |
25.67 |
-0.50% |
2024/12/20 |
25.76 |
-0.43% |
| 2025/01/09 |
25.80 |
-0.04% |
2024/12/19 |
25.87 |
-0.92% |
| 2025/01/08 |
25.81 |
-0.31% |
2024/12/18 |
26.11 |
0.15% |
| 2025/01/07 |
25.89 |
-0.12% |
2024/12/17 |
26.07 |
-0.15% |
| 2025/01/06 |
25.92 |
0.27% |
2024/12/16 |
26.11 |
-0.31% |
| 2025/01/03 |
25.85 |
0.08% |
2024/12/13 |
26.19 |
-0.42% |
| 2025/01/02 |
25.83 |
-0.27% |
2024/12/12 |
26.30 |
0.11% |
| 2024/12/30 |
25.90 |
-0.15% |
2024/12/11 |
26.27 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.51% |
-1.20% |
-2.33% |
-4.59% |
-1.46% |
6.90% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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