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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.70 |
0.13 |
0.40% |
6.10% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
19.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
32.70 |
0.40% |
2026/04/10 |
32.13 |
0.69% |
| 2026/04/23 |
32.57 |
-0.21% |
2026/04/09 |
31.91 |
-0.34% |
| 2026/04/22 |
32.64 |
-0.27% |
2026/04/08 |
32.02 |
3.16% |
| 2026/04/21 |
32.73 |
0.49% |
2026/04/02 |
31.04 |
-0.77% |
| 2026/04/20 |
32.57 |
-0.03% |
2026/04/01 |
31.28 |
1.72% |
| 2026/04/17 |
32.58 |
-0.09% |
2026/03/31 |
30.75 |
-0.13% |
| 2026/04/16 |
32.61 |
0.40% |
2026/03/30 |
30.79 |
-0.61% |
| 2026/04/15 |
32.48 |
0.50% |
2026/03/27 |
30.98 |
-0.51% |
| 2026/04/14 |
32.32 |
0.97% |
2026/03/26 |
31.14 |
-0.67% |
| 2026/04/13 |
32.01 |
-0.37% |
2026/03/25 |
31.35 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.40% |
0.37% |
5.01% |
3.71% |
7.21% |
25.29% |
6.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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