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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.26 |
0.01 |
0.04% |
1.39% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
26.26 |
0.04% |
2025/01/27 |
26.00 |
-0.15% |
| 2025/02/12 |
26.25 |
0.23% |
2025/01/24 |
26.04 |
0.39% |
| 2025/02/11 |
26.19 |
-0.23% |
2025/01/23 |
25.94 |
-0.15% |
| 2025/02/10 |
26.25 |
-0.08% |
2025/01/22 |
25.98 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
26.27 |
0.34% |
2025/01/21 |
25.96 |
0.12% |
| 2025/02/06 |
26.18 |
0.19% |
2025/01/20 |
25.93 |
0.46% |
| 2025/02/05 |
26.13 |
0.31% |
2025/01/17 |
25.81 |
0.12% |
| 2025/02/04 |
26.05 |
0.73% |
2025/01/16 |
25.78 |
0.55% |
| 2025/02/03 |
25.86 |
-0.73% |
2025/01/15 |
25.64 |
0.23% |
| 2025/01/28 |
26.05 |
0.19% |
2025/01/14 |
25.58 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.04% |
0.31% |
3.18% |
1.12% |
3.06% |
8.69% |
1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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