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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.51 |
0.07 |
0.26% |
2.36% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
26.51 |
0.26% |
2025/03/19 |
26.71 |
0.04% |
| 2025/04/01 |
26.44 |
0.49% |
2025/03/18 |
26.70 |
0.38% |
| 2025/03/31 |
26.31 |
-0.94% |
2025/03/17 |
26.60 |
0.38% |
| 2025/03/28 |
26.56 |
-0.11% |
2025/03/14 |
26.50 |
0.38% |
| 2025/03/27 |
26.59 |
-0.19% |
2025/03/13 |
26.40 |
-0.41% |
| 2025/03/26 |
26.64 |
0.15% |
2025/03/12 |
26.51 |
0.11% |
| 2025/03/25 |
26.60 |
-0.11% |
2025/03/11 |
26.48 |
-0.41% |
| 2025/03/24 |
26.63 |
0.04% |
2025/03/10 |
26.59 |
-0.34% |
| 2025/03/21 |
26.62 |
-0.41% |
2025/03/07 |
26.68 |
-0.45% |
| 2025/03/20 |
26.73 |
0.07% |
2025/03/06 |
26.80 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.26% |
-0.49% |
0.45% |
2.63% |
-2.57% |
7.55% |
2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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