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摩根中國基金-A股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.11 |
0.17 |
0.36% |
17.66% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.76% |
-24.38% |
-23.36% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
47.11 |
0.36% |
2025/07/24 |
47.88 |
0.34% |
| 2025/08/06 |
46.94 |
0.11% |
2025/07/23 |
47.72 |
2.05% |
| 2025/08/05 |
46.89 |
0.95% |
2025/07/22 |
46.76 |
0.24% |
| 2025/08/04 |
46.45 |
1.20% |
2025/07/21 |
46.65 |
0.76% |
| 2025/08/01 |
45.90 |
-0.93% |
2025/07/18 |
46.30 |
1.83% |
| 2025/07/31 |
46.33 |
-1.38% |
2025/07/16 |
45.47 |
-0.44% |
| 2025/07/30 |
46.98 |
-0.72% |
2025/07/15 |
45.67 |
1.35% |
| 2025/07/29 |
47.32 |
-0.53% |
2025/07/14 |
45.06 |
0.33% |
| 2025/07/28 |
47.57 |
0.66% |
2025/07/11 |
44.91 |
0.47% |
| 2025/07/25 |
47.26 |
-1.29% |
2025/07/10 |
44.70 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-A股/累計/美元 |
0.36% |
1.68% |
6.30% |
9.41% |
12.19% |
37.15% |
17.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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