摩根中國基金-A股/累計/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.00 0.03 0.06% 22.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -20.76% -24.38% -23.36% 9.25%

摩根中國基金-A股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 49.00 0.06% 2025/08/14 48.11 -0.19%
2025/08/27 48.97 -1.78% 2025/08/13 48.20 2.79%
2025/08/26 49.86 -0.87% 2025/08/12 46.89 0.21%
2025/08/25 50.30 2.82% 2025/08/11 46.79 0.11%
2025/08/22 48.92 1.24% 2025/08/08 46.74 -0.79%
2025/08/21 48.32 0.04% 2025/08/07 47.11 0.36%
2025/08/20 48.30 0.04% 2025/08/06 46.94 0.11%
2025/08/19 48.28 -0.08% 2025/08/05 46.89 0.95%
2025/08/18 48.32 0.54% 2025/08/04 46.45 1.20%
2025/08/15 48.06 -0.10% 2025/08/01 45.90 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/累計/美元 0.06% 1.41% 3.01% 13.32% 11.11% 45.83% 22.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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