摩根大中華基金-累計/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.48 0.16 0.33% 11.81% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -9.85% -28.43% -10.19% 12.33%

摩根大中華基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 48.48 0.33% 2025/06/18 47.16 -0.65%
2025/07/02 48.32 0.81% 2025/06/17 47.47 0.21%
2025/06/30 47.93 -1.01% 2025/06/16 47.37 0.68%
2025/06/27 48.42 0.27% 2025/06/13 47.05 -0.86%
2025/06/26 48.29 -0.17% 2025/06/12 47.46 -0.75%
2025/06/25 48.37 1.47% 2025/06/11 47.82 0.95%
2025/06/24 47.67 2.41% 2025/06/10 47.37 0.59%
2025/06/23 46.55 -0.30% 2025/06/09 47.09 1.42%
2025/06/20 46.69 0.71% 2025/06/06 46.43 -0.43%
2025/06/19 46.36 -1.70% 2025/06/05 46.63 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-累計/美元 0.33% 0.39% 6.34% 11.17% 14.66% 19.20% 11.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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