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摩根大中華基金-累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.48 |
0.16 |
0.33% |
11.81% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.85% |
-28.43% |
-10.19% |
12.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
48.48 |
0.33% |
2025/06/18 |
47.16 |
-0.65% |
| 2025/07/02 |
48.32 |
0.81% |
2025/06/17 |
47.47 |
0.21% |
| 2025/06/30 |
47.93 |
-1.01% |
2025/06/16 |
47.37 |
0.68% |
| 2025/06/27 |
48.42 |
0.27% |
2025/06/13 |
47.05 |
-0.86% |
| 2025/06/26 |
48.29 |
-0.17% |
2025/06/12 |
47.46 |
-0.75% |
| 2025/06/25 |
48.37 |
1.47% |
2025/06/11 |
47.82 |
0.95% |
| 2025/06/24 |
47.67 |
2.41% |
2025/06/10 |
47.37 |
0.59% |
| 2025/06/23 |
46.55 |
-0.30% |
2025/06/09 |
47.09 |
1.42% |
| 2025/06/20 |
46.69 |
0.71% |
2025/06/06 |
46.43 |
-0.43% |
| 2025/06/19 |
46.36 |
-1.70% |
2025/06/05 |
46.63 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根大中華基金-累計/美元 |
0.33% |
0.39% |
6.34% |
11.17% |
14.66% |
19.20% |
11.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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