摩根美國全方位股票基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 331.21 3.24 0.99% 5.68% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 25.39% -20.27% 24.08% 21.20%

摩根美國全方位股票基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 331.21 0.99% 2025/07/24 333.78 0.75%
2025/08/06 327.97 -0.36% 2025/07/23 331.28 0.66%
2025/08/05 329.17 0.49% 2025/07/22 329.12 -0.42%
2025/08/04 327.55 1.19% 2025/07/21 330.51 0.10%
2025/08/01 323.70 -3.19% 2025/07/18 330.18 1.15%
2025/07/31 334.36 0.33% 2025/07/16 326.44 -0.77%
2025/07/30 333.27 -0.39% 2025/07/15 328.98 0.13%
2025/07/29 334.57 0.02% 2025/07/14 328.54 -0.09%
2025/07/28 334.51 0.36% 2025/07/11 328.83 -0.19%
2025/07/25 333.31 -0.14% 2025/07/10 329.46 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國全方位股票基金-累計/美元 0.99% -0.94% 0.35% 10.59% 0.82% 16.00% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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