摩根美國全方位股票基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 338.99 0.60 0.18% 8.16% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 25.39% -20.27% 24.08% 21.20%

摩根美國全方位股票基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 338.99 0.18% 2025/08/14 335.24 -0.14%
2025/08/27 338.39 0.48% 2025/08/13 335.72 1.34%
2025/08/26 336.78 -0.30% 2025/08/12 331.28 0.00%
2025/08/25 337.81 1.05% 2025/08/11 331.27 0.34%
2025/08/22 334.29 0.65% 2025/08/08 330.15 -0.32%
2025/08/21 332.14 0.07% 2025/08/07 331.21 0.99%
2025/08/20 331.90 -0.99% 2025/08/06 327.97 -0.36%
2025/08/19 335.23 0.12% 2025/08/05 329.17 0.49%
2025/08/18 334.82 -0.33% 2025/08/04 327.55 1.19%
2025/08/15 335.94 0.21% 2025/08/01 323.70 -3.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國全方位股票基金-累計/美元 0.18% 2.06% 1.34% 8.72% 7.56% 12.68% 8.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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