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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.17 |
0.23 |
0.14% |
0.58% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
167.17 |
0.14% |
2025/04/17 |
167.50 |
0.18% |
| 2025/05/06 |
166.94 |
-0.23% |
2025/04/16 |
167.20 |
0.20% |
| 2025/05/02 |
167.32 |
-0.62% |
2025/04/15 |
166.87 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
168.36 |
0.28% |
2025/04/14 |
166.43 |
-0.15% |
| 2025/04/29 |
167.89 |
-0.11% |
2025/04/11 |
166.68 |
-0.66% |
| 2025/04/28 |
168.07 |
-0.05% |
2025/04/10 |
167.78 |
0.09% |
| 2025/04/25 |
168.16 |
0.19% |
2025/04/09 |
167.63 |
-0.12% |
| 2025/04/24 |
167.84 |
0.20% |
2025/04/08 |
167.83 |
0.25% |
| 2025/04/23 |
167.51 |
0.21% |
2025/04/07 |
167.41 |
1.11% |
| 2025/04/22 |
167.16 |
-0.20% |
2025/04/03 |
165.57 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.14% |
-0.71% |
-0.14% |
-0.33% |
1.83% |
4.89% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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