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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.24 |
0.38 |
0.24% |
2.40% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
160.24 |
0.24% |
2024/04/03 |
158.72 |
-0.04% |
| 2024/04/17 |
159.86 |
0.03% |
2024/04/02 |
158.79 |
0.26% |
| 2024/04/16 |
159.81 |
0.40% |
2024/03/28 |
158.38 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
159.17 |
0.02% |
2024/03/27 |
158.36 |
0.22% |
| 2024/04/12 |
159.14 |
-0.06% |
2024/03/26 |
158.01 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
159.24 |
0.14% |
2024/03/25 |
157.92 |
-0.09% |
| 2024/04/10 |
159.02 |
0.31% |
2024/03/22 |
158.07 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
158.53 |
-0.06% |
2024/03/21 |
158.03 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
158.62 |
-0.25% |
2024/03/20 |
157.82 |
0.01% |
| 2024/04/05 |
159.02 |
0.19% |
2024/03/19 |
157.81 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.24% |
0.63% |
1.61% |
2.01% |
0.79% |
-1.61% |
2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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