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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.55 |
0.47 |
0.29% |
-0.99% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
164.55 |
0.29% |
2025/08/14 |
163.68 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
164.08 |
-0.11% |
2025/08/13 |
163.64 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
164.26 |
-0.15% |
2025/08/12 |
163.15 |
-0.25% |
| 2025/08/25 |
164.50 |
0.45% |
2025/08/11 |
163.56 |
-0.31% |
| 2025/08/22 |
163.77 |
0.05% |
2025/08/08 |
164.07 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
163.69 |
-0.21% |
2025/08/07 |
164.34 |
0.20% |
| 2025/08/20 |
164.04 |
0.01% |
2025/08/06 |
164.02 |
-0.21% |
| 2025/08/19 |
164.02 |
0.10% |
2025/08/05 |
164.37 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
163.85 |
-0.10% |
2025/08/04 |
164.29 |
0.15% |
| 2025/08/15 |
164.02 |
0.21% |
2025/08/01 |
164.05 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.29% |
0.53% |
-0.79% |
-0.96% |
-1.70% |
0.91% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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