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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.97 |
-0.18 |
-0.11% |
-0.14% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
165.97 |
-0.11% |
2025/05/15 |
166.91 |
-0.14% |
| 2025/05/28 |
166.15 |
0.04% |
2025/05/14 |
167.15 |
-0.35% |
| 2025/05/27 |
166.09 |
-0.02% |
2025/05/13 |
167.74 |
0.17% |
| 2025/05/26 |
166.12 |
-0.26% |
2025/05/12 |
167.45 |
0.12% |
| 2025/05/23 |
166.55 |
0.02% |
2025/05/09 |
167.25 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
166.52 |
0.24% |
2025/05/08 |
167.30 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
166.12 |
-0.25% |
2025/05/07 |
167.17 |
0.14% |
| 2025/05/20 |
166.54 |
-0.04% |
2025/05/06 |
166.94 |
-0.23% |
| 2025/05/19 |
166.60 |
-0.17% |
2025/05/02 |
167.32 |
-0.62% |
| 2025/05/16 |
166.88 |
-0.02% |
2025/04/30 |
168.36 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
-0.11% |
-0.33% |
-1.14% |
-0.85% |
-0.34% |
4.49% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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