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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.33 |
0.14 |
0.08% |
-0.52% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
165.33 |
0.08% |
2025/03/19 |
165.71 |
0.15% |
| 2025/04/01 |
165.19 |
-0.15% |
2025/03/18 |
165.47 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
165.43 |
-0.09% |
2025/03/17 |
165.29 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
165.58 |
0.05% |
2025/03/14 |
165.06 |
0.14% |
| 2025/03/27 |
165.50 |
-0.16% |
2025/03/13 |
164.83 |
-0.13% |
| 2025/03/26 |
165.76 |
-0.18% |
2025/03/12 |
165.05 |
0.15% |
| 2025/03/25 |
166.06 |
0.06% |
2025/03/11 |
164.81 |
0.10% |
| 2025/03/24 |
165.96 |
0.63% |
2025/03/10 |
164.65 |
-0.34% |
| 2025/03/21 |
164.92 |
-0.49% |
2025/03/07 |
165.22 |
-0.35% |
| 2025/03/20 |
165.74 |
0.02% |
2025/03/06 |
165.80 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.08% |
-0.26% |
-1.24% |
-0.83% |
1.94% |
4.12% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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