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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.29 |
0.31 |
0.19% |
5.63% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
165.29 |
0.19% |
2024/11/06 |
164.26 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
164.98 |
-0.16% |
2024/11/05 |
164.45 |
-0.14% |
| 2024/11/18 |
165.25 |
-0.22% |
2024/11/04 |
164.68 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
165.61 |
-0.14% |
2024/11/01 |
164.65 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
165.84 |
0.04% |
2024/10/31 |
164.83 |
0.18% |
| 2024/11/13 |
165.77 |
-0.07% |
2024/10/30 |
164.53 |
-0.32% |
| 2024/11/12 |
165.88 |
0.02% |
2024/10/29 |
165.06 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
165.85 |
0.85% |
2024/10/28 |
164.96 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
164.46 |
0.18% |
2024/10/25 |
164.76 |
-0.05% |
| 2024/11/07 |
164.17 |
-0.05% |
2024/10/24 |
164.84 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.19% |
-0.29% |
0.58% |
0.83% |
3.94% |
5.18% |
5.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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