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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.59 |
-0.39 |
-0.23% |
0.23% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
166.59 |
-0.23% |
2024/12/27 |
166.26 |
-0.37% |
| 2025/01/13 |
166.98 |
-0.10% |
2024/12/23 |
166.87 |
-0.34% |
| 2025/01/10 |
167.15 |
0.10% |
2024/12/20 |
167.44 |
0.60% |
| 2025/01/09 |
166.98 |
0.07% |
2024/12/19 |
166.44 |
0.57% |
| 2025/01/08 |
166.86 |
0.04% |
2024/12/18 |
165.49 |
-0.22% |
| 2025/01/07 |
166.80 |
0.20% |
2024/12/17 |
165.85 |
-0.26% |
| 2025/01/06 |
166.46 |
-0.20% |
2024/12/16 |
166.28 |
-0.02% |
| 2025/01/03 |
166.79 |
0.04% |
2024/12/13 |
166.31 |
-0.17% |
| 2025/01/02 |
166.72 |
0.31% |
2024/12/12 |
166.59 |
0.06% |
| 2024/12/30 |
166.20 |
-0.04% |
2024/12/11 |
166.49 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
-0.23% |
-0.13% |
0.17% |
1.51% |
4.48% |
6.28% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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