摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.11 0.02 0.18% 0.36% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18% -1.42%
含息 0.32% 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64% 1.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.27 11.00 2.45%
總計 0.27 11.00 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 11.75 2.55%
總計 0.3 11.75 2.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 11.11 0.18% 2025/01/27 11.11 0.45%
2025/02/12 11.09 -0.54% 2025/01/24 11.06 0.00%
2025/02/11 11.15 -0.18% 2025/01/23 11.06 -0.27%
2025/02/10 11.17 0.00% 2025/01/22 11.09 0.09%
2025/02/07 11.17 -0.27% 2025/01/21 11.08 0.09%
2025/02/06 11.20 0.18% 2025/01/17 11.07 0.36%
2025/02/05 11.18 0.54% 2025/01/16 11.03 0.18%
2025/02/04 11.12 -0.18% 2025/01/15 11.01 0.64%
2025/02/03 11.14 0.09% 2025/01/14 10.94 -0.09%
2025/01/28 11.13 0.18% 2025/01/13 10.95 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 0.18% -0.80% 1.46% 0.00% -3.89% 0.09% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)