摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.94 -0.01 -0.09% -1.17% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18% -1.42%
含息 0.32% 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64% 1.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.27 11.00 2.45%
總計 0.27 11.00 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 11.75 2.55%
總計 0.3 11.75 2.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 10.94 -0.09% 2024/12/27 11.05 -0.09%
2025/01/13 10.95 -0.36% 2024/12/23 11.06 -0.09%
2025/01/10 10.99 -0.27% 2024/12/20 11.07 0.09%
2025/01/09 11.02 0.09% 2024/12/19 11.06 -0.90%
2025/01/08 11.01 -0.27% 2024/12/18 11.16 0.00%
2025/01/07 11.04 -0.09% 2024/12/17 11.16 0.00%
2025/01/06 11.05 -0.27% 2024/12/16 11.16 -0.18%
2025/01/03 11.08 0.00% 2024/12/13 11.18 -0.36%
2025/01/02 11.08 0.09% 2024/12/12 11.22 -0.44%
2024/12/30 11.07 0.18% 2024/12/11 11.27 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 -0.09% -0.91% -2.15% -2.76% -3.36% -2.50% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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