摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.37 -0.02 -0.18% 2.71% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18% -1.42%
含息 0.32% 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64% 1.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.27 11.00 2.45%
總計 0.27 11.00 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 11.75 2.55%
總計 0.3 11.75 2.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 11.37 -0.18% 2025/09/23 11.36 0.00%
2025/10/08 11.39 0.26% 2025/09/22 11.36 -0.09%
2025/10/06 11.36 -0.26% 2025/09/19 11.37 0.09%
2025/10/03 11.39 0.09% 2025/09/18 11.36 -0.53%
2025/10/02 11.38 0.09% 2025/09/17 11.42 -3.06%
2025/09/30 11.37 0.18% 2025/09/16 11.78 0.08%
2025/09/29 11.35 0.27% 2025/09/15 11.77 0.26%
2025/09/26 11.32 0.00% 2025/09/12 11.74 -0.25%
2025/09/25 11.32 -0.35% 2025/09/11 11.77 0.34%
2025/09/24 11.36 0.00% 2025/09/10 11.73 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 -0.18% -0.09% -3.15% -0.52% 1.25% 0.80% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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