摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.16 0.03 0.27% -0.62% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.73% -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18%
含息 5.09% 0.32% 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.17 11.33 1.50%
總計 0.17 11.33 1.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.27 11.00 2.45%
總計 0.27 11.00 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.16 0.27% 2024/03/13 11.15 -0.18%
2024/03/26 11.13 -0.09% 2024/03/12 11.17 -0.27%
2024/03/25 11.14 0.00% 2024/03/11 11.20 0.00%
2024/03/22 11.14 0.36% 2024/03/08 11.20 0.18%
2024/03/21 11.10 0.09% 2024/03/07 11.18 0.18%
2024/03/20 11.09 0.18% 2024/03/06 11.16 0.27%
2024/03/19 11.07 0.00% 2024/03/05 11.13 0.18%
2024/03/18 11.07 0.00% 2024/03/04 11.11 0.45%
2024/03/15 11.07 -0.27% 2024/03/01 11.06 -0.09%
2024/03/14 11.10 -0.45% 2024/02/29 11.07 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 0.27% 0.63% 1.09% -0.62% 5.38% -1.33% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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