摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.42 0.04 0.35% 3.16% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18% -1.42%
含息 0.32% 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64% 1.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.27 11.00 2.45%
總計 0.27 11.00 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 11.75 2.55%
總計 0.3 11.75 2.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 11.42 0.35% 2025/03/19 11.31 0.09%
2025/04/01 11.38 0.09% 2025/03/18 11.30 -0.09%
2025/03/31 11.37 0.44% 2025/03/17 11.31 0.09%
2025/03/28 11.32 0.35% 2025/03/14 11.30 0.18%
2025/03/27 11.28 -0.18% 2025/03/13 11.28 -0.27%
2025/03/26 11.30 -0.09% 2025/03/12 11.31 -0.44%
2025/03/25 11.31 -0.09% 2025/03/11 11.36 0.09%
2025/03/24 11.32 -0.35% 2025/03/10 11.35 0.18%
2025/03/21 11.36 -0.09% 2025/03/07 11.33 0.09%
2025/03/20 11.37 0.53% 2025/03/06 11.32 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 0.35% 1.06% 0.79% 3.07% -0.09% 3.25% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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