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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.29 |
0.07 |
0.30% |
7.92% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.29 |
0.30% |
2025/08/14 |
23.33 |
0.26% |
| 2025/08/27 |
23.22 |
-0.09% |
2025/08/13 |
23.27 |
0.47% |
| 2025/08/26 |
23.24 |
-0.09% |
2025/08/12 |
23.16 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
23.26 |
0.39% |
2025/08/11 |
23.14 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
23.17 |
-0.13% |
2025/08/08 |
23.10 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
23.20 |
-0.13% |
2025/08/07 |
23.09 |
0.17% |
| 2025/08/20 |
23.23 |
-0.13% |
2025/08/06 |
23.05 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
23.26 |
0.04% |
2025/08/05 |
23.06 |
0.22% |
| 2025/08/18 |
23.25 |
0.00% |
2025/08/04 |
23.01 |
0.35% |
| 2025/08/15 |
23.25 |
-0.34% |
2025/08/01 |
22.93 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.30% |
0.39% |
1.88% |
5.82% |
4.96% |
7.92% |
7.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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