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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.51 |
0.01 |
0.05% |
-0.32% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
21.51 |
0.05% |
2024/12/27 |
21.58 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
21.50 |
-0.46% |
2024/12/23 |
21.58 |
0.09% |
| 2025/01/10 |
21.60 |
-0.41% |
2024/12/20 |
21.56 |
-0.19% |
| 2025/01/09 |
21.69 |
0.32% |
2024/12/19 |
21.60 |
-0.92% |
| 2025/01/08 |
21.62 |
-0.51% |
2024/12/18 |
21.80 |
-0.09% |
| 2025/01/07 |
21.73 |
0.09% |
2024/12/17 |
21.82 |
-0.23% |
| 2025/01/06 |
21.71 |
0.18% |
2024/12/16 |
21.87 |
-0.27% |
| 2025/01/03 |
21.67 |
0.18% |
2024/12/13 |
21.93 |
-0.27% |
| 2025/01/02 |
21.63 |
0.23% |
2024/12/12 |
21.99 |
-0.23% |
| 2024/12/30 |
21.58 |
0.00% |
2024/12/11 |
22.04 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.05% |
-1.01% |
-1.92% |
-1.24% |
2.38% |
7.39% |
-0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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