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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.81 |
0.02 |
0.08% |
10.33% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
23.81 |
0.08% |
2025/09/23 |
23.78 |
0.30% |
| 2025/10/08 |
23.79 |
-0.04% |
2025/09/22 |
23.71 |
0.08% |
| 2025/10/06 |
23.80 |
0.00% |
2025/09/19 |
23.69 |
-0.42% |
| 2025/10/03 |
23.80 |
0.21% |
2025/09/18 |
23.79 |
-0.29% |
| 2025/10/02 |
23.75 |
-0.21% |
2025/09/17 |
23.86 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
23.80 |
0.17% |
2025/09/16 |
23.84 |
0.25% |
| 2025/09/29 |
23.76 |
0.13% |
2025/09/15 |
23.78 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
23.73 |
-0.38% |
2025/09/12 |
23.76 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
23.82 |
-0.08% |
2025/09/11 |
23.76 |
0.51% |
| 2025/09/24 |
23.84 |
0.25% |
2025/09/10 |
23.64 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.08% |
0.25% |
0.93% |
5.17% |
13.60% |
8.77% |
10.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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