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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.09 |
0.04 |
0.17% |
7.00% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.09 |
0.17% |
2025/07/24 |
22.76 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
23.05 |
-0.04% |
2025/07/23 |
22.76 |
0.09% |
| 2025/08/05 |
23.06 |
0.22% |
2025/07/22 |
22.74 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
23.01 |
0.35% |
2025/07/21 |
22.71 |
0.40% |
| 2025/08/01 |
22.93 |
-0.04% |
2025/07/18 |
22.62 |
0.27% |
| 2025/07/31 |
22.94 |
0.13% |
2025/07/16 |
22.56 |
-0.27% |
| 2025/07/30 |
22.91 |
0.04% |
2025/07/15 |
22.62 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
22.90 |
0.17% |
2025/07/14 |
22.61 |
-0.22% |
| 2025/07/28 |
22.86 |
0.22% |
2025/07/11 |
22.66 |
-0.18% |
| 2025/07/25 |
22.81 |
0.22% |
2025/07/10 |
22.70 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.17% |
0.65% |
1.67% |
5.72% |
4.43% |
9.74% |
7.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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