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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.98 |
0.04 |
0.18% |
1.85% |
2025/02/13 |
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|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
21.98 |
0.18% |
2025/01/27 |
21.87 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
21.94 |
-0.32% |
2025/01/24 |
21.85 |
0.23% |
| 2025/02/11 |
22.01 |
-0.32% |
2025/01/23 |
21.80 |
-0.32% |
| 2025/02/10 |
22.08 |
-0.14% |
2025/01/22 |
21.87 |
0.28% |
| 2025/02/07 |
22.11 |
-0.14% |
2025/01/21 |
21.81 |
0.32% |
| 2025/02/06 |
22.14 |
0.32% |
2025/01/20 |
21.74 |
-0.05% |
| 2025/02/05 |
22.07 |
0.50% |
2025/01/17 |
21.75 |
0.18% |
| 2025/02/04 |
21.96 |
0.18% |
2025/01/16 |
21.71 |
0.28% |
| 2025/02/03 |
21.92 |
0.09% |
2025/01/15 |
21.65 |
0.65% |
| 2025/01/28 |
21.90 |
0.14% |
2025/01/14 |
21.51 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.18% |
-0.72% |
2.23% |
1.76% |
3.58% |
10.07% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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