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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.59 |
0.05 |
0.23% |
6.72% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.79% |
-0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
21.59 |
0.23% |
2024/11/06 |
21.43 |
-0.09% |
| 2024/11/19 |
21.54 |
0.47% |
2024/11/05 |
21.45 |
-0.60% |
| 2024/11/18 |
21.44 |
-0.56% |
2024/11/04 |
21.58 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
21.56 |
-0.32% |
2024/11/01 |
21.59 |
0.23% |
| 2024/11/14 |
21.63 |
0.14% |
2024/10/31 |
21.54 |
-0.92% |
| 2024/11/13 |
21.60 |
-0.51% |
2024/10/30 |
21.74 |
0.69% |
| 2024/11/12 |
21.71 |
-0.28% |
2024/10/29 |
21.59 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
21.77 |
0.32% |
2024/10/28 |
21.60 |
-0.09% |
| 2024/11/08 |
21.70 |
0.84% |
2024/10/25 |
21.62 |
0.28% |
| 2024/11/07 |
21.52 |
0.42% |
2024/10/24 |
21.56 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.23% |
-0.05% |
-0.69% |
0.56% |
4.15% |
14.66% |
6.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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