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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.24 |
0.07 |
0.35% |
0.05% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.79% |
-0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
20.24 |
0.35% |
2024/04/03 |
20.51 |
-0.05% |
| 2024/04/17 |
20.17 |
0.40% |
2024/04/02 |
20.52 |
-0.73% |
| 2024/04/16 |
20.09 |
-1.03% |
2024/03/28 |
20.67 |
0.15% |
| 2024/04/15 |
20.30 |
-0.73% |
2024/03/27 |
20.64 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
20.45 |
-0.05% |
2024/03/26 |
20.62 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
20.46 |
-0.92% |
2024/03/25 |
20.62 |
-0.05% |
| 2024/04/10 |
20.65 |
-0.15% |
2024/03/22 |
20.63 |
-0.15% |
| 2024/04/09 |
20.68 |
0.49% |
2024/03/21 |
20.66 |
1.32% |
| 2024/04/08 |
20.58 |
-0.15% |
2024/03/20 |
20.39 |
0.30% |
| 2024/04/05 |
20.61 |
0.49% |
2024/03/19 |
20.33 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.35% |
-1.08% |
-0.39% |
1.76% |
12.20% |
8.35% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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