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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.05 |
0.04 |
0.18% |
2.18% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
22.05 |
0.18% |
2025/03/19 |
22.13 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
22.01 |
0.23% |
2025/03/18 |
22.13 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
21.96 |
-0.18% |
2025/03/17 |
22.13 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
22.00 |
0.00% |
2025/03/14 |
22.10 |
-0.05% |
| 2025/03/27 |
22.00 |
-0.50% |
2025/03/13 |
22.11 |
-0.09% |
| 2025/03/26 |
22.11 |
0.05% |
2025/03/12 |
22.13 |
-0.14% |
| 2025/03/25 |
22.10 |
-0.05% |
2025/03/11 |
22.16 |
-0.09% |
| 2025/03/24 |
22.11 |
-0.23% |
2025/03/10 |
22.18 |
0.09% |
| 2025/03/21 |
22.16 |
-0.31% |
2025/03/07 |
22.16 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
22.23 |
0.45% |
2025/03/06 |
22.16 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.18% |
-0.27% |
-0.63% |
1.94% |
0.14% |
7.46% |
2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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