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摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.49 |
0.10 |
0.52% |
0.72% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
19.49 |
0.52% |
2025/01/27 |
19.39 |
0.36% |
| 2025/02/12 |
19.39 |
-0.51% |
2025/01/24 |
19.32 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
19.49 |
-0.31% |
2025/01/23 |
19.31 |
-0.31% |
| 2025/02/10 |
19.55 |
0.15% |
2025/01/22 |
19.37 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
19.52 |
-0.31% |
2025/01/21 |
19.36 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
19.58 |
0.10% |
2025/01/17 |
19.31 |
0.36% |
| 2025/02/05 |
19.56 |
0.62% |
2025/01/16 |
19.24 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
19.44 |
-0.21% |
2025/01/15 |
19.24 |
0.79% |
| 2025/02/03 |
19.48 |
0.41% |
2025/01/14 |
19.09 |
-0.10% |
| 2025/01/28 |
19.40 |
0.05% |
2025/01/13 |
19.11 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
0.52% |
-0.46% |
1.99% |
0.57% |
1.19% |
5.69% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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