|
|
|
摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.67 |
0.06 |
0.31% |
1.65% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
19.67 |
0.31% |
2025/05/14 |
19.56 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
19.61 |
0.00% |
2025/05/13 |
19.56 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
19.61 |
0.31% |
2025/05/12 |
19.55 |
-0.26% |
| 2025/05/23 |
19.55 |
0.36% |
2025/05/09 |
19.60 |
-0.20% |
| 2025/05/22 |
19.48 |
-0.36% |
2025/05/08 |
19.64 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
19.55 |
-0.36% |
2025/05/07 |
19.63 |
0.41% |
| 2025/05/20 |
19.62 |
0.31% |
2025/05/06 |
19.55 |
-0.31% |
| 2025/05/19 |
19.56 |
-0.46% |
2025/05/02 |
19.61 |
-0.51% |
| 2025/05/16 |
19.65 |
0.46% |
2025/04/30 |
19.71 |
0.00% |
| 2025/05/15 |
19.56 |
0.00% |
2025/04/29 |
19.71 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
0.31% |
0.98% |
-0.20% |
-0.35% |
0.56% |
6.32% |
1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
