摩根環球企業債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.22 0.05 0.25% 4.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.51% 4.84% 5.60% -2.56% 12.32% 8.57% -1.18% -14.74% 8.44% 3.86%

摩根環球企業債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.22 0.25% 2025/08/14 20.21 -0.05%
2025/08/27 20.17 -0.05% 2025/08/13 20.22 0.45%
2025/08/26 20.18 0.00% 2025/08/12 20.13 -0.15%
2025/08/25 20.18 0.15% 2025/08/11 20.16 0.05%
2025/08/22 20.15 0.10% 2025/08/08 20.15 -0.25%
2025/08/21 20.13 -0.25% 2025/08/07 20.20 0.10%
2025/08/20 20.18 0.00% 2025/08/06 20.18 0.05%
2025/08/19 20.18 0.05% 2025/08/05 20.17 0.05%
2025/08/18 20.17 -0.05% 2025/08/04 20.16 0.15%
2025/08/15 20.18 -0.15% 2025/08/01 20.13 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金/美元 0.25% 0.45% 1.05% 3.11% 2.43% 4.17% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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