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摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.47 |
-0.03 |
-0.15% |
5.79% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
20.47 |
-0.15% |
2025/09/23 |
20.44 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
20.50 |
0.15% |
2025/09/22 |
20.44 |
-0.05% |
| 2025/10/06 |
20.47 |
-0.15% |
2025/09/19 |
20.45 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
20.50 |
0.15% |
2025/09/18 |
20.44 |
-0.39% |
| 2025/10/02 |
20.47 |
0.05% |
2025/09/17 |
20.52 |
0.10% |
| 2025/09/30 |
20.46 |
0.10% |
2025/09/16 |
20.50 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
20.44 |
0.29% |
2025/09/15 |
20.49 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
20.38 |
0.05% |
2025/09/12 |
20.44 |
-0.10% |
| 2025/09/25 |
20.37 |
-0.29% |
2025/09/11 |
20.46 |
0.24% |
| 2025/09/24 |
20.43 |
-0.05% |
2025/09/10 |
20.41 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
-0.15% |
0.00% |
0.34% |
2.66% |
6.95% |
5.14% |
5.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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