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摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.72 |
0.02 |
0.10% |
1.91% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
19.72 |
0.10% |
2025/03/19 |
19.60 |
0.15% |
| 2025/04/01 |
19.70 |
0.20% |
2025/03/18 |
19.57 |
-0.10% |
| 2025/03/31 |
19.66 |
0.15% |
2025/03/17 |
19.59 |
0.20% |
| 2025/03/28 |
19.63 |
0.46% |
2025/03/14 |
19.55 |
0.21% |
| 2025/03/27 |
19.54 |
-0.26% |
2025/03/13 |
19.51 |
-0.31% |
| 2025/03/26 |
19.59 |
-0.10% |
2025/03/12 |
19.57 |
-0.36% |
| 2025/03/25 |
19.61 |
0.00% |
2025/03/11 |
19.64 |
-0.25% |
| 2025/03/24 |
19.61 |
-0.25% |
2025/03/10 |
19.69 |
0.20% |
| 2025/03/21 |
19.66 |
-0.20% |
2025/03/07 |
19.65 |
0.15% |
| 2025/03/20 |
19.70 |
0.51% |
2025/03/06 |
19.62 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
0.10% |
0.66% |
-0.10% |
1.86% |
0.41% |
6.54% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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