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摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.20 |
0.02 |
0.10% |
4.39% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.20 |
0.10% |
2025/07/24 |
19.98 |
-0.15% |
| 2025/08/06 |
20.18 |
0.05% |
2025/07/23 |
20.01 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
20.17 |
0.05% |
2025/07/22 |
20.03 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
20.16 |
0.15% |
2025/07/21 |
20.01 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
20.13 |
0.30% |
2025/07/18 |
19.94 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
20.07 |
0.15% |
2025/07/16 |
19.90 |
-0.05% |
| 2025/07/30 |
20.04 |
0.00% |
2025/07/15 |
19.91 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
20.04 |
0.15% |
2025/07/14 |
19.91 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
20.01 |
0.15% |
2025/07/11 |
19.92 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
19.98 |
0.00% |
2025/07/10 |
19.95 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
0.10% |
0.65% |
1.10% |
2.90% |
3.48% |
5.26% |
4.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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