摩根基金淨值

摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	90.92	0.11	0.12%	0.78%	2025/04/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.40%	1.26%	1.82%	-6.07%	8.71%	5.26%	-4.29%	-17.48%	4.68%	-0.43%
含息	-0.51%	4.86%	5.49%	-2.58%	12.20%	8.39%	-1.18%	-14.61%	8.23%	3.76%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.231	88.04	0.26%
02/08	0.234	89.26	0.26%
03/08	0.234	87.05	0.27%
04/12	0.234	89.28	0.26%
05/11	0.255	88.59	0.29%
06/08	0.255	87.71	0.29%
07/10	0.255	86.52	0.29%
08/08	0.272	87.07	0.31%
09/08	0.272	86.25	0.32%
10/11	0.272	84.48	0.32%
11/08	0.282	85.33	0.33%
12/08	0.282	88.70	0.32%
總計	3.078	88.70	3.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.282	89.62	0.31%
02/08	0.299	89.86	0.33%
03/08	0.299	89.95	0.33%
04/09	0.299	89.36	0.33%
05/08	0.322	89.35	0.36%
06/12	0.322	89.17	0.36%
07/09	0.322	89.99	0.36%
08/08	0.326	91.14	0.36%
09/10	0.326	92.45	0.35%
10/09	0.326	91.73	0.36%
11/08	0.338	90.89	0.37%
12/10	0.338	92.05	0.37%
總計	3.799	92.05	4.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.338	89.84	0.38%
02/10	0.336	90.69	0.37%
03/10	0.336	90.94	0.37%
總計	1.01	90.94	1.11%

摩根環球企業債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/02	90.92	0.12%	2025/03/19	90.39	0.17%
2025/04/01	90.81	0.17%	2025/03/18	90.24	-0.10%
2025/03/31	90.66	0.18%	2025/03/17	90.33	0.23%
2025/03/28	90.50	0.43%	2025/03/14	90.12	0.17%
2025/03/27	90.11	-0.22%	2025/03/13	89.97	-0.30%
2025/03/26	90.31	-0.14%	2025/03/12	90.24	-0.36%
2025/03/25	90.44	0.03%	2025/03/11	90.57	-0.25%
2025/03/24	90.41	-0.25%	2025/03/10	90.80	-0.15%
2025/03/21	90.64	-0.23%	2025/03/07	90.94	0.18%
2025/03/20	90.85	0.51%	2025/03/06	90.78	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息/美元	0.12%	0.68%	-0.47%	0.72%	-1.84%	2.01%	0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF