摩根基金淨值

摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	90.22	0.48	0.53%	0.00%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.40%	1.26%	1.82%	-6.07%	8.71%	5.26%	-4.29%	-17.48%	4.68%	-0.43%
含息	-0.51%	4.86%	5.49%	-2.58%	12.20%	8.39%	-1.18%	-14.61%	8.23%	3.76%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.231	88.04	0.26%
02/08	0.234	89.26	0.26%
03/08	0.234	87.05	0.27%
04/12	0.234	89.28	0.26%
05/11	0.255	88.59	0.29%
06/08	0.255	87.71	0.29%
07/10	0.255	86.52	0.29%
08/08	0.272	87.07	0.31%
09/08	0.272	86.25	0.32%
10/11	0.272	84.48	0.32%
11/08	0.282	85.33	0.33%
12/08	0.282	88.70	0.32%
總計	3.078	88.70	3.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.282	89.62	0.31%
02/08	0.299	89.86	0.33%
03/08	0.299	89.95	0.33%
04/09	0.299	89.36	0.33%
05/08	0.322	89.35	0.36%
06/12	0.322	89.17	0.36%
07/09	0.322	89.99	0.36%
08/08	0.326	91.14	0.36%
09/10	0.326	92.45	0.35%
10/09	0.326	91.73	0.36%
11/08	0.338	90.89	0.37%
12/10	0.338	92.05	0.37%
總計	3.799	92.05	4.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.338	89.84	0.38%
02/10	0.336	90.69	0.37%
總計	0.674	90.69	0.74%

摩根環球企業債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	90.22	0.53%	2025/01/27	90.09	0.40%
2025/02/12	89.74	-0.52%	2025/01/24	89.73	0.02%
2025/02/11	90.21	-0.28%	2025/01/23	89.71	-0.31%
2025/02/10	90.46	-0.25%	2025/01/22	89.99	0.06%
2025/02/07	90.69	-0.27%	2025/01/21	89.94	0.27%
2025/02/06	90.94	0.07%	2025/01/17	89.70	0.37%
2025/02/05	90.88	0.62%	2025/01/16	89.37	0.01%
2025/02/04	90.32	-0.20%	2025/01/15	89.36	0.77%
2025/02/03	90.50	0.42%	2025/01/14	88.68	-0.12%
2025/01/28	90.12	0.03%	2025/01/13	88.79	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息/美元	0.53%	-0.79%	1.61%	-0.54%	-1.01%	1.28%	0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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