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摩根亞洲增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.58 |
0.03 |
0.13% |
29.92% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.44% |
4.06% |
55.52% |
-12.86% |
26.77% |
35.31% |
-8.15% |
-24.53% |
0.18% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
23.58 |
0.13% |
2025/09/19 |
22.75 |
-0.52% |
| 2025/10/03 |
23.55 |
0.43% |
2025/09/18 |
22.87 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
23.45 |
2.49% |
2025/09/17 |
22.88 |
0.70% |
| 2025/09/30 |
22.88 |
0.66% |
2025/09/16 |
22.72 |
0.93% |
| 2025/09/29 |
22.73 |
1.43% |
2025/09/15 |
22.51 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
22.41 |
-1.88% |
2025/09/12 |
22.44 |
1.49% |
| 2025/09/25 |
22.84 |
-0.35% |
2025/09/11 |
22.11 |
0.32% |
| 2025/09/24 |
22.92 |
0.48% |
2025/09/10 |
22.04 |
1.52% |
| 2025/09/23 |
22.81 |
0.04% |
2025/09/09 |
21.71 |
1.35% |
| 2025/09/22 |
22.80 |
0.22% |
2025/09/08 |
21.42 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞洲增長基金/美元 |
0.13% |
3.74% |
11.07% |
17.37% |
30.71% |
18.91% |
29.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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