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摩根亞洲增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.78 |
0.20 |
0.81% |
5.40% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.06% |
55.52% |
-12.86% |
26.77% |
35.31% |
-8.15% |
-24.53% |
0.18% |
7.08% |
29.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
24.78 |
0.81% |
2025/12/30 |
23.52 |
0.04% |
| 2026/01/13 |
24.58 |
0.24% |
2025/12/29 |
23.51 |
0.73% |
| 2026/01/12 |
24.52 |
0.49% |
2025/12/24 |
23.34 |
0.56% |
| 2026/01/09 |
24.40 |
0.00% |
2025/12/23 |
23.21 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
24.40 |
-1.09% |
2025/12/22 |
23.20 |
1.13% |
| 2026/01/07 |
24.67 |
-0.24% |
2025/12/19 |
22.94 |
0.79% |
| 2026/01/06 |
24.73 |
1.23% |
2025/12/18 |
22.76 |
-0.13% |
| 2026/01/05 |
24.43 |
1.62% |
2025/12/17 |
22.79 |
0.84% |
| 2026/01/02 |
24.04 |
2.25% |
2025/12/16 |
22.60 |
-1.61% |
| 2025/12/31 |
23.51 |
-0.04% |
2025/12/15 |
22.97 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞洲增長基金/美元 |
0.81% |
0.45% |
6.53% |
9.26% |
23.34% |
40.88% |
5.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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