摩根亞洲增長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.34 -0.02 -0.10% 12.07% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.44% 4.06% 55.52% -12.86% 26.77% 35.31% -8.15% -24.53% 0.18% 7.08%

摩根亞洲增長基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 20.34 -0.10% 2025/07/02 20.17 -0.10%
2025/07/15 20.36 1.34% 2025/06/30 20.19 -0.49%
2025/07/14 20.09 -0.20% 2025/06/27 20.29 0.30%
2025/07/11 20.13 -0.15% 2025/06/26 20.23 0.35%
2025/07/10 20.16 0.35% 2025/06/25 20.16 0.95%
2025/07/09 20.09 -0.30% 2025/06/24 19.97 2.67%
2025/07/08 20.15 0.85% 2025/06/23 19.45 -0.41%
2025/07/07 19.98 -0.55% 2025/06/20 19.53 1.30%
2025/07/04 20.09 -0.69% 2025/06/19 19.28 -1.43%
2025/07/03 20.23 0.30% 2025/06/18 19.56 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲增長基金/美元 -0.10% 1.24% 3.83% 19.37% 13.76% 7.51% 12.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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