摩根亞洲增長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.29 0.06 0.30% 11.79% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.44% 4.06% 55.52% -12.86% 26.77% 35.31% -8.15% -24.53% 0.18% 7.08%

摩根亞洲增長基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 20.29 0.30% 2025/06/13 19.42 -0.92%
2025/06/26 20.23 0.35% 2025/06/12 19.60 -0.91%
2025/06/25 20.16 0.95% 2025/06/11 19.78 0.61%
2025/06/24 19.97 2.67% 2025/06/10 19.66 0.31%
2025/06/23 19.45 -0.41% 2025/06/09 19.60 1.19%
2025/06/20 19.53 1.30% 2025/06/06 19.37 0.00%
2025/06/19 19.28 -1.43% 2025/06/05 19.37 0.94%
2025/06/18 19.56 -0.36% 2025/06/04 19.19 1.00%
2025/06/17 19.63 0.20% 2025/06/03 19.00 0.48%
2025/06/16 19.59 0.88% 2025/06/02 18.91 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲增長基金/美元 0.30% 3.89% 6.45% 8.62% 10.81% 9.26% 11.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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