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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.85 |
0.05 |
0.28% |
3.12% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
17.85 |
0.28% |
2025/03/19 |
17.68 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
17.80 |
0.17% |
2025/03/18 |
17.66 |
-0.11% |
| 2025/03/31 |
17.77 |
0.45% |
2025/03/17 |
17.68 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
17.69 |
0.34% |
2025/03/14 |
17.67 |
0.17% |
| 2025/03/27 |
17.63 |
-0.23% |
2025/03/13 |
17.64 |
-0.23% |
| 2025/03/26 |
17.67 |
-0.06% |
2025/03/12 |
17.68 |
-0.39% |
| 2025/03/25 |
17.68 |
-0.11% |
2025/03/11 |
17.75 |
0.06% |
| 2025/03/24 |
17.70 |
-0.28% |
2025/03/10 |
17.74 |
0.11% |
| 2025/03/21 |
17.75 |
-0.11% |
2025/03/07 |
17.72 |
0.17% |
| 2025/03/20 |
17.77 |
0.51% |
2025/03/06 |
17.69 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
0.28% |
1.02% |
0.73% |
3.06% |
-0.11% |
5.87% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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