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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.38 |
0.04 |
0.23% |
0.40% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
17.38 |
0.23% |
2025/01/27 |
17.36 |
0.40% |
| 2025/02/12 |
17.34 |
-0.52% |
2025/01/24 |
17.29 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
17.43 |
-0.23% |
2025/01/23 |
17.29 |
-0.29% |
| 2025/02/10 |
17.47 |
0.00% |
2025/01/22 |
17.34 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
17.47 |
-0.23% |
2025/01/21 |
17.33 |
0.12% |
| 2025/02/06 |
17.51 |
0.17% |
2025/01/17 |
17.31 |
0.41% |
| 2025/02/05 |
17.48 |
0.58% |
2025/01/16 |
17.24 |
0.17% |
| 2025/02/04 |
17.38 |
-0.17% |
2025/01/15 |
17.21 |
0.64% |
| 2025/02/03 |
17.41 |
0.12% |
2025/01/14 |
17.10 |
-0.18% |
| 2025/01/28 |
17.39 |
0.17% |
2025/01/13 |
17.13 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
0.23% |
-0.74% |
1.46% |
0.06% |
-1.31% |
2.84% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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