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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.10 |
-0.03 |
-0.18% |
-1.21% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
17.10 |
-0.18% |
2024/12/27 |
17.28 |
-0.12% |
| 2025/01/13 |
17.13 |
-0.29% |
2024/12/23 |
17.30 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
17.18 |
-0.35% |
2024/12/20 |
17.30 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
17.24 |
0.17% |
2024/12/19 |
17.30 |
-0.86% |
| 2025/01/08 |
17.21 |
-0.29% |
2024/12/18 |
17.45 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
17.26 |
-0.06% |
2024/12/17 |
17.45 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
17.27 |
-0.29% |
2024/12/16 |
17.45 |
-0.17% |
| 2025/01/03 |
17.32 |
0.00% |
2024/12/13 |
17.48 |
-0.34% |
| 2025/01/02 |
17.32 |
0.06% |
2024/12/12 |
17.54 |
-0.45% |
| 2024/12/30 |
17.31 |
0.17% |
2024/12/11 |
17.62 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
-0.18% |
-0.93% |
-2.17% |
-2.79% |
-0.87% |
0.06% |
-1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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