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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.09 |
0.01 |
0.06% |
4.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.09 |
0.06% |
2025/07/24 |
17.86 |
-0.22% |
| 2025/08/06 |
18.08 |
0.00% |
2025/07/23 |
17.90 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
18.08 |
0.06% |
2025/07/22 |
17.91 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
18.07 |
0.39% |
2025/07/21 |
17.88 |
0.34% |
| 2025/08/01 |
18.00 |
0.39% |
2025/07/18 |
17.82 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
17.93 |
0.06% |
2025/07/16 |
17.78 |
-0.11% |
| 2025/07/30 |
17.92 |
0.17% |
2025/07/15 |
17.80 |
-0.11% |
| 2025/07/29 |
17.89 |
0.11% |
2025/07/14 |
17.82 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
17.87 |
0.11% |
2025/07/11 |
17.85 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
17.85 |
-0.06% |
2025/07/10 |
17.87 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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