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摩根環球短債基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.64 |
0.01 |
0.08% |
0.00% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.28% |
1.10% |
1.09% |
0.90% |
3.57% |
1.72% |
-0.08% |
-2.54% |
4.78% |
4.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
12.64 |
0.08% |
2024/12/27 |
12.64 |
0.08% |
| 2025/01/13 |
12.63 |
-0.08% |
2024/12/23 |
12.63 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
12.64 |
-0.08% |
2024/12/20 |
12.63 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
12.65 |
0.00% |
2024/12/19 |
12.63 |
-0.08% |
| 2025/01/08 |
12.65 |
0.00% |
2024/12/18 |
12.64 |
0.08% |
| 2025/01/07 |
12.65 |
0.00% |
2024/12/17 |
12.63 |
-0.08% |
| 2025/01/06 |
12.65 |
0.00% |
2024/12/16 |
12.64 |
0.00% |
| 2025/01/03 |
12.65 |
-0.08% |
2024/12/13 |
12.64 |
-0.08% |
| 2025/01/02 |
12.66 |
0.16% |
2024/12/12 |
12.65 |
0.00% |
| 2024/12/30 |
12.64 |
0.00% |
2024/12/11 |
12.65 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球短債基金/美元 |
0.08% |
-0.08% |
0.00% |
0.88% |
2.51% |
4.72% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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