摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.59 -0.18 -0.16% 0.08% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77% 0.81%
含息 -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70% 5.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.48 118.16 1.25%
總計 1.48 118.16 1.25%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 115.59 -0.16% 2025/02/19 116.80 -0.03%
2025/03/04 115.77 -0.89% 2025/02/18 116.84 0.05%
2025/03/03 116.81 0.39% 2025/02/14 116.78 0.37%
2025/02/28 116.36 -0.33% 2025/02/13 116.35 0.27%
2025/02/27 116.75 -0.09% 2025/02/12 116.04 -0.23%
2025/02/26 116.86 0.15% 2025/02/11 116.31 -0.20%
2025/02/25 116.68 0.01% 2025/02/10 116.54 -1.37%
2025/02/24 116.67 -0.36% 2025/02/07 118.16 -0.01%
2025/02/21 117.09 0.16% 2025/02/06 118.17 0.47%
2025/02/20 116.90 0.09% 2025/02/05 117.62 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 -0.16% -1.09% -1.73% -2.22% -1.52% 1.42% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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