摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.12 0.36 0.31% 1.40% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77% 0.81%
含息 -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70% 5.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 117.12 0.31% 2025/01/06 116.43 0.38%
2025/01/17 116.76 0.53% 2025/01/03 115.99 -0.12%
2025/01/16 116.14 0.16% 2025/01/02 116.13 0.55%
2025/01/15 115.95 0.91% 2024/12/30 115.50 -0.53%
2025/01/14 114.90 0.20% 2024/12/27 116.12 0.41%
2025/01/13 114.67 -0.56% 2024/12/23 115.65 0.47%
2025/01/10 115.32 -0.64% 2024/12/20 115.11 -0.47%
2025/01/09 116.06 0.33% 2024/12/19 115.65 -1.32%
2025/01/08 115.68 -0.71% 2024/12/18 117.20 -0.03%
2025/01/07 116.51 0.07% 2024/12/17 117.24 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.31% 1.93% 1.75% -1.99% 0.01% 3.67% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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