摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 116.42 0.15 0.13% 1.61% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.75% -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77%
含息 6.27% -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.26 133.97 0.94%
05/11 1.16 123.74 0.94%
08/09 1.38 122.36 1.13%
11/08 1.34 112.65 1.19%
總計 5.14 112.65 4.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 116.42 0.13% 2024/11/05 117.64 -0.03%
2024/11/19 116.27 0.09% 2024/11/04 117.67 -0.02%
2024/11/18 116.16 -0.12% 2024/11/01 117.69 0.26%
2024/11/15 116.30 -0.45% 2024/10/31 117.39 -0.73%
2024/11/14 116.83 -0.01% 2024/10/30 118.25 -0.06%
2024/11/13 116.84 -0.33% 2024/10/29 118.32 -0.21%
2024/11/12 117.23 -0.24% 2024/10/28 118.57 -0.15%
2024/11/08 117.51 -0.91% 2024/10/25 118.75 0.15%
2024/11/07 118.59 0.60% 2024/10/24 118.57 -0.19%
2024/11/06 117.88 0.20% 2024/10/23 118.79 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.13% -0.36% -2.67% -0.73% 1.03% 6.83% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)