摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 113.92 0.38 0.33% -1.37% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77% 0.81%
含息 -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70% 5.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.48 118.16 1.25%
總計 1.48 118.16 1.25%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 113.92 0.33% 2025/04/17 110.66 0.24%
2025/05/06 113.54 -0.22% 2025/04/16 110.39 -0.40%
2025/05/02 113.79 0.99% 2025/04/15 110.83 0.50%
2025/04/30 112.67 -0.24% 2025/04/14 110.28 1.30%
2025/04/29 112.94 0.20% 2025/04/11 108.87 -0.86%
2025/04/28 112.72 0.37% 2025/04/10 109.81 2.78%
2025/04/25 112.31 0.51% 2025/04/09 106.84 -2.57%
2025/04/24 111.74 -0.22% 2025/04/08 109.66 1.36%
2025/04/23 111.99 1.55% 2025/04/07 108.19 -4.38%
2025/04/22 110.28 -0.34% 2025/04/03 113.15 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.33% 1.11% 5.30% -3.59% -3.94% -1.07% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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