摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	122.20	0.00	0.00%	2.03%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.61%	-11.46%	6.26%	-2.31%	4.59%	-17.82%	0.77%	0.81%	3.70%
含息	5.37%	6.42%	-6.92%	10.58%	1.48%	8.60%	-14.10%	5.70%	5.87%	6.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.43	114.16	1.25%
05/08	1.44	115.15	1.25%
08/08	1.45	116.06	1.25%
11/08	1.48	118.59	1.25%
總計	5.8	118.59	4.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	1.48	118.16	1.25%
05/08	1.42	113.92	1.25%
總計	2.9	113.92	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每季派息/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	122.20	0.00%	2026/04/10	120.97	0.37%
2026/04/23	122.20	-0.06%	2026/04/09	120.52	0.04%
2026/04/22	122.27	-0.11%	2026/04/08	120.47	2.06%
2026/04/21	122.41	0.02%	2026/04/02	118.04	-0.35%
2026/04/20	122.38	0.13%	2026/04/01	118.46	0.95%
2026/04/17	122.22	0.22%	2026/03/31	117.35	0.51%
2026/04/16	121.95	0.26%	2026/03/30	116.76	-0.05%
2026/04/15	121.63	0.27%	2026/03/27	116.82	-0.85%
2026/04/14	121.30	0.55%	2026/03/26	117.82	-0.49%
2026/04/13	120.64	-0.27%	2026/03/25	118.40	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元	0.00%	-0.02%	3.86%	0.97%	1.65%	9.36%	2.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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