摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 114.41 0.03 0.03% -0.94% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77% 0.81%
含息 -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70% 5.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.48 118.16 1.25%
05/08 1.42 113.92 1.25%
總計 2.9 113.92 2.55%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 114.41 0.03% 2025/05/14 113.92 0.05%
2025/05/28 114.38 0.24% 2025/05/13 113.86 0.18%
2025/05/27 114.11 0.61% 2025/05/12 113.65 0.67%
2025/05/23 113.42 -0.17% 2025/05/09 112.89 0.17%
2025/05/22 113.61 -0.58% 2025/05/08 112.70 -1.07%
2025/05/21 114.27 -0.23% 2025/05/07 113.92 0.33%
2025/05/20 114.53 0.27% 2025/05/06 113.54 -0.22%
2025/05/19 114.22 -0.17% 2025/05/02 113.79 0.99%
2025/05/16 114.41 0.46% 2025/04/30 112.67 -0.24%
2025/05/15 113.89 -0.03% 2025/04/29 112.94 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.03% 0.70% 1.30% -1.68% -2.76% 0.60% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)