2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
02/08 |
1.26 |
133.97 |
0.94% |
05/11 |
1.16 |
123.74 |
0.94% |
08/09 |
1.38 |
122.36 |
1.13% |
11/08 |
1.34 |
112.65 |
1.19% |
總計 |
5.14 |
112.65 |
4.56% |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
02/08 |
1.4 |
117.68 |
1.19% |
05/11 |
1.44 |
114.93 |
1.25% |
08/08 |
1.41 |
112.94 |
1.25% |
11/08 |
1.36 |
108.76 |
1.25% |
總計 |
5.61 |
108.76 |
5.16% |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
02/08 |
1.43 |
114.16 |
1.25% |
05/08 |
1.44 |
115.15 |
1.25% |
08/08 |
1.45 |
116.06 |
1.25% |
11/08 |
1.48 |
118.59 |
1.25% |
總計 |
5.8 |
118.59 |
4.89% |
|