摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	117.72	0.05	0.04%	1.92%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.03%	0.30%	1.61%	-11.46%	6.26%	-2.31%	4.59%	-17.82%	0.77%	0.81%
含息	-0.48%	5.37%	6.42%	-6.92%	10.58%	1.48%	8.60%	-14.10%	5.70%	5.87%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.4	117.68	1.19%
05/11	1.44	114.93	1.25%
08/08	1.41	112.94	1.25%
11/08	1.36	108.76	1.25%
總計	5.61	108.76	5.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.43	114.16	1.25%
05/08	1.44	115.15	1.25%
08/08	1.45	116.06	1.25%
11/08	1.48	118.59	1.25%
總計	5.8	118.59	4.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	1.48	118.16	1.25%
05/08	1.42	113.92	1.25%
總計	2.9	113.92	2.55%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	117.72	0.04%	2025/08/14	117.35	-0.07%
2025/08/27	117.67	0.04%	2025/08/13	117.43	0.51%
2025/08/26	117.62	-0.13%	2025/08/12	116.83	0.05%
2025/08/25	117.77	0.43%	2025/08/11	116.77	0.12%
2025/08/22	117.27	0.18%	2025/08/08	116.63	-1.37%
2025/08/21	117.06	-0.09%	2025/08/07	118.25	0.41%
2025/08/20	117.16	-0.13%	2025/08/06	117.77	-0.24%
2025/08/19	117.31	0.03%	2025/08/05	118.05	0.26%
2025/08/18	117.28	-0.09%	2025/08/04	117.74	0.50%
2025/08/15	117.38	0.03%	2025/08/01	117.16	-0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元	0.04%	0.56%	-0.10%	2.92%	1.17%	0.06%	1.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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