摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	139.23	0.00	0.00%	2.50%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.28%	3.58%	-9.02%	9.06%	-1.45%	5.23%	-16.66%	1.72%	1.44%	5.03%
含息	6.37%	8.43%	-4.43%	13.78%	2.85%	9.48%	-11.81%	8.08%	7.60%	8.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.96	127.24	1.54%
05/08	2.02	128.48	1.57%
08/08	2.01	129.64	1.55%
11/08	1.87	132.68	1.41%
總計	7.86	132.68	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	1.92	132.56	1.45%
05/08	1.95	128.15	1.52%
總計	3.87	128.15	3.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每季派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	139.23	0.00%	2026/04/10	137.71	0.38%
2026/04/23	139.23	-0.04%	2026/04/09	137.19	0.06%
2026/04/22	139.28	-0.12%	2026/04/08	137.11	2.12%
2026/04/21	139.45	0.03%	2026/04/02	134.26	-0.35%
2026/04/20	139.41	0.14%	2026/04/01	134.73	0.96%
2026/04/17	139.22	0.24%	2026/03/31	133.45	0.51%
2026/04/16	138.89	0.28%	2026/03/30	132.77	-0.05%
2026/04/15	138.50	0.28%	2026/03/27	132.83	-0.83%
2026/04/14	138.11	0.56%	2026/03/26	133.94	-0.47%
2026/04/13	137.34	-0.27%	2026/03/25	134.57	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元	0.00%	0.01%	4.10%	1.31%	2.30%	10.90%	2.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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