摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 130.29 0.35 0.27% 0.75% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72% 1.44%
含息 -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08% 7.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.92 132.56 1.45%
總計 1.92 132.56 1.45%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 130.29 0.27% 2025/01/27 131.39 -0.19%
2025/02/12 129.94 -0.23% 2025/01/24 131.64 0.21%
2025/02/11 130.24 -0.19% 2025/01/23 131.37 -0.17%
2025/02/10 130.49 -1.56% 2025/01/22 131.59 0.25%
2025/02/07 132.56 0.00% 2025/01/21 131.26 0.31%
2025/02/06 132.56 0.49% 2025/01/17 130.85 0.54%
2025/02/05 131.92 0.36% 2025/01/16 130.15 0.17%
2025/02/04 131.45 0.36% 2025/01/15 129.93 0.93%
2025/02/03 130.98 -0.42% 2025/01/14 128.73 0.20%
2025/01/28 131.53 0.11% 2025/01/13 128.47 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.27% -1.71% 1.42% -0.19% 1.42% 4.29% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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