摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 125.28 0.30 0.24% -1.73% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.84% -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72%
含息 6.36% -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.53 145.75 1.05%
05/11 1.55 135.10 1.15%
08/09 2.1 134.17 1.57%
11/08 2.11 124.07 1.70%
總計 7.29 124.07 5.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
總計 1.96 127.24 1.54%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 125.28 0.24% 2024/04/02 127.86 -0.74%
2024/04/16 124.98 -1.20% 2024/03/28 128.81 0.30%
2024/04/15 126.50 -0.38% 2024/03/27 128.42 0.13%
2024/04/12 126.98 0.09% 2024/03/26 128.25 -0.05%
2024/04/11 126.87 -0.26% 2024/03/25 128.31 -0.09%
2024/04/10 127.20 -0.62% 2024/03/22 128.43 -0.01%
2024/04/09 127.99 0.19% 2024/03/21 128.44 0.66%
2024/04/08 127.75 0.15% 2024/03/20 127.60 0.31%
2024/04/05 127.56 -0.02% 2024/03/19 127.21 0.03%
2024/04/03 127.59 -0.21% 2024/03/18 127.17 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.24% -1.51% -1.47% -0.33% 4.43% -1.94% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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