摩根多重收益基金-每季派息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 128.52 0.07 0.05% -0.62% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72% 1.44%
含息 -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08% 7.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.92 132.56 1.45%
05/08 1.95 128.15 1.52%
總計 3.87 128.15 3.02%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 128.52 0.05% 2025/05/14 127.83 0.06%
2025/05/28 128.45 0.23% 2025/05/13 127.75 0.19%
2025/05/27 128.15 0.63% 2025/05/12 127.51 0.66%
2025/05/23 127.35 -0.17% 2025/05/09 126.68 0.18%
2025/05/22 127.57 -0.55% 2025/05/08 126.45 -1.33%
2025/05/21 128.27 -0.23% 2025/05/07 128.15 0.34%
2025/05/20 128.56 0.28% 2025/05/06 127.71 -0.23%
2025/05/19 128.20 -0.16% 2025/05/02 128.00 1.05%
2025/05/16 128.40 0.45% 2025/04/30 126.67 -0.24%
2025/05/15 127.82 -0.01% 2025/04/29 126.98 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.05% 0.74% 1.21% -1.44% -2.30% 1.52% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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