摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 128.15 0.44 0.34% -0.90% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72% 1.44%
含息 -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08% 7.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.92 132.56 1.45%
總計 1.92 132.56 1.45%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 128.15 0.34% 2025/04/17 124.24 0.27%
2025/05/06 127.71 -0.23% 2025/04/16 123.91 -0.40%
2025/05/02 128.00 1.05% 2025/04/15 124.41 0.52%
2025/04/30 126.67 -0.24% 2025/04/14 123.77 1.33%
2025/04/29 126.98 0.22% 2025/04/11 122.14 -0.87%
2025/04/28 126.70 0.38% 2025/04/10 123.21 2.81%
2025/04/25 126.22 0.53% 2025/04/09 119.84 -2.58%
2025/04/24 125.55 -0.21% 2025/04/08 123.01 1.35%
2025/04/23 125.82 1.62% 2025/04/07 121.37 -4.38%
2025/04/22 123.81 -0.35% 2025/04/03 126.93 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.34% 1.17% 5.59% -3.33% -3.41% -0.26% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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