摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 135.25 0.10 0.07% 4.59% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72% 1.44%
含息 -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08% 7.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.92 132.56 1.45%
05/08 1.95 128.15 1.52%
總計 3.87 128.15 3.02%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 135.25 0.07% 2025/09/23 134.51 0.18%
2025/10/08 135.15 -0.02% 2025/09/22 134.27 0.07%
2025/10/06 135.18 0.01% 2025/09/19 134.17 0.01%
2025/10/03 135.17 0.16% 2025/09/18 134.15 -0.08%
2025/10/02 134.95 0.34% 2025/09/17 134.26 0.04%
2025/09/30 134.49 0.10% 2025/09/16 134.20 -0.04%
2025/09/29 134.36 0.13% 2025/09/15 134.26 0.03%
2025/09/26 134.18 0.20% 2025/09/12 134.22 0.16%
2025/09/25 133.91 -0.39% 2025/09/11 134.00 0.22%
2025/09/24 134.44 -0.05% 2025/09/10 133.71 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.07% 0.22% 1.33% 2.56% 12.86% 2.00% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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