摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 128.73 0.26 0.20% -0.46% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72% 1.44%
含息 -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08% 7.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 128.73 0.20% 2024/12/27 129.98 0.42%
2025/01/13 128.47 -0.56% 2024/12/23 129.43 0.46%
2025/01/10 129.19 -0.62% 2024/12/20 128.84 -0.46%
2025/01/09 130.00 0.33% 2024/12/19 129.43 -1.29%
2025/01/08 129.57 -0.70% 2024/12/18 131.12 -0.02%
2025/01/07 130.48 0.08% 2024/12/17 131.15 -0.30%
2025/01/06 130.38 0.38% 2024/12/16 131.54 -0.07%
2025/01/03 129.89 -0.12% 2024/12/13 131.63 -0.23%
2025/01/02 130.04 0.56% 2024/12/12 131.93 -0.14%
2024/12/30 129.32 -0.51% 2024/12/11 132.11 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.20% -1.34% -2.20% -3.41% -1.78% 1.18% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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