摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 130.10 0.17 0.13% 2.05% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.84% -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72%
含息 6.36% -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.53 145.75 1.05%
05/11 1.55 135.10 1.15%
08/09 2.1 134.17 1.57%
11/08 2.11 124.07 1.70%
總計 7.29 124.07 5.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 130.10 0.13% 2024/11/05 131.60 -0.02%
2024/11/19 129.93 0.10% 2024/11/04 131.63 -0.01%
2024/11/18 129.80 -0.13% 2024/11/01 131.64 0.26%
2024/11/15 129.97 -0.44% 2024/10/31 131.30 -0.72%
2024/11/14 130.55 0.01% 2024/10/30 132.25 -0.05%
2024/11/13 130.54 -0.32% 2024/10/29 132.32 -0.21%
2024/11/12 130.96 -0.23% 2024/10/28 132.60 -0.14%
2024/11/08 131.26 -1.07% 2024/10/25 132.79 0.16%
2024/11/07 132.68 0.61% 2024/10/24 132.58 -0.17%
2024/11/06 131.88 0.21% 2024/10/23 132.81 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.13% -0.34% -2.69% -0.50% 1.44% 7.50% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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