摩根亞太入息基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.51 -0.08 -0.08% 0.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.88% -7.54% 1.22% 9.40% -10.33% 6.37% 2.12% 0.14% -16.23% 1.76%
含息 6.85% -2.76% 6.04% 13.94% -5.90% 11.18% 6.35% 4.23% -12.26% 6.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.41 116.67 0.35%
02/08 0.388 115.56 0.34%
03/08 0.388 110.48 0.35%
04/08 0.388 110.32 0.35%
05/11 0.381 104.32 0.37%
06/08 0.381 105.68 0.36%
07/08 0.381 100.69 0.38%
08/09 0.38 101.05 0.38%
09/08 0.38 97.84 0.39%
10/12 0.38 91.52 0.42%
11/08 0.375 89.54 0.42%
12/08 0.375 97.08 0.39%
總計 4.607 97.08 4.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.375 100.23 0.37%
02/08 0.348 101.43 0.34%
03/08 0.348 99.55 0.35%
04/12 0.348 99.86 0.35%
05/11 0.366 99.18 0.37%
06/08 0.366 98.54 0.37%
07/10 0.366 97.18 0.38%
08/08 0.454 98.57 0.46%
09/08 0.342 95.73 0.36%
10/11 0.342 93.96 0.36%
11/08 0.343 94.40 0.36%
12/08 0.343 95.76 0.36%
總計 4.341 95.76 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.343 97.27 0.35%
02/08 0.337 98.49 0.34%
03/08 0.337 99.87 0.34%
總計 1.017 99.87 1.02%

摩根亞太入息基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 99.51 -0.08% 2024/03/13 100.38 0.08%
2024/03/26 99.59 0.13% 2024/03/12 100.30 0.41%
2024/03/25 99.46 -0.16% 2024/03/11 99.89 -0.25%
2024/03/22 99.62 -0.32% 2024/03/08 100.14 0.27%
2024/03/21 99.94 0.85% 2024/03/07 99.87 0.37%
2024/03/20 99.10 0.12% 2024/03/06 99.50 0.37%
2024/03/19 98.98 -0.35% 2024/03/05 99.13 -0.14%
2024/03/18 99.33 -0.06% 2024/03/04 99.27 0.59%
2024/03/15 99.39 -0.74% 2024/03/01 98.69 -0.03%
2024/03/14 100.13 -0.25% 2024/02/29 98.72 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-每月派息/美元 -0.08% 0.41% 0.94% 1.14% 5.83% 1.44% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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