摩根美國科技基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.74 1.02 1.63% 10.85% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 63.74 1.63% 2025/01/27 60.22 -4.25%
2025/02/12 62.72 -1.07% 2025/01/24 62.89 1.90%
2025/02/11 63.40 -0.30% 2025/01/23 61.72 -0.98%
2025/02/10 63.59 -0.16% 2025/01/22 62.33 3.25%
2025/02/07 63.69 1.29% 2025/01/21 60.37 0.97%
2025/02/06 62.88 1.19% 2025/01/17 59.79 1.01%
2025/02/05 62.14 0.27% 2025/01/16 59.19 0.37%
2025/02/04 61.97 2.40% 2025/01/15 58.97 2.57%
2025/02/03 60.52 1.14% 2025/01/14 57.49 0.82%
2025/01/28 59.84 -0.63% 2025/01/13 57.02 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 1.63% 1.37% 11.79% 10.05% 32.19% 26.19% 10.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)