摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.45 0.78 1.23% 12.09% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 64.45 1.23% 2025/08/14 63.94 -0.73%
2025/08/27 63.67 0.00% 2025/08/13 64.41 1.77%
2025/08/26 63.67 -0.05% 2025/08/12 63.29 -0.85%
2025/08/25 63.70 2.13% 2025/08/11 63.83 0.20%
2025/08/22 62.37 0.43% 2025/08/08 63.70 -1.97%
2025/08/21 62.10 0.83% 2025/08/07 64.98 2.03%
2025/08/20 61.59 -3.57% 2025/08/06 63.69 -0.33%
2025/08/19 63.87 0.08% 2025/08/05 63.90 1.11%
2025/08/18 63.82 -0.20% 2025/08/04 63.20 2.30%
2025/08/15 63.95 0.02% 2025/08/01 61.78 -4.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 1.23% 3.78% -0.60% 9.93% 13.39% 28.21% 12.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)