摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.48 -0.15 -0.26% 1.70% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 58.48 -0.26% 2025/05/14 58.46 0.93%
2025/05/28 58.63 0.17% 2025/05/13 57.92 2.57%
2025/05/27 58.53 2.43% 2025/05/12 56.47 2.30%
2025/05/23 57.14 -1.18% 2025/05/09 55.20 0.75%
2025/05/22 57.82 -0.46% 2025/05/08 54.79 1.41%
2025/05/21 58.09 -0.22% 2025/05/07 54.03 1.24%
2025/05/20 58.22 0.12% 2025/05/06 53.37 -1.22%
2025/05/19 58.15 -0.77% 2025/05/02 54.03 5.20%
2025/05/16 58.60 1.10% 2025/04/30 51.36 -2.12%
2025/05/15 57.96 -0.86% 2025/04/29 52.47 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 -0.26% 1.14% 11.45% 2.89% -0.03% 15.82% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)