摩根基金淨值

摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.07	0.40	0.58%	0.79%	2026/04/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	45.86%	3.58%	41.19%	87.18%	12.75%	-45.01%	65.67%	26.07%	19.18%
含息	-	45.95%	3.64%	41.25%	87.23%	12.77%	-44.99%	65.71%	26.09%	19.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.01	48.27	0.02%
總計	0.01	48.27	0.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國科技基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	69.07	0.58%	2026/04/01	60.34	3.50%
2026/04/17	68.67	2.58%	2026/03/31	58.30	1.62%
2026/04/16	66.94	1.19%	2026/03/30	57.37	-1.22%
2026/04/15	66.15	2.15%	2026/03/27	58.08	-3.54%
2026/04/14	64.76	2.55%	2026/03/26	60.21	-2.82%
2026/04/13	63.15	0.59%	2026/03/25	61.96	1.23%
2026/04/10	62.78	-0.24%	2026/03/24	61.21	-1.91%
2026/04/09	62.93	-0.96%	2026/03/23	62.40	2.18%
2026/04/08	63.54	6.63%	2026/03/20	61.07	-1.17%
2026/04/02	59.59	-1.24%	2026/03/19	61.79	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元	0.58%	9.37%	13.10%	2.86%	-1.22%	43.27%	0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF