摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.59 0.35 0.50% 22.77% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 70.59 0.50% 2025/09/19 69.89 0.53%
2025/10/03 70.24 0.86% 2025/09/18 69.52 1.68%
2025/10/02 69.64 0.90% 2025/09/17 68.37 0.00%
2025/09/30 69.02 -0.55% 2025/09/16 68.37 -0.01%
2025/09/29 69.40 1.71% 2025/09/15 68.38 0.91%
2025/09/26 68.23 1.04% 2025/09/12 67.76 -0.34%
2025/09/25 67.53 -2.61% 2025/09/11 67.99 -0.16%
2025/09/24 69.34 -0.79% 2025/09/10 68.10 2.34%
2025/09/23 69.89 -0.29% 2025/09/09 66.54 0.29%
2025/09/22 70.09 0.29% 2025/09/08 66.35 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 0.50% 1.71% 8.07% 11.17% 43.42% 35.54% 22.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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