摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.68 0.09 0.13% 21.18% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 69.68 0.13% 2025/10/08 70.42 -0.24%
2025/10/21 69.59 -0.47% 2025/10/06 70.59 0.50%
2025/10/20 69.92 1.85% 2025/10/03 70.24 0.86%
2025/10/17 68.65 -1.87% 2025/10/02 69.64 0.90%
2025/10/16 69.96 0.04% 2025/09/30 69.02 -0.55%
2025/10/15 69.93 1.95% 2025/09/29 69.40 1.71%
2025/10/14 68.59 -2.11% 2025/09/26 68.23 1.04%
2025/10/13 70.07 -1.89% 2025/09/25 67.53 -2.61%
2025/10/10 71.42 0.48% 2025/09/24 69.34 -0.79%
2025/10/09 71.08 0.94% 2025/09/23 69.89 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 0.13% -0.36% -0.58% 10.22% 46.57% 30.51% 21.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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