摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.49 0.47 0.82% -0.02% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 57.49 0.82% 2024/12/23 58.81 2.12%
2025/01/13 57.02 -1.01% 2024/12/20 57.59 -1.74%
2025/01/10 57.60 -1.52% 2024/12/19 58.61 -3.76%
2025/01/08 58.49 -2.30% 2024/12/18 60.90 -0.33%
2025/01/07 59.87 -1.01% 2024/12/17 61.10 -0.21%
2025/01/06 60.48 3.23% 2024/12/16 61.23 0.82%
2025/01/03 58.59 0.81% 2024/12/13 60.73 0.41%
2025/01/02 58.12 1.08% 2024/12/12 60.48 0.53%
2024/12/30 57.50 -2.43% 2024/12/11 60.16 -0.36%
2024/12/27 58.93 0.20% 2024/12/10 60.38 -1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 0.82% -3.98% -5.34% 5.16% 6.33% 26.97% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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