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摩根新興日本基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
34.21 |
0.08 |
0.23% |
2.86% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.90% |
-3.47% |
21.05% |
-15.02% |
17.82% |
16.65% |
0.69% |
-10.25% |
17.01% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
34.21 |
0.23% |
2025/07/24 |
34.17 |
1.52% |
| 2025/08/06 |
34.13 |
1.01% |
2025/07/23 |
33.66 |
2.15% |
| 2025/08/05 |
33.79 |
0.48% |
2025/07/22 |
32.95 |
1.63% |
| 2025/08/04 |
33.63 |
-0.56% |
2025/07/18 |
32.42 |
-0.67% |
| 2025/08/01 |
33.82 |
1.23% |
2025/07/17 |
32.64 |
0.62% |
| 2025/07/31 |
33.41 |
0.33% |
2025/07/16 |
32.44 |
0.71% |
| 2025/07/30 |
33.30 |
0.33% |
2025/07/15 |
32.21 |
-0.80% |
| 2025/07/29 |
33.19 |
-0.48% |
2025/07/14 |
32.47 |
0.15% |
| 2025/07/28 |
33.35 |
-1.01% |
2025/07/11 |
32.42 |
-0.52% |
| 2025/07/25 |
33.69 |
-1.40% |
2025/07/10 |
32.59 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興日本基金/台幣 |
0.23% |
2.39% |
4.84% |
2.83% |
0.88% |
4.62% |
2.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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