摩根新興日本基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.23 0.46 1.29% 8.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.90% -3.47% 21.05% -15.02% 17.82% 16.65% 0.69% -10.25% 17.01% 8.16%

摩根新興日本基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 36.23 1.29% 2025/08/14 35.52 -1.20%
2025/08/27 35.77 -0.36% 2025/08/13 35.95 1.64%
2025/08/26 35.90 -0.86% 2025/08/12 35.37 1.99%
2025/08/25 36.21 -0.85% 2025/08/08 34.68 1.37%
2025/08/22 36.52 1.78% 2025/08/07 34.21 0.23%
2025/08/21 35.88 -0.69% 2025/08/06 34.13 1.01%
2025/08/20 36.13 0.25% 2025/08/05 33.79 0.48%
2025/08/19 36.04 -0.39% 2025/08/04 33.63 -0.56%
2025/08/18 36.18 -0.41% 2025/08/01 33.82 1.23%
2025/08/15 36.33 2.28% 2025/07/31 33.41 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興日本基金/台幣 1.29% 0.98% 8.64% 8.25% 4.71% 3.16% 8.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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