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摩根新興日本基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
47.08 |
0.58 |
1.25% |
24.22% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.47% |
21.05% |
-15.02% |
17.82% |
16.65% |
0.69% |
-10.25% |
17.01% |
8.16% |
13.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
47.08 |
1.25% |
2026/06/30 |
45.44 |
-0.11% |
| 2026/07/14 |
46.50 |
1.04% |
2026/06/29 |
45.49 |
0.18% |
| 2026/07/13 |
46.02 |
-0.50% |
2026/06/26 |
45.41 |
-1.58% |
| 2026/07/09 |
46.25 |
1.34% |
2026/06/25 |
46.14 |
1.90% |
| 2026/07/08 |
45.64 |
-2.48% |
2026/06/24 |
45.28 |
-0.22% |
| 2026/07/07 |
46.80 |
-0.57% |
2026/06/23 |
45.38 |
-2.78% |
| 2026/07/06 |
47.07 |
1.10% |
2026/06/22 |
46.68 |
0.54% |
| 2026/07/03 |
46.56 |
1.20% |
2026/06/18 |
46.43 |
1.00% |
| 2026/07/02 |
46.01 |
0.37% |
2026/06/17 |
45.97 |
0.81% |
| 2026/07/01 |
45.84 |
0.88% |
2026/06/16 |
45.60 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興日本基金/台幣 |
1.25% |
3.16% |
3.13% |
10.62% |
15.11% |
46.17% |
24.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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