摩根亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 81.22 0.19 0.23% 19.49% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.66% 0.47% 42.31% -11.10% 24.06% 25.78% -12.11% -14.95% -0.93% 14.24%

摩根亞洲基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 81.22 0.23% 2025/09/18 77.79 0.01%
2025/10/03 81.03 0.36% 2025/09/17 77.78 0.66%
2025/10/02 80.74 2.32% 2025/09/16 77.27 0.48%
2025/09/30 78.91 1.92% 2025/09/15 76.90 0.20%
2025/09/26 77.42 -1.55% 2025/09/12 76.75 1.05%
2025/09/25 78.64 0.05% 2025/09/11 75.95 0.41%
2025/09/24 78.60 0.61% 2025/09/10 75.64 1.29%
2025/09/23 78.12 0.26% 2025/09/09 74.68 0.86%
2025/09/22 77.92 0.28% 2025/09/08 74.04 0.43%
2025/09/19 77.70 -0.12% 2025/09/05 73.72 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲基金/台幣 0.23% 2.93% 9.70% 22.21% 33.26% 13.83% 19.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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