摩根亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 69.96 0.55 0.79% 2.93% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.66% 0.47% 42.31% -11.10% 24.06% 25.78% -12.11% -14.95% -0.93% 14.24%

摩根亞洲基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 69.96 0.79% 2025/07/24 69.21 0.16%
2025/08/06 69.41 -0.06% 2025/07/23 69.10 1.13%
2025/08/05 69.45 1.00% 2025/07/22 68.33 -0.25%
2025/08/04 68.76 0.75% 2025/07/21 68.50 0.47%
2025/08/01 68.25 -1.26% 2025/07/18 68.18 0.74%
2025/07/31 69.12 0.16% 2025/07/17 67.68 -0.37%
2025/07/30 69.01 -0.07% 2025/07/16 67.93 0.37%
2025/07/29 69.06 0.06% 2025/07/15 67.68 1.32%
2025/07/28 69.02 0.54% 2025/07/14 66.80 0.12%
2025/07/25 68.65 -0.81% 2025/07/11 66.72 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲基金/台幣 0.79% 1.22% 6.19% 9.74% 1.57% 8.41% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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