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摩根亞洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
114.67 |
2.21 |
1.97% |
36.87% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.47% |
42.31% |
-11.10% |
24.06% |
25.78% |
-12.11% |
-14.95% |
-0.93% |
14.24% |
23.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
114.67 |
1.97% |
2026/06/10 |
106.58 |
-2.90% |
| 2026/06/24 |
112.46 |
0.44% |
2026/06/09 |
109.76 |
4.52% |
| 2026/06/23 |
111.97 |
-4.29% |
2026/06/08 |
105.01 |
-3.35% |
| 2026/06/22 |
116.99 |
1.73% |
2026/06/05 |
108.65 |
-2.72% |
| 2026/06/18 |
115.00 |
0.68% |
2026/06/04 |
111.69 |
-1.35% |
| 2026/06/17 |
114.22 |
0.60% |
2026/06/03 |
113.22 |
0.33% |
| 2026/06/16 |
113.54 |
0.80% |
2026/06/02 |
112.85 |
0.80% |
| 2026/06/15 |
112.64 |
2.74% |
2026/06/01 |
111.95 |
0.95% |
| 2026/06/12 |
109.64 |
3.43% |
2026/05/29 |
110.90 |
1.06% |
| 2026/06/11 |
106.00 |
-0.54% |
2026/05/28 |
109.74 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞洲基金/台幣 |
1.97% |
-0.29% |
6.96% |
26.68% |
37.66% |
70.39% |
36.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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