摩根第一貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.7638 0.0005 0.00% 0.79% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.43% 0.20% 0.28% 0.33% 0.41% 0.24% 0.06% 0.51% 1.05% 1.27%

摩根第一貨幣市場基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 15.7638 0.00% 2025/07/25 15.7565 0.00%
2025/08/07 15.7633 0.00% 2025/07/24 15.7559 0.00%
2025/08/06 15.7628 0.00% 2025/07/23 15.7554 0.00%
2025/08/05 15.7623 0.00% 2025/07/22 15.7549 0.00%
2025/08/04 15.7617 0.01% 2025/07/21 15.7543 0.01%
2025/08/01 15.7602 0.00% 2025/07/18 15.7528 0.00%
2025/07/31 15.7596 0.00% 2025/07/17 15.7522 0.00%
2025/07/30 15.7591 0.00% 2025/07/16 15.7517 0.00%
2025/07/29 15.7586 0.00% 2025/07/15 15.7512 0.00%
2025/07/28 15.7580 0.01% 2025/07/14 15.7506 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根第一貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.32% 0.64% 1.32% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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