摩根第一貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.7748 0.0005 0.00% 0.86% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.43% 0.20% 0.28% 0.33% 0.41% 0.24% 0.06% 0.51% 1.05% 1.27%

摩根第一貨幣市場基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 15.7748 0.00% 2025/08/15 15.7675 0.00%
2025/08/28 15.7743 0.00% 2025/08/14 15.7670 0.00%
2025/08/27 15.7738 0.00% 2025/08/13 15.7664 0.00%
2025/08/26 15.7732 0.00% 2025/08/12 15.7659 0.00%
2025/08/25 15.7727 0.01% 2025/08/11 15.7654 0.01%
2025/08/22 15.7712 0.00% 2025/08/08 15.7638 0.00%
2025/08/21 15.7706 0.00% 2025/08/07 15.7633 0.00%
2025/08/20 15.7701 0.00% 2025/08/06 15.7628 0.00%
2025/08/19 15.7696 0.00% 2025/08/05 15.7623 0.00%
2025/08/18 15.7691 0.01% 2025/08/04 15.7617 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根第一貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.64% 1.32% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)