摩根全球平衡基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.1887 -0.0111 -0.07% -0.15% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.86% 1.32% 11.76% -6.74% 12.06% 9.87% -12.22% -10.35% 4.06% 3.27%

摩根全球平衡基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.1887 -0.07% 2025/07/24 14.9515 0.07%
2025/08/06 15.1998 0.26% 2025/07/23 14.9410 0.11%
2025/08/05 15.1609 0.27% 2025/07/22 14.9253 0.20%
2025/08/04 15.1205 0.24% 2025/07/21 14.8953 0.37%
2025/08/01 15.0836 0.30% 2025/07/18 14.8397 0.26%
2025/07/31 15.0384 0.46% 2025/07/17 14.8010 -0.14%
2025/07/30 14.9693 -0.18% 2025/07/16 14.8221 0.52%
2025/07/29 14.9963 0.51% 2025/07/15 14.7460 0.05%
2025/07/28 14.9203 0.02% 2025/07/14 14.7380 0.16%
2025/07/25 14.9174 -0.23% 2025/07/11 14.7145 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球平衡基金/台幣 -0.07% 1.00% 3.35% 2.32% -2.16% -1.53% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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