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摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.3176 |
0.1834 |
0.96% |
9.37% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.63% |
8.94% |
-6.06% |
8.98% |
0.91% |
2.06% |
-7.13% |
4.86% |
7.95% |
15.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
19.3176 |
0.96% |
2026/06/30 |
19.1022 |
0.11% |
| 2026/07/14 |
19.1342 |
0.24% |
2026/06/29 |
19.0804 |
0.19% |
| 2026/07/13 |
19.0891 |
-0.45% |
2026/06/26 |
19.0438 |
-0.95% |
| 2026/07/09 |
19.1758 |
0.08% |
2026/06/25 |
19.2262 |
0.52% |
| 2026/07/08 |
19.1596 |
-0.38% |
2026/06/24 |
19.1276 |
0.04% |
| 2026/07/07 |
19.2333 |
-0.54% |
2026/06/23 |
19.1196 |
-1.66% |
| 2026/07/06 |
19.3384 |
0.51% |
2026/06/22 |
19.4433 |
0.35% |
| 2026/07/03 |
19.2399 |
1.03% |
2026/06/18 |
19.3763 |
0.08% |
| 2026/07/02 |
19.0434 |
-0.33% |
2026/06/17 |
19.3617 |
-0.01% |
| 2026/07/01 |
19.1065 |
0.02% |
2026/06/16 |
19.3633 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣 |
0.96% |
0.82% |
0.01% |
3.68% |
7.08% |
23.29% |
9.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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