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摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.1276 |
0.0080 |
0.04% |
8.29% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.63% |
8.94% |
-6.06% |
8.98% |
0.91% |
2.06% |
-7.13% |
4.86% |
7.95% |
15.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
19.1276 |
0.04% |
2026/06/09 |
19.0523 |
1.33% |
| 2026/06/23 |
19.1196 |
-1.66% |
2026/06/08 |
18.8018 |
-1.56% |
| 2026/06/22 |
19.4433 |
0.35% |
2026/06/05 |
19.0991 |
-1.02% |
| 2026/06/18 |
19.3763 |
0.08% |
2026/06/04 |
19.2959 |
-0.74% |
| 2026/06/17 |
19.3617 |
-0.01% |
2026/06/03 |
19.4396 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
19.3633 |
0.25% |
2026/06/02 |
19.4653 |
0.80% |
| 2026/06/15 |
19.3154 |
0.92% |
2026/06/01 |
19.3099 |
0.60% |
| 2026/06/12 |
19.1388 |
1.31% |
2026/05/29 |
19.1945 |
0.77% |
| 2026/06/11 |
18.8904 |
-0.01% |
2026/05/28 |
19.0476 |
-0.57% |
| 2026/06/10 |
18.8928 |
-0.84% |
2026/05/27 |
19.1568 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣 |
0.04% |
-1.21% |
0.62% |
6.29% |
8.55% |
23.25% |
8.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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