摩根絕對日本基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.84 0.31 1.51% 13.02% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
22.26% -8.65% 23.99% -12.65% 24.48% 33.04% -7.74% -27.08% 14.13% 20.76%

摩根絕對日本基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.84 1.51% 2025/08/14 20.52 -1.30%
2025/08/27 20.53 -0.63% 2025/08/13 20.79 2.57%
2025/08/26 20.66 -0.77% 2025/08/12 20.27 2.17%
2025/08/25 20.82 -0.76% 2025/08/08 19.84 0.97%
2025/08/22 20.98 1.55% 2025/08/07 19.65 0.72%
2025/08/21 20.66 -0.19% 2025/08/06 19.51 0.98%
2025/08/20 20.70 -0.43% 2025/08/05 19.32 0.42%
2025/08/19 20.79 -1.24% 2025/08/04 19.24 -0.72%
2025/08/18 21.05 0.24% 2025/08/01 19.38 1.25%
2025/08/15 21.00 2.34% 2025/07/31 19.14 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金/台幣 1.51% 0.87% 9.11% 10.97% 9.63% 15.01% 13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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