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摩根絕對日本基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.31 |
0.10 |
0.47% |
15.56% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.26% |
-8.65% |
23.99% |
-12.65% |
24.48% |
33.04% |
-7.74% |
-27.08% |
14.13% |
20.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
21.31 |
0.47% |
2025/09/19 |
20.57 |
0.24% |
| 2025/10/07 |
21.21 |
1.53% |
2025/09/18 |
20.52 |
-0.53% |
| 2025/10/03 |
20.89 |
1.21% |
2025/09/17 |
20.63 |
-1.24% |
| 2025/10/02 |
20.64 |
-0.77% |
2025/09/16 |
20.89 |
-0.19% |
| 2025/10/01 |
20.80 |
-1.05% |
2025/09/12 |
20.93 |
-0.14% |
| 2025/09/30 |
21.02 |
1.01% |
2025/09/11 |
20.96 |
0.96% |
| 2025/09/26 |
20.81 |
0.29% |
2025/09/10 |
20.76 |
0.48% |
| 2025/09/25 |
20.75 |
0.19% |
2025/09/09 |
20.66 |
-0.10% |
| 2025/09/24 |
20.71 |
0.29% |
2025/09/08 |
20.68 |
0.24% |
| 2025/09/22 |
20.65 |
0.39% |
2025/09/05 |
20.63 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根絕對日本基金/台幣 |
0.47% |
2.45% |
3.05% |
14.14% |
23.25% |
15.25% |
15.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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