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摩根絕對日本基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.65 |
0.14 |
0.72% |
6.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.26% |
-8.65% |
23.99% |
-12.65% |
24.48% |
33.04% |
-7.74% |
-27.08% |
14.13% |
20.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.65 |
0.72% |
2025/07/24 |
19.62 |
1.87% |
| 2025/08/06 |
19.51 |
0.98% |
2025/07/23 |
19.26 |
1.53% |
| 2025/08/05 |
19.32 |
0.42% |
2025/07/22 |
18.97 |
1.72% |
| 2025/08/04 |
19.24 |
-0.72% |
2025/07/18 |
18.65 |
-0.48% |
| 2025/08/01 |
19.38 |
1.25% |
2025/07/17 |
18.74 |
0.70% |
| 2025/07/31 |
19.14 |
-0.16% |
2025/07/16 |
18.61 |
0.87% |
| 2025/07/30 |
19.17 |
0.21% |
2025/07/15 |
18.45 |
-0.75% |
| 2025/07/29 |
19.13 |
0.16% |
2025/07/14 |
18.59 |
0.32% |
| 2025/07/28 |
19.10 |
-1.34% |
2025/07/11 |
18.53 |
-1.17% |
| 2025/07/25 |
19.36 |
-1.33% |
2025/07/10 |
18.75 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根絕對日本基金/台幣 |
0.72% |
2.66% |
5.19% |
7.26% |
4.41% |
17.81% |
6.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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