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摩根絕對日本基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.47 |
0.31 |
1.28% |
15.42% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.65% |
23.99% |
-12.65% |
24.48% |
33.04% |
-7.74% |
-27.08% |
14.13% |
20.76% |
14.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
24.47 |
1.28% |
2026/06/30 |
23.59 |
-0.13% |
| 2026/07/14 |
24.16 |
0.96% |
2026/06/29 |
23.62 |
0.13% |
| 2026/07/13 |
23.93 |
0.42% |
2026/06/26 |
23.59 |
-1.54% |
| 2026/07/09 |
23.83 |
1.36% |
2026/06/25 |
23.96 |
2.79% |
| 2026/07/08 |
23.51 |
-2.49% |
2026/06/24 |
23.31 |
-0.38% |
| 2026/07/07 |
24.11 |
-0.58% |
2026/06/23 |
23.40 |
-3.19% |
| 2026/07/06 |
24.25 |
0.54% |
2026/06/22 |
24.17 |
0.71% |
| 2026/07/03 |
24.12 |
1.60% |
2026/06/18 |
24.00 |
1.14% |
| 2026/07/02 |
23.74 |
0.42% |
2026/06/17 |
23.73 |
0.85% |
| 2026/07/01 |
23.64 |
0.21% |
2026/06/16 |
23.53 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根絕對日本基金/台幣 |
1.28% |
4.08% |
4.17% |
6.62% |
6.39% |
32.63% |
15.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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