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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.53 |
0.09 |
0.79% |
11.40% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.82% |
4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.53 |
0.79% |
2025/08/29 |
11.15 |
-0.18% |
| 2025/09/11 |
11.44 |
0.35% |
2025/08/28 |
11.17 |
-0.71% |
| 2025/09/10 |
11.40 |
0.71% |
2025/08/27 |
11.25 |
-0.44% |
| 2025/09/09 |
11.32 |
0.44% |
2025/08/26 |
11.30 |
-0.62% |
| 2025/09/08 |
11.27 |
0.18% |
2025/08/25 |
11.37 |
0.98% |
| 2025/09/05 |
11.25 |
0.63% |
2025/08/22 |
11.26 |
0.54% |
| 2025/09/04 |
11.18 |
-0.80% |
2025/08/21 |
11.20 |
0.63% |
| 2025/09/03 |
11.27 |
0.09% |
2025/08/20 |
11.13 |
0.27% |
| 2025/09/02 |
11.26 |
-0.09% |
2025/08/19 |
11.10 |
0.18% |
| 2025/09/01 |
11.27 |
1.08% |
2025/08/18 |
11.08 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
0.79% |
2.49% |
6.17% |
11.19% |
5.49% |
17.41% |
11.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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