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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.78 |
0.11 |
0.87% |
3.90% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
18.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
12.78 |
0.87% |
2025/12/23 |
12.26 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
12.67 |
-0.08% |
2025/12/22 |
12.26 |
0.66% |
| 2026/01/08 |
12.68 |
-0.70% |
2025/12/19 |
12.18 |
0.74% |
| 2026/01/07 |
12.77 |
-0.47% |
2025/12/18 |
12.09 |
0.08% |
| 2026/01/06 |
12.83 |
0.94% |
2025/12/17 |
12.08 |
1.09% |
| 2026/01/05 |
12.71 |
1.52% |
2025/12/16 |
11.95 |
-1.16% |
| 2026/01/02 |
12.52 |
1.79% |
2025/12/15 |
12.09 |
-0.49% |
| 2025/12/30 |
12.30 |
0.00% |
2025/12/12 |
12.15 |
1.00% |
| 2025/12/29 |
12.30 |
0.33% |
2025/12/11 |
12.03 |
-0.25% |
| 2025/12/24 |
12.26 |
0.00% |
2025/12/10 |
12.06 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
0.87% |
0.55% |
5.19% |
7.49% |
23.48% |
26.04% |
3.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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