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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.80 |
0.04 |
0.37% |
4.35% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.82% |
4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.80 |
0.37% |
2025/07/24 |
10.83 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
10.76 |
0.09% |
2025/07/23 |
10.81 |
1.03% |
| 2025/08/05 |
10.75 |
0.75% |
2025/07/22 |
10.70 |
-0.09% |
| 2025/08/04 |
10.67 |
0.57% |
2025/07/21 |
10.71 |
0.94% |
| 2025/08/01 |
10.61 |
-1.12% |
2025/07/18 |
10.61 |
0.66% |
| 2025/07/31 |
10.73 |
-0.37% |
2025/07/17 |
10.54 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
10.77 |
-0.28% |
2025/07/16 |
10.54 |
0.29% |
| 2025/07/29 |
10.80 |
0.28% |
2025/07/15 |
10.51 |
0.96% |
| 2025/07/28 |
10.77 |
0.28% |
2025/07/14 |
10.41 |
0.58% |
| 2025/07/25 |
10.74 |
-0.83% |
2025/07/11 |
10.35 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
0.37% |
0.65% |
5.16% |
7.78% |
1.41% |
9.53% |
4.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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