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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.22 |
0.02 |
0.15% |
7.48% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
18.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.22 |
0.15% |
2026/04/10 |
13.05 |
1.01% |
| 2026/04/23 |
13.20 |
-0.38% |
2026/04/09 |
12.92 |
-0.77% |
| 2026/04/22 |
13.25 |
-0.60% |
2026/04/08 |
13.02 |
5.77% |
| 2026/04/21 |
13.33 |
0.60% |
2026/04/02 |
12.31 |
-1.20% |
| 2026/04/20 |
13.25 |
0.15% |
2026/04/01 |
12.46 |
4.01% |
| 2026/04/17 |
13.23 |
-0.53% |
2026/03/31 |
11.98 |
-0.99% |
| 2026/04/16 |
13.30 |
0.91% |
2026/03/30 |
12.10 |
-1.22% |
| 2026/04/15 |
13.18 |
0.84% |
2026/03/27 |
12.25 |
-0.73% |
| 2026/04/14 |
13.07 |
0.85% |
2026/03/26 |
12.34 |
-1.99% |
| 2026/04/13 |
12.96 |
-0.69% |
2026/03/25 |
12.59 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
0.15% |
-0.08% |
6.10% |
3.12% |
10.35% |
27.12% |
7.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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