摩根新絲路基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.25 -0.05 -0.44% 8.70% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.82% 4.15% 26.70% -20.61% 16.41% 8.40% -6.37% -20.79% 3.86% 23.95%

摩根新絲路基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.25 -0.44% 2025/08/13 11.06 1.84%
2025/08/26 11.30 -0.62% 2025/08/12 10.86 0.65%
2025/08/25 11.37 0.98% 2025/08/11 10.79 0.37%
2025/08/22 11.26 0.54% 2025/08/08 10.75 -0.46%
2025/08/21 11.20 0.63% 2025/08/07 10.80 0.37%
2025/08/20 11.13 0.27% 2025/08/06 10.76 0.09%
2025/08/19 11.10 0.18% 2025/08/05 10.75 0.75%
2025/08/18 11.08 0.27% 2025/08/04 10.67 0.57%
2025/08/15 11.05 0.18% 2025/08/01 10.61 -1.12%
2025/08/14 11.03 -0.27% 2025/07/31 10.73 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新絲路基金/台幣 -0.44% 1.08% 4.75% 10.40% 2.74% 12.39% 8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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