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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.84 |
-0.01 |
-0.08% |
14.40% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.82% |
4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.84 |
-0.08% |
2025/09/18 |
11.57 |
-0.69% |
| 2025/10/03 |
11.85 |
0.17% |
2025/09/17 |
11.65 |
0.95% |
| 2025/10/02 |
11.83 |
1.46% |
2025/09/16 |
11.54 |
-0.09% |
| 2025/09/30 |
11.66 |
1.48% |
2025/09/15 |
11.55 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
11.49 |
-1.03% |
2025/09/12 |
11.53 |
0.79% |
| 2025/09/25 |
11.61 |
-0.26% |
2025/09/11 |
11.44 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
11.64 |
0.69% |
2025/09/10 |
11.40 |
0.71% |
| 2025/09/23 |
11.56 |
-0.17% |
2025/09/09 |
11.32 |
0.44% |
| 2025/09/22 |
11.58 |
-0.17% |
2025/09/08 |
11.27 |
0.18% |
| 2025/09/19 |
11.60 |
0.26% |
2025/09/05 |
11.25 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
-0.08% |
1.54% |
5.06% |
14.51% |
20.57% |
8.72% |
14.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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