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摩根新金磚五國基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.59 |
0.03 |
0.22% |
-2.02% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.90% |
22.04% |
-11.02% |
23.46% |
-4.37% |
-4.42% |
-18.15% |
6.85% |
4.15% |
25.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
13.59 |
0.22% |
2026/06/30 |
13.10 |
-0.38% |
| 2026/07/14 |
13.56 |
0.67% |
2026/06/29 |
13.15 |
0.61% |
| 2026/07/13 |
13.47 |
0.30% |
2026/06/26 |
13.07 |
-0.31% |
| 2026/07/09 |
13.43 |
1.51% |
2026/06/25 |
13.11 |
0.61% |
| 2026/07/08 |
13.23 |
-1.05% |
2026/06/24 |
13.03 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
13.37 |
0.00% |
2026/06/23 |
13.03 |
-1.36% |
| 2026/07/06 |
13.37 |
0.53% |
2026/06/22 |
13.21 |
0.00% |
| 2026/07/03 |
13.30 |
0.99% |
2026/06/18 |
13.21 |
-1.27% |
| 2026/07/02 |
13.17 |
0.69% |
2026/06/17 |
13.38 |
0.38% |
| 2026/07/01 |
13.08 |
-0.15% |
2026/06/16 |
13.33 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新金磚五國基金/台幣 |
0.22% |
2.72% |
1.49% |
-6.15% |
-5.10% |
19.74% |
-2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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