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摩根新金磚五國基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.68 |
0.02 |
0.17% |
5.80% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.67% |
20.90% |
22.04% |
-11.02% |
23.46% |
-4.37% |
-4.42% |
-18.15% |
6.85% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.68 |
0.17% |
2025/07/24 |
11.55 |
-0.43% |
| 2025/08/06 |
11.66 |
0.87% |
2025/07/23 |
11.60 |
0.96% |
| 2025/08/05 |
11.56 |
0.26% |
2025/07/22 |
11.49 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
11.53 |
0.96% |
2025/07/21 |
11.47 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
11.42 |
-0.44% |
2025/07/18 |
11.44 |
0.26% |
| 2025/07/31 |
11.47 |
-0.09% |
2025/07/17 |
11.41 |
0.18% |
| 2025/07/30 |
11.48 |
-0.26% |
2025/07/16 |
11.39 |
0.35% |
| 2025/07/29 |
11.51 |
0.70% |
2025/07/15 |
11.35 |
0.98% |
| 2025/07/28 |
11.43 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.24 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
11.44 |
-0.95% |
2025/07/11 |
11.23 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新金磚五國基金/台幣 |
0.17% |
1.83% |
2.55% |
2.91% |
0.43% |
3.55% |
5.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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