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摩根新金磚五國基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.31 |
-0.02 |
-0.16% |
11.50% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.67% |
20.90% |
22.04% |
-11.02% |
23.46% |
-4.37% |
-4.42% |
-18.15% |
6.85% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
12.31 |
-0.16% |
2025/08/13 |
11.98 |
1.10% |
| 2025/08/26 |
12.33 |
-0.64% |
2025/08/12 |
11.85 |
1.54% |
| 2025/08/25 |
12.41 |
0.24% |
2025/08/11 |
11.67 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
12.38 |
1.98% |
2025/08/08 |
11.66 |
-0.17% |
| 2025/08/21 |
12.14 |
0.75% |
2025/08/07 |
11.68 |
0.17% |
| 2025/08/20 |
12.05 |
0.75% |
2025/08/06 |
11.66 |
0.87% |
| 2025/08/19 |
11.96 |
-0.42% |
2025/08/05 |
11.56 |
0.26% |
| 2025/08/18 |
12.01 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.53 |
0.96% |
| 2025/08/15 |
12.01 |
0.59% |
2025/08/01 |
11.42 |
-0.44% |
| 2025/08/14 |
11.94 |
-0.33% |
2025/07/31 |
11.47 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新金磚五國基金/台幣 |
-0.16% |
2.16% |
7.60% |
7.04% |
3.88% |
6.21% |
11.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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