摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6740 -0.0008 -0.01% 1.14% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.01% 3.10% 1.10% -3.05% 5.03% -0.02% -2.28% -2.69% 2.60% 2.52%

摩根總收益組合基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.6740 -0.01% 2025/08/13 11.6339 0.15%
2025/08/26 11.6748 0.05% 2025/08/12 11.6167 0.14%
2025/08/25 11.6691 0.09% 2025/08/11 11.6006 -0.02%
2025/08/22 11.6591 0.04% 2025/08/08 11.6035 -0.16%
2025/08/21 11.6550 -0.03% 2025/08/07 11.6226 0.06%
2025/08/20 11.6588 0.22% 2025/08/06 11.6157 0.12%
2025/08/19 11.6335 -0.07% 2025/08/05 11.6023 0.05%
2025/08/18 11.6422 0.01% 2025/08/04 11.5961 0.04%
2025/08/15 11.6407 0.01% 2025/08/01 11.5914 0.06%
2025/08/14 11.6399 0.05% 2025/07/31 11.5846 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-累積型/台幣 -0.01% 0.13% 1.40% 2.37% 0.18% 0.87% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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