摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7577 0.0021 0.02% 1.86% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.01% 3.10% 1.10% -3.05% 5.03% -0.02% -2.28% -2.69% 2.60% 2.52%

摩根總收益組合基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 11.7577 0.02% 2025/09/03 11.6935 0.18%
2025/09/16 11.7556 0.09% 2025/09/02 11.6724 -0.24%
2025/09/15 11.7451 0.06% 2025/09/01 11.7000 -0.07%
2025/09/12 11.7385 -0.13% 2025/08/29 11.7078 0.02%
2025/09/11 11.7537 0.18% 2025/08/28 11.7055 0.27%
2025/09/10 11.7320 -0.18% 2025/08/27 11.6740 -0.01%
2025/09/09 11.7537 -0.05% 2025/08/26 11.6748 0.05%
2025/09/08 11.7598 0.01% 2025/08/25 11.6691 0.09%
2025/09/05 11.7584 0.34% 2025/08/22 11.6591 0.04%
2025/09/04 11.7191 0.22% 2025/08/21 11.6550 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-累積型/台幣 0.02% 0.22% 1.01% 2.72% 0.96% 0.91% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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