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摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9434 |
0.0264 |
0.22% |
0.09% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.10% |
1.10% |
-3.05% |
5.03% |
-0.02% |
-2.28% |
-2.69% |
2.60% |
2.52% |
3.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.9434 |
0.22% |
2026/06/09 |
11.8730 |
-0.01% |
| 2026/06/23 |
11.9170 |
-0.01% |
2026/06/08 |
11.8746 |
0.04% |
| 2026/06/22 |
11.9180 |
-0.09% |
2026/06/05 |
11.8697 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
11.9282 |
-0.10% |
2026/06/04 |
11.8894 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
11.9404 |
0.08% |
2026/06/03 |
11.8804 |
-0.12% |
| 2026/06/16 |
11.9306 |
-0.01% |
2026/06/02 |
11.8951 |
0.25% |
| 2026/06/15 |
11.9316 |
0.25% |
2026/06/01 |
11.8653 |
-0.21% |
| 2026/06/12 |
11.9020 |
0.24% |
2026/05/29 |
11.8905 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
11.8732 |
-0.08% |
2026/05/28 |
11.8669 |
-0.10% |
| 2026/06/10 |
11.8822 |
0.08% |
2026/05/27 |
11.8792 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根總收益組合基金-累積型/台幣 |
0.22% |
0.03% |
0.76% |
1.03% |
0.59% |
4.22% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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