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摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6167 |
0.0161 |
0.14% |
0.64% |
2025/08/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.01% |
3.10% |
1.10% |
-3.05% |
5.03% |
-0.02% |
-2.28% |
-2.69% |
2.60% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/12 |
11.6167 |
0.14% |
2025/07/29 |
11.5459 |
0.28% |
| 2025/08/11 |
11.6006 |
-0.02% |
2025/07/28 |
11.5137 |
0.01% |
| 2025/08/08 |
11.6035 |
-0.16% |
2025/07/25 |
11.5124 |
-0.23% |
| 2025/08/07 |
11.6226 |
0.06% |
2025/07/24 |
11.5392 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
11.6157 |
0.12% |
2025/07/23 |
11.5290 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
11.6023 |
0.05% |
2025/07/22 |
11.5230 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
11.5961 |
0.04% |
2025/07/21 |
11.5133 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
11.5914 |
0.06% |
2025/07/18 |
11.5002 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
11.5846 |
0.29% |
2025/07/17 |
11.4809 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
11.5516 |
0.05% |
2025/07/16 |
11.4840 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根總收益組合基金-累積型/台幣 |
0.14% |
0.12% |
1.23% |
1.72% |
0.41% |
0.65% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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