摩根新興活利債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5760 0.0090 0.11% 1.44% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-6.85% 3.65% -5.29% 3.61% 6.93% -8.96% 9.85% -2.53% -3.36% -20.87%

摩根新興活利債券基金-累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 8.5760 0.11% 2023/09/07 8.5609 0.12%
2023/09/20 8.5670 0.04% 2023/09/06 8.5506 -0.11%
2023/09/19 8.5639 0.00% 2023/09/05 8.5603 -0.52%
2023/09/18 8.5637 0.18% 2023/09/04 8.6048 0.22%
2023/09/15 8.5484 -0.01% 2023/09/01 8.5861 -0.09%
2023/09/14 8.5489 -0.15% 2023/08/31 8.5941 -0.31%
2023/09/13 8.5617 -0.14% 2023/08/30 8.6210 0.03%
2023/09/12 8.5741 0.11% 2023/08/29 8.6181 0.74%
2023/09/11 8.5648 -0.05% 2023/08/25 8.5549 -0.07%
2023/09/08 8.5690 0.09% 2023/08/24 8.5609 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興活利債券基金-累積型/台幣 0.11% 0.32% 1.19% 0.97% 3.85% 5.37% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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