|
|
|
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1069 |
0.0112 |
0.11% |
0.26% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1069 |
0.11% |
2025/07/24 |
10.0568 |
0.21% |
| 2025/08/06 |
10.0957 |
0.03% |
2025/07/23 |
10.0357 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
10.0925 |
0.06% |
2025/07/22 |
10.0243 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
10.0864 |
0.02% |
2025/07/21 |
10.0084 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
10.0843 |
0.05% |
2025/07/18 |
9.9989 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
10.0789 |
0.20% |
2025/07/17 |
9.9754 |
-0.07% |
| 2025/07/30 |
10.0592 |
-0.01% |
2025/07/16 |
9.9820 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
10.0605 |
0.31% |
2025/07/15 |
9.9688 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
10.0294 |
-0.07% |
2025/07/14 |
9.9701 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
10.0360 |
-0.21% |
2025/07/11 |
9.9637 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
