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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2066 |
0.0289 |
0.28% |
1.25% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.2066 |
0.28% |
2025/08/14 |
10.1437 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
10.1777 |
-0.01% |
2025/08/13 |
10.1400 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
10.1788 |
0.06% |
2025/08/12 |
10.1227 |
0.19% |
| 2025/08/25 |
10.1732 |
0.02% |
2025/08/11 |
10.1031 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
10.1712 |
0.19% |
2025/08/08 |
10.0949 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
10.1523 |
-0.08% |
2025/08/07 |
10.1069 |
0.11% |
| 2025/08/20 |
10.1603 |
0.10% |
2025/08/06 |
10.0957 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
10.1498 |
-0.06% |
2025/08/05 |
10.0925 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
10.1560 |
0.07% |
2025/08/04 |
10.0864 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
10.1484 |
0.05% |
2025/08/01 |
10.0843 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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