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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1137 |
-0.0028 |
-0.03% |
0.33% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.1137 |
-0.03% |
2025/03/18 |
10.1603 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
10.1165 |
-0.13% |
2025/03/17 |
10.1567 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
10.1296 |
0.09% |
2025/03/14 |
10.1440 |
-0.15% |
| 2025/03/27 |
10.1207 |
-0.22% |
2025/03/13 |
10.1593 |
-0.02% |
| 2025/03/26 |
10.1429 |
-0.10% |
2025/03/12 |
10.1611 |
0.11% |
| 2025/03/25 |
10.1535 |
-0.00% |
2025/03/11 |
10.1501 |
-0.19% |
| 2025/03/24 |
10.1537 |
-0.04% |
2025/03/10 |
10.1696 |
0.01% |
| 2025/03/21 |
10.1576 |
-0.13% |
2025/03/07 |
10.1689 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
10.1705 |
0.06% |
2025/03/06 |
10.1678 |
-0.05% |
| 2025/03/19 |
10.1648 |
0.04% |
2025/03/05 |
10.1732 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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