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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2216 |
-0.0051 |
-0.05% |
-0.39% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
1.80% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.2216 |
-0.05% |
2026/04/10 |
10.2131 |
0.19% |
| 2026/04/23 |
10.2267 |
-0.24% |
2026/04/09 |
10.1934 |
-0.14% |
| 2026/04/22 |
10.2517 |
-0.08% |
2026/04/08 |
10.2082 |
0.64% |
| 2026/04/21 |
10.2600 |
0.11% |
2026/04/07 |
10.1429 |
-0.04% |
| 2026/04/20 |
10.2486 |
-0.09% |
2026/04/02 |
10.1473 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
10.2574 |
0.06% |
2026/04/01 |
10.1535 |
0.76% |
| 2026/04/16 |
10.2516 |
-0.08% |
2026/03/31 |
10.0765 |
-0.03% |
| 2026/04/15 |
10.2599 |
-0.21% |
2026/03/30 |
10.0793 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
10.2811 |
0.45% |
2026/03/27 |
10.0752 |
-0.30% |
| 2026/04/13 |
10.2354 |
0.22% |
2026/03/26 |
10.1060 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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