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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1612 |
-0.0023 |
-0.02% |
0.80% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.1612 |
-0.02% |
2025/11/21 |
10.2461 |
-0.21% |
| 2025/12/04 |
10.1635 |
0.04% |
2025/11/20 |
10.2677 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
10.1590 |
0.06% |
2025/11/19 |
10.2541 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
10.1534 |
0.05% |
2025/11/18 |
10.2579 |
-0.12% |
| 2025/12/01 |
10.1487 |
-0.10% |
2025/11/17 |
10.2705 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
10.1584 |
-0.25% |
2025/11/14 |
10.2664 |
-0.15% |
| 2025/11/27 |
10.1842 |
-0.23% |
2025/11/13 |
10.2820 |
0.03% |
| 2025/11/26 |
10.2081 |
-0.09% |
2025/11/12 |
10.2790 |
-0.25% |
| 2025/11/25 |
10.2171 |
-0.23% |
2025/11/11 |
10.3052 |
0.26% |
| 2025/11/24 |
10.2402 |
-0.06% |
2025/11/10 |
10.2786 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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