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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3013 |
0.0054 |
0.05% |
0.38% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
1.80% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
10.3013 |
0.05% |
2026/06/30 |
10.2876 |
-0.00% |
| 2026/07/14 |
10.2959 |
0.04% |
2026/06/29 |
10.2878 |
0.10% |
| 2026/07/13 |
10.2919 |
-0.00% |
2026/06/26 |
10.2777 |
0.03% |
| 2026/07/09 |
10.2924 |
0.10% |
2026/06/25 |
10.2748 |
0.03% |
| 2026/07/08 |
10.2824 |
-0.17% |
2026/06/24 |
10.2719 |
0.10% |
| 2026/07/07 |
10.3002 |
0.05% |
2026/06/23 |
10.2621 |
-0.09% |
| 2026/07/06 |
10.2946 |
-0.08% |
2026/06/22 |
10.2711 |
-0.06% |
| 2026/07/03 |
10.3024 |
0.19% |
2026/06/18 |
10.2771 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
10.2833 |
-0.02% |
2026/06/17 |
10.2785 |
-0.04% |
| 2026/07/01 |
10.2855 |
-0.02% |
2026/06/16 |
10.2831 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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