摩根投信基金淨值

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.3654	-0.0021	-0.05%	-2.48%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.13%	-3.00%	-10.42%	1.39%	-4.28%	-17.97%	-17.32%	-11.10%	-2.47%	-4.61%
含息	-2.13%	-3.00%	-10.42%	1.39%	-2.84%	-12.35%	-11.75%	-4.87%	4.22%	1.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.027	4.8009	0.56%
02/07	0.027	4.8074	0.56%
03/07	0.027	4.8179	0.56%
04/08	0.027	4.8232	0.56%
05/07	0.026	4.7958	0.54%
06/07	0.027	4.8269	0.56%
07/08	0.027	4.8392	0.56%
08/07	0.027	4.8551	0.56%
09/09	0.027	4.8182	0.56%
10/07	0.027	4.8554	0.56%
11/07	0.027	4.8143	0.56%
12/09	0.026	4.7712	0.54%
總計	0.322	4.7712	6.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.026	4.6998	0.55%
02/07	0.026	4.6587	0.56%
03/07	0.026	4.6803	0.56%
04/08	0.024	4.4187	0.54%
05/07	0.025	4.4820	0.56%
06/09	0.025	4.4833	0.56%
07/07	0.025	4.4954	0.56%
08/07	0.025	4.5234	0.55%
09/08	0.025	4.5707	0.55%
10/07	0.025	4.5445	0.55%
11/07	0.025	4.5265	0.55%
12/08	0.025	4.4581	0.56%
總計	0.302	4.4581	6.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.025	4.4821	0.56%
02/09	0.025	4.4769	0.56%
03/09	0.025	4.4472	0.56%
04/08	0.024	4.3506	0.55%
總計	0.099	4.3506	2.28%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.3654	-0.05%	2026/04/10	4.3564	0.19%
2026/04/23	4.3675	-0.24%	2026/04/09	4.3480	-0.14%
2026/04/22	4.3781	-0.08%	2026/04/08	4.3543	0.09%
2026/04/21	4.3817	0.11%	2026/04/07	4.3506	-0.04%
2026/04/20	4.3769	0.03%	2026/04/02	4.3525	-0.06%
2026/04/17	4.3755	0.06%	2026/04/01	4.3552	0.76%
2026/04/16	4.3729	-0.08%	2026/03/31	4.3225	-0.03%
2026/04/15	4.3764	-0.21%	2026/03/30	4.3237	0.04%
2026/04/14	4.3855	0.45%	2026/03/27	4.3220	-0.30%
2026/04/13	4.3660	0.22%	2026/03/26	4.3352	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣	-0.05%	-0.23%	0.81%	-2.22%	-3.87%	-3.60%	-2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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