摩根投信基金淨值

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.3239	0.0042	0.10%	-3.41%	2026/07/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.13%	-3.00%	-10.42%	1.39%	-4.28%	-17.97%	-17.32%	-11.10%	-2.47%	-4.61%
含息	-2.13%	-3.00%	-10.42%	1.39%	-2.84%	-12.35%	-11.75%	-4.87%	4.22%	1.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.027	4.8009	0.56%
02/07	0.027	4.8074	0.56%
03/07	0.027	4.8179	0.56%
04/08	0.027	4.8232	0.56%
05/07	0.026	4.7958	0.54%
06/07	0.027	4.8269	0.56%
07/08	0.027	4.8392	0.56%
08/07	0.027	4.8551	0.56%
09/09	0.027	4.8182	0.56%
10/07	0.027	4.8554	0.56%
11/07	0.027	4.8143	0.56%
12/09	0.026	4.7712	0.54%
總計	0.322	4.7712	6.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.026	4.6998	0.55%
02/07	0.026	4.6587	0.56%
03/07	0.026	4.6803	0.56%
04/08	0.024	4.4187	0.54%
05/07	0.025	4.4820	0.56%
06/09	0.025	4.4833	0.56%
07/07	0.025	4.4954	0.56%
08/07	0.025	4.5234	0.55%
09/08	0.025	4.5707	0.55%
10/07	0.025	4.5445	0.55%
11/07	0.025	4.5265	0.55%
12/08	0.025	4.4581	0.56%
總計	0.302	4.4581	6.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.025	4.4821	0.56%
02/09	0.025	4.4769	0.56%
03/09	0.025	4.4472	0.56%
04/08	0.024	4.3506	0.55%
05/07	0.024	4.3750	0.55%
06/08	0.024	4.3528	0.55%
07/07	0.024	4.3487	0.55%
總計	0.171	4.3487	3.93%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	4.3239	0.10%	2026/06/25	4.3403	0.03%
2026/07/08	4.3197	-0.17%	2026/06/24	4.3391	0.09%
2026/07/07	4.3272	-0.49%	2026/06/23	4.3350	-0.09%
2026/07/06	4.3487	-0.08%	2026/06/22	4.3388	-0.06%
2026/07/03	4.3520	0.18%	2026/06/18	4.3414	-0.01%
2026/07/02	4.3440	-0.02%	2026/06/17	4.3420	-0.04%
2026/07/01	4.3449	-0.02%	2026/06/16	4.3439	0.01%
2026/06/30	4.3458	-0.00%	2026/06/15	4.3434	0.22%
2026/06/29	4.3459	0.10%	2026/06/12	4.3337	0.15%
2026/06/26	4.3416	0.03%	2026/06/11	4.3271	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣	0.10%	-0.46%	-0.02%	-0.55%	-2.87%	-3.15%	-3.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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