摩根投信基金淨值

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.31	-0.01	-0.11%	-3.82%	2025/05/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.52%	-1.03%	5.82%	-10.51%	4.83%	-3.66%	0.65%	-8.64%	3.78%	10.25%
含息	-7.52%	-1.03%	5.82%	-10.51%	4.83%	-2.77%	4.85%	-4.77%	8.00%	14.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.029	8.66	0.33%
02/07	0.03	8.73	0.34%
03/07	0.03	8.77	0.34%
04/12	0.03	8.73	0.34%
05/08	0.03	8.73	0.34%
06/07	0.029	8.66	0.33%
07/07	0.03	8.77	0.34%
08/07	0.031	9.09	0.34%
09/07	0.03	8.90	0.34%
10/11	0.029	8.65	0.34%
11/07	0.03	8.84	0.34%
12/07	0.029	8.56	0.34%
總計	0.357	8.56	4.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.029	8.66	0.33%
02/07	0.03	8.84	0.34%
03/07	0.031	9.09	0.34%
04/08	0.031	9.23	0.34%
05/07	0.032	9.44	0.34%
06/07	0.033	9.63	0.34%
07/08	0.033	9.89	0.33%
08/07	0.031	9.24	0.34%
09/09	0.032	9.57	0.33%
10/07	0.035	10.32	0.34%
11/07	0.033	9.8400	0.34%
12/09	0.033	9.79	0.34%
總計	0.383	9.79	3.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.033	9.74	0.34%
02/07	0.033	9.80	0.34%
03/07	0.034	10.09	0.34%
04/08	0.03	8.94	0.34%
總計	0.13	8.94	1.45%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/07	9.31	-0.11%	2025/04/17	9.33	0.86%
2025/05/06	9.32	-2.00%	2025/04/16	9.25	-0.64%
2025/05/02	9.51	-0.73%	2025/04/15	9.31	0.87%
2025/04/30	9.58	0.42%	2025/04/14	9.23	0.98%
2025/04/29	9.54	-0.52%	2025/04/11	9.14	0.22%
2025/04/28	9.59	0.21%	2025/04/10	9.12	3.87%
2025/04/25	9.57	0.63%	2025/04/09	8.78	-0.90%
2025/04/24	9.51	-0.42%	2025/04/08	8.86	-0.89%
2025/04/23	9.55	2.25%	2025/04/07	8.94	-10.24%
2025/04/22	9.34	0.11%	2025/04/02	9.96	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣	-0.11%	-2.82%	4.14%	-5.10%	-6.34%	-1.79%	-3.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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