摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.48 -0.01 -0.10% 8.26% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.52% -1.03% 5.82% -10.51% 4.83% -3.66% 0.65% -8.64% 3.78% 10.25%
含息 -7.52% -1.03% 5.82% -10.51% 4.83% -2.77% 4.85% -4.77% 8.00% 14.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.029 8.66 0.33%
02/07 0.03 8.73 0.34%
03/07 0.03 8.77 0.34%
04/12 0.03 8.73 0.34%
05/08 0.03 8.73 0.34%
06/07 0.029 8.66 0.33%
07/07 0.03 8.77 0.34%
08/07 0.031 9.09 0.34%
09/07 0.03 8.90 0.34%
10/11 0.029 8.65 0.34%
11/07 0.03 8.84 0.34%
12/07 0.029 8.56 0.34%
總計 0.357 8.56 4.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.029 8.66 0.33%
02/07 0.03 8.84 0.34%
03/07 0.031 9.09 0.34%
04/08 0.031 9.23 0.34%
05/07 0.032 9.44 0.34%
06/07 0.033 9.63 0.34%
07/08 0.033 9.89 0.33%
08/07 0.031 9.24 0.34%
09/09 0.032 9.57 0.33%
10/07 0.035 10.32 0.34%
11/07 0.033 9.8400 0.34%
12/09 0.033 9.79 0.34%
總計 0.383 9.79 3.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 9.74 0.34%
02/07 0.033 9.80 0.34%
03/07 0.034 10.09 0.34%
04/08 0.03 8.94 0.34%
05/07 0.032 9.32 0.34%
06/09 0.033 9.65 0.34%
07/07 0.025 9.65 0.26%
08/07 0.026 10.09 0.26%
總計 0.246 10.09 2.44%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.48 -0.10% 2025/08/14 10.34 -0.19%
2025/08/27 10.49 -0.47% 2025/08/13 10.36 1.57%
2025/08/26 10.54 -0.28% 2025/08/12 10.20 0.69%
2025/08/25 10.57 0.96% 2025/08/11 10.13 0.60%
2025/08/22 10.47 0.38% 2025/08/08 10.07 -0.40%
2025/08/21 10.43 0.97% 2025/08/07 10.11 0.20%
2025/08/20 10.33 0.10% 2025/08/06 10.09 0.10%
2025/08/19 10.32 0.00% 2025/08/05 10.08 1.00%
2025/08/18 10.32 -0.19% 2025/08/04 9.98 0.30%
2025/08/15 10.34 0.00% 2025/08/01 9.95 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣 -0.10% 0.48% 4.59% 10.67% 4.49% 8.04% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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