摩根投信基金淨值

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.95	0.11	1.12%	2.79%	2025/03/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.52%	-1.03%	5.82%	-10.51%	4.83%	-3.66%	0.65%	-8.64%	3.78%	10.25%
含息	-7.52%	-1.03%	5.82%	-10.51%	4.83%	-2.77%	4.85%	-4.77%	8.00%	14.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.029	8.66	0.33%
02/07	0.03	8.73	0.34%
03/07	0.03	8.77	0.34%
04/12	0.03	8.73	0.34%
05/08	0.03	8.73	0.34%
06/07	0.029	8.66	0.33%
07/07	0.03	8.77	0.34%
08/07	0.031	9.09	0.34%
09/07	0.03	8.90	0.34%
10/11	0.029	8.65	0.34%
11/07	0.03	8.84	0.34%
12/07	0.029	8.56	0.34%
總計	0.357	8.56	4.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.029	8.66	0.33%
02/07	0.03	8.84	0.34%
03/07	0.031	9.09	0.34%
04/08	0.031	9.23	0.34%
05/07	0.032	9.44	0.34%
06/07	0.033	9.63	0.34%
07/08	0.033	9.89	0.33%
08/07	0.031	9.24	0.34%
09/09	0.032	9.57	0.33%
10/07	0.035	10.32	0.34%
11/07	0.033	9.8400	0.34%
12/09	0.033	9.79	0.34%
總計	0.383	9.79	3.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.033	9.74	0.34%
02/07	0.033	9.80	0.34%
總計	0.066	9.80	0.67%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	9.95	1.12%	2025/02/18	10.08	0.80%
2025/03/04	9.84	-0.40%	2025/02/17	10.00	0.40%
2025/03/03	9.88	-1.50%	2025/02/14	9.96	1.12%
2025/02/27	10.03	-0.50%	2025/02/13	9.85	-0.20%
2025/02/26	10.08	1.31%	2025/02/12	9.87	0.82%
2025/02/25	9.95	-1.09%	2025/02/11	9.79	-0.41%
2025/02/24	10.06	-0.79%	2025/02/10	9.83	0.20%
2025/02/21	10.14	1.30%	2025/02/07	9.81	0.10%
2025/02/20	10.01	-0.30%	2025/02/06	9.80	0.31%
2025/02/19	10.04	-0.40%	2025/02/05	9.77	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣	1.12%	-1.29%	1.84%	1.63%	3.75%	10.07%	2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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