摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.10 0.12 1.34% 2.59% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08% 1.78% 3.61% -17.61% 3.74% 3.26%
含息 -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08% 2.72% 7.88% -14.00% 7.90% 7.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.029 8.47 0.34%
02/07 0.03 8.75 0.34%
03/07 0.029 8.62 0.34%
04/12 0.029 8.61 0.34%
05/08 0.029 8.56 0.34%
06/07 0.029 8.47 0.34%
07/07 0.029 8.44 0.34%
08/07 0.029 8.62 0.34%
09/07 0.028 8.37 0.33%
10/11 0.027 8.07 0.33%
11/07 0.028 8.27 0.34%
12/07 0.028 8.17 0.34%
總計 0.344 8.17 4.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.39 0.33%
02/07 0.029 8.48 0.34%
03/07 0.029 8.65 0.34%
04/08 0.029 8.65 0.34%
05/07 0.03 8.77 0.34%
06/07 0.03 8.97 0.33%
07/08 0.031 9.15 0.34%
08/07 0.029 8.49 0.34%
09/09 0.031 9.01 0.34%
10/07 0.033 9.69 0.34%
11/07 0.031 9.1900 0.34%
12/09 0.031 9.08 0.34%
總計 0.361 9.08 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.03 8.90 0.34%
02/07 0.03 8.96 0.33%
總計 0.06 8.96 0.67%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 9.10 1.34% 2025/02/18 9.24 0.65%
2025/03/04 8.98 -0.33% 2025/02/17 9.18 0.55%
2025/03/03 9.01 -1.85% 2025/02/14 9.13 1.33%
2025/02/27 9.18 -0.54% 2025/02/13 9.01 -0.11%
2025/02/26 9.23 1.32% 2025/02/12 9.02 0.78%
2025/02/25 9.11 -1.30% 2025/02/11 8.95 -0.44%
2025/02/24 9.23 -0.75% 2025/02/10 8.99 0.00%
2025/02/21 9.30 1.53% 2025/02/07 8.99 0.33%
2025/02/20 9.16 -0.54% 2025/02/06 8.96 0.22%
2025/02/19 9.21 -0.32% 2025/02/05 8.94 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元 1.34% -1.41% 1.79% 0.44% 1.34% 5.81% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)