摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9338 0.0496 0.50% 1.84% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72%
含息 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.071 9.3384 0.76%
04/12 0.071 9.3625 0.76%
07/07 0.07 9.2681 0.76%
10/11 0.068 9.0605 0.75%
總計 0.28 9.0605 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
總計 0.074 9.7886 0.76%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 9.9338 0.50% 2025/02/18 9.9643 0.38%
2025/03/04 9.8842 -0.33% 2025/02/17 9.9264 0.12%
2025/03/03 9.9167 -0.52% 2025/02/14 9.9142 0.74%
2025/02/27 9.9685 -0.31% 2025/02/13 9.8411 -0.03%
2025/02/26 9.9998 0.71% 2025/02/12 9.8441 0.36%
2025/02/25 9.9297 -0.46% 2025/02/11 9.8092 -0.20%
2025/02/24 9.9754 -0.38% 2025/02/10 9.8287 0.15%
2025/02/21 10.0132 0.77% 2025/02/07 9.8139 0.12%
2025/02/20 9.9370 -0.13% 2025/02/06 9.8021 0.16%
2025/02/19 9.9503 -0.14% 2025/02/05 9.7865 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 0.50% -0.66% 1.51% 0.68% 1.52% 5.47% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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