摩根投信基金淨值

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.5717	-0.0663	-0.57%	6.22%	2026/05/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.47%	4.63%	-9.78%	4.67%	-3.09%	-0.95%	-9.45%	1.72%	4.72%	11.68%
含息	-0.47%	4.63%	-9.78%	4.67%	-2.19%	2.45%	-7.09%	4.78%	7.88%	14.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.07	9.2106	0.76%
04/08	0.072	9.5295	0.76%
07/08	0.075	9.9076	0.76%
10/07	0.077	10.1877	0.76%
總計	0.294	10.1877	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.074	9.7886	0.76%
04/08	0.071	9.3357	0.76%
07/07	0.073	9.6977	0.75%
10/07	0.08	10.6103	0.75%
總計	0.298	10.6103	2.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.084	11.1183	0.76%
04/08	0.083	11.0506	0.75%
總計	0.167	11.0506	1.51%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	11.5717	-0.57%	2026/05/14	11.6622	0.31%
2026/05/27	11.6380	0.41%	2026/05/13	11.6256	0.12%
2026/05/26	11.5909	0.02%	2026/05/12	11.6122	-0.44%
2026/05/25	11.5891	0.35%	2026/05/11	11.6639	0.21%
2026/05/22	11.5482	0.12%	2026/05/08	11.6391	-0.30%
2026/05/21	11.5338	0.80%	2026/05/07	11.6747	0.50%
2026/05/20	11.4422	-0.15%	2026/05/06	11.6168	1.18%
2026/05/19	11.4590	-0.24%	2026/05/05	11.4814	0.02%
2026/05/18	11.4869	-0.26%	2026/05/04	11.4786	1.12%
2026/05/15	11.5163	-1.25%	2026/04/30	11.3511	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣	-0.57%	0.33%	1.71%	0.70%	7.71%	21.42%	6.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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