摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9489 0.0577 0.58% 1.99% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72%
含息 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.071 9.3384 0.76%
04/12 0.071 9.3625 0.76%
07/07 0.07 9.2681 0.76%
10/11 0.068 9.0605 0.75%
總計 0.28 9.0605 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
總計 0.074 9.7886 0.76%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 9.9489 0.58% 2025/03/18 10.0239 0.53%
2025/03/31 9.8912 -0.95% 2025/03/17 9.9709 0.54%
2025/03/28 9.9863 -0.14% 2025/03/14 9.9177 0.27%
2025/03/27 10.0005 -0.14% 2025/03/13 9.8914 -0.36%
2025/03/26 10.0142 0.19% 2025/03/12 9.9274 0.37%
2025/03/25 9.9952 0.01% 2025/03/11 9.8905 -0.58%
2025/03/24 9.9941 0.21% 2025/03/10 9.9486 -0.16%
2025/03/21 9.9729 -0.50% 2025/03/07 9.9647 -0.42%
2025/03/20 10.0232 -0.12% 2025/03/06 10.0065 0.73%
2025/03/19 10.0357 0.12% 2025/03/05 9.9338 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 0.58% -0.46% -0.20% 1.99% -1.80% 4.57% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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