摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.2649 0.0056 0.11% -0.78% 2025/08/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.27% -0.55% 0.95% -9.85% 3.62% -2.29% -17.32% -18.10% -8.67% -0.63%
含息 -4.27% -0.55% 0.95% -9.85% 3.62% -0.82% -11.65% -12.57% -2.37% 6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 5.9767 0.55%
02/07 0.033 6.0608 0.54%
03/07 0.033 5.9544 0.55%
04/12 0.032 5.8757 0.54%
05/08 0.032 5.7788 0.55%
06/07 0.031 5.6285 0.55%
07/07 0.03 5.5213 0.54%
08/07 0.03 5.4293 0.55%
09/07 0.029 5.2352 0.55%
10/11 0.028 5.1285 0.55%
11/07 0.028 5.1573 0.54%
12/07 0.029 5.2676 0.55%
總計 0.368 5.2676 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.029 5.3346 0.54%
02/07 0.029 5.3509 0.54%
03/07 0.03 5.3662 0.56%
04/08 0.03 5.3651 0.56%
05/07 0.029 5.3403 0.54%
06/07 0.03 5.3937 0.56%
07/08 0.03 5.4093 0.55%
08/07 0.03 5.4363 0.55%
09/09 0.03 5.4373 0.55%
10/07 0.03 5.5005 0.55%
11/07 0.03 5.4522 0.55%
12/09 0.03 5.3989 0.56%
總計 0.357 5.3989 6.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.029 5.3117 0.55%
02/07 0.029 5.2807 0.55%
03/07 0.029 5.3128 0.55%
04/08 0.028 5.0254 0.56%
05/07 0.029 5.1741 0.56%
06/09 0.029 5.2143 0.56%
07/07 0.029 5.2628 0.55%
總計 0.202 5.2628 3.84%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/11 5.2649 0.11% 2025/07/28 5.2679 0.06%
2025/08/08 5.2593 0.02% 2025/07/25 5.2646 0.02%
2025/08/07 5.2584 -0.49% 2025/07/24 5.2633 0.08%
2025/08/06 5.2842 -0.02% 2025/07/23 5.2590 0.06%
2025/08/05 5.2854 0.09% 2025/07/22 5.2556 0.15%
2025/08/04 5.2806 0.14% 2025/07/21 5.2477 0.17%
2025/08/01 5.2731 0.02% 2025/07/18 5.2388 0.13%
2025/07/31 5.2718 0.00% 2025/07/17 5.2319 0.02%
2025/07/30 5.2718 0.01% 2025/07/16 5.2310 0.07%
2025/07/29 5.2713 0.06% 2025/07/15 5.2274 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元 0.11% -0.30% 0.71% 2.01% 0.18% -2.69% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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