摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.3061 0.0079 0.15% -0.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.27% -0.55% 0.95% -9.85% 3.62% -2.29% -17.32% -18.10% -8.67% -0.63%
含息 -4.27% -0.55% 0.95% -9.85% 3.62% -0.82% -11.65% -12.57% -2.37% 6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 5.9767 0.55%
02/07 0.033 6.0608 0.54%
03/07 0.033 5.9544 0.55%
04/12 0.032 5.8757 0.54%
05/08 0.032 5.7788 0.55%
06/07 0.031 5.6285 0.55%
07/07 0.03 5.5213 0.54%
08/07 0.03 5.4293 0.55%
09/07 0.029 5.2352 0.55%
10/11 0.028 5.1285 0.55%
11/07 0.028 5.1573 0.54%
12/07 0.029 5.2676 0.55%
總計 0.368 5.2676 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.029 5.3346 0.54%
02/07 0.029 5.3509 0.54%
03/07 0.03 5.3662 0.56%
04/08 0.03 5.3651 0.56%
05/07 0.029 5.3403 0.54%
06/07 0.03 5.3937 0.56%
07/08 0.03 5.4093 0.55%
08/07 0.03 5.4363 0.55%
09/09 0.03 5.4373 0.55%
10/07 0.03 5.5005 0.55%
11/07 0.03 5.4522 0.55%
12/09 0.03 5.3989 0.56%
總計 0.357 5.3989 6.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.029 5.3117 0.55%
02/07 0.029 5.2807 0.55%
03/07 0.029 5.3128 0.55%
04/08 0.028 5.0254 0.56%
05/07 0.029 5.1741 0.56%
06/09 0.029 5.2143 0.56%
07/07 0.029 5.2628 0.55%
08/07 0.029 5.2842 0.55%
總計 0.231 5.2842 4.37%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.3061 0.15% 2025/08/14 5.2871 0.10%
2025/08/27 5.2982 0.01% 2025/08/13 5.2819 0.23%
2025/08/26 5.2976 0.02% 2025/08/12 5.2696 0.09%
2025/08/25 5.2966 0.16% 2025/08/11 5.2649 0.11%
2025/08/22 5.2880 0.10% 2025/08/08 5.2593 0.02%
2025/08/21 5.2827 -0.06% 2025/08/07 5.2584 -0.49%
2025/08/20 5.2861 -0.04% 2025/08/06 5.2842 -0.02%
2025/08/19 5.2881 -0.01% 2025/08/05 5.2854 0.09%
2025/08/18 5.2884 0.04% 2025/08/04 5.2806 0.14%
2025/08/15 5.2864 -0.01% 2025/08/01 5.2731 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元 0.15% 0.44% 0.73% 1.94% 0.09% -2.79% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)