摩根投信基金淨值

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.2985	0.0004	0.01%	-0.78%	2024/12/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-4.27%	-0.55%	0.95%	-9.85%	3.62%	-2.29%	-17.32%	-18.10%	-8.67%
含息	-	-4.27%	-0.55%	0.95%	-9.85%	3.62%	-0.82%	-11.65%	-12.57%	-2.37%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.036	7.0408	0.51%
02/10	0.035	6.8101	0.51%
03/07	0.034	6.4330	0.53%
04/11	0.036	6.5128	0.55%
05/09	0.035	6.3344	0.55%
06/07	0.034	6.2093	0.55%
07/07	0.032	5.7341	0.56%
08/08	0.031	5.6696	0.55%
09/07	0.032	5.7244	0.56%
10/07	0.03	5.5130	0.54%
11/07	0.028	5.1553	0.54%
12/07	0.032	5.8063	0.55%
總計	0.395	5.8063	6.80%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	5.9767	0.55%
02/07	0.033	6.0608	0.54%
03/07	0.033	5.9544	0.55%
04/12	0.032	5.8757	0.54%
05/08	0.032	5.7788	0.55%
06/07	0.031	5.6285	0.55%
07/07	0.03	5.5213	0.54%
08/07	0.03	5.4293	0.55%
09/07	0.029	5.2352	0.55%
10/11	0.028	5.1285	0.55%
11/07	0.028	5.1573	0.54%
12/07	0.029	5.2676	0.55%
總計	0.368	5.2676	6.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.029	5.3346	0.54%
02/07	0.029	5.3509	0.54%
03/07	0.03	5.3662	0.56%
04/08	0.03	5.3651	0.56%
05/07	0.029	5.3403	0.54%
06/07	0.03	5.3937	0.56%
07/08	0.03	5.4093	0.55%
08/07	0.03	5.4363	0.55%
09/09	0.03	5.4373	0.55%
10/07	0.03	5.5005	0.55%
11/07	0.03	5.4522	0.55%
12/09	0.03	5.3989	0.56%
總計	0.357	5.3989	6.61%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/24	5.2985	0.01%	2024/12/10	5.3940	0.18%
2024/12/23	5.2981	0.06%	2024/12/09	5.3843	-0.27%
2024/12/20	5.2947	-0.12%	2024/12/06	5.3989	0.03%
2024/12/19	5.3012	-0.46%	2024/12/05	5.3971	0.05%
2024/12/18	5.3259	-0.66%	2024/12/04	5.3945	-0.03%
2024/12/17	5.3613	-0.42%	2024/12/03	5.3963	0.04%
2024/12/16	5.3839	-0.19%	2024/12/02	5.3940	0.16%
2024/12/13	5.3939	-0.03%	2024/11/29	5.3854	-0.16%
2024/12/12	5.3955	-0.03%	2024/11/28	5.3940	0.15%
2024/12/11	5.3969	0.05%	2024/11/27	5.3861	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元	0.01%	-1.17%	-1.79%	-2.69%	-1.59%	-0.38%	-0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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