摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0844 0.0017 0.02% 0.93% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48% -0.18%
含息 -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55% 2.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.017 8.1483 0.21%
02/07 0.018 8.2068 0.22%
03/07 0.018 8.1731 0.22%
04/12 0.031 8.1649 0.38%
05/08 0.031 8.1445 0.38%
06/07 0.031 8.0557 0.38%
07/07 0.031 8.0180 0.39%
08/07 0.031 8.0382 0.39%
09/07 0.03 7.9754 0.38%
10/11 0.03 7.8355 0.38%
11/07 0.03 7.8904 0.38%
12/07 0.03 7.9740 0.38%
總計 0.328 7.9740 4.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0053 0.21%
02/07 0.017 8.0411 0.21%
總計 0.034 8.0411 0.42%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 8.0844 0.02% 2025/02/18 8.0269 0.12%
2025/03/04 8.0827 0.18% 2025/02/17 8.0169 -0.22%
2025/03/03 8.0682 0.21% 2025/02/14 8.0348 0.45%
2025/02/27 8.0516 -0.08% 2025/02/13 7.9985 0.07%
2025/02/26 8.0584 0.08% 2025/02/12 7.9932 -0.24%
2025/02/25 8.0523 0.21% 2025/02/11 8.0122 -0.09%
2025/02/24 8.0358 0.12% 2025/02/10 8.0198 0.09%
2025/02/21 8.0261 0.03% 2025/02/07 8.0122 -0.36%
2025/02/20 8.0238 0.14% 2025/02/06 8.0411 0.10%
2025/02/19 8.0123 -0.18% 2025/02/05 8.0331 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 0.02% 0.32% 0.64% -0.17% -0.61% 1.11% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)