摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9680 -0.0196 -0.25% -1.31% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48% -0.18% 0.79%
含息 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55% 2.36% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0053 0.21%
02/07 0.017 8.0411 0.21%
03/07 0.017 8.0568 0.21%
04/08 0.017 7.9620 0.21%
05/07 0.017 7.8800 0.22%
06/09 0.017 7.8655 0.22%
07/07 0.017 7.8780 0.22%
08/07 0.017 7.9502 0.21%
09/08 0.017 8.0285 0.21%
10/07 0.017 7.9809 0.21%
11/07 0.017 8.0281 0.21%
12/08 0.017 8.0436 0.21%
總計 0.204 8.0436 2.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0627 0.21%
02/09 0.017 8.0677 0.21%
03/09 0.017 8.0250 0.21%
04/08 0.017 7.9536 0.21%
總計 0.068 7.9536 0.85%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.9680 -0.25% 2026/04/10 7.9630 0.13%
2026/04/23 7.9876 -0.17% 2026/04/09 7.9527 -0.32%
2026/04/22 8.0016 -0.05% 2026/04/08 7.9782 0.31%
2026/04/21 8.0054 0.09% 2026/04/07 7.9536 0.04%
2026/04/20 7.9981 -0.03% 2026/04/02 7.9501 -0.05%
2026/04/17 8.0005 0.19% 2026/04/01 7.9543 0.50%
2026/04/16 7.9856 -0.07% 2026/03/31 7.9147 -0.03%
2026/04/15 7.9912 -0.13% 2026/03/30 7.9171 0.37%
2026/04/14 8.0020 0.35% 2026/03/27 7.8881 -0.55%
2026/04/13 7.9742 0.14% 2026/03/26 7.9318 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 -0.25% -0.41% 0.27% -1.00% -0.86% 0.11% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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