摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8448 0.0116 0.15% -2.07% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48% -0.18%
含息 -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55% 2.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.017 8.1483 0.21%
02/07 0.018 8.2068 0.22%
03/07 0.018 8.1731 0.22%
04/12 0.031 8.1649 0.38%
05/08 0.031 8.1445 0.38%
06/07 0.031 8.0557 0.38%
07/07 0.031 8.0180 0.39%
08/07 0.031 8.0382 0.39%
09/07 0.03 7.9754 0.38%
10/11 0.03 7.8355 0.38%
11/07 0.03 7.8904 0.38%
12/07 0.03 7.9740 0.38%
總計 0.328 7.9740 4.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0053 0.21%
02/07 0.017 8.0411 0.21%
03/07 0.017 8.0568 0.21%
04/08 0.017 7.9620 0.21%
05/07 0.017 7.8800 0.22%
總計 0.085 7.8800 1.08%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8448 0.15% 2025/05/14 7.8528 -0.11%
2025/05/27 7.8332 0.19% 2025/05/13 7.8611 0.22%
2025/05/26 7.8183 -0.33% 2025/05/12 7.8442 -0.29%
2025/05/23 7.8443 0.15% 2025/05/09 7.8674 0.05%
2025/05/22 7.8327 -0.20% 2025/05/08 7.8638 0.07%
2025/05/21 7.8485 -0.06% 2025/05/07 7.8585 -0.27%
2025/05/20 7.8532 0.02% 2025/05/06 7.8800 -0.11%
2025/05/19 7.8513 -0.22% 2025/05/05 7.8884 -1.06%
2025/05/16 7.8686 0.35% 2025/05/02 7.9730 0.06%
2025/05/15 7.8414 -0.15% 2025/04/30 7.9686 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 0.15% -0.05% -1.79% -2.57% -2.69% -1.91% -2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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