摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9496 0.0015 0.02% -1.54% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48% -0.18% 0.79%
含息 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55% 2.36% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0053 0.21%
02/07 0.017 8.0411 0.21%
03/07 0.017 8.0568 0.21%
04/08 0.017 7.9620 0.21%
05/07 0.017 7.8800 0.22%
06/09 0.017 7.8655 0.22%
07/07 0.017 7.8780 0.22%
08/07 0.017 7.9502 0.21%
09/08 0.017 8.0285 0.21%
10/07 0.017 7.9809 0.21%
11/07 0.017 8.0281 0.21%
12/08 0.017 8.0436 0.21%
總計 0.204 8.0436 2.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0627 0.21%
02/09 0.017 8.0677 0.21%
03/09 0.017 8.0250 0.21%
04/08 0.017 7.9536 0.21%
05/07 0.017 7.9726 0.21%
06/08 0.017 7.9469 0.21%
07/07 0.017 7.9845 0.21%
總計 0.119 7.9845 1.49%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 7.9496 0.02% 2026/07/01 7.9727 -0.13%
2026/07/15 7.9481 0.02% 2026/06/30 7.9834 -0.06%
2026/07/14 7.9467 -0.04% 2026/06/29 7.9883 0.10%
2026/07/13 7.9497 -0.03% 2026/06/26 7.9803 -0.12%
2026/07/09 7.9518 0.09% 2026/06/25 7.9898 0.14%
2026/07/08 7.9443 -0.33% 2026/06/24 7.9789 0.22%
2026/07/07 7.9709 -0.17% 2026/06/23 7.9613 -0.01%
2026/07/06 7.9845 0.09% 2026/06/22 7.9619 -0.09%
2026/07/03 7.9777 0.04% 2026/06/18 7.9687 -0.10%
2026/07/02 7.9744 0.02% 2026/06/17 7.9769 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 0.02% -0.03% -0.26% -0.45% -1.30% 1.14% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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