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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
440.25 |
1.83 |
0.42% |
27.43% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
440.25 |
0.42% |
2025/09/22 |
414.98 |
0.35% |
| 2025/10/08 |
438.42 |
1.29% |
2025/09/19 |
413.52 |
-0.23% |
| 2025/10/06 |
432.82 |
3.80% |
2025/09/18 |
414.49 |
0.48% |
| 2025/10/03 |
416.96 |
1.25% |
2025/09/17 |
412.51 |
-1.22% |
| 2025/10/02 |
411.80 |
-1.91% |
2025/09/16 |
417.60 |
-0.46% |
| 2025/09/30 |
419.82 |
0.42% |
2025/09/12 |
419.53 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
418.07 |
-0.23% |
2025/09/11 |
417.37 |
0.73% |
| 2025/09/26 |
419.03 |
-0.12% |
2025/09/10 |
414.34 |
1.00% |
| 2025/09/25 |
419.53 |
0.40% |
2025/09/09 |
410.25 |
-0.19% |
| 2025/09/24 |
417.85 |
0.69% |
2025/09/08 |
411.03 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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