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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
374.79 |
8.42 |
2.30% |
8.48% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
374.79 |
2.30% |
2025/05/15 |
359.46 |
-1.14% |
| 2025/05/28 |
366.37 |
-0.09% |
2025/05/14 |
363.59 |
0.14% |
| 2025/05/27 |
366.69 |
1.05% |
2025/05/13 |
363.07 |
-0.09% |
| 2025/05/26 |
362.87 |
0.57% |
2025/05/12 |
363.40 |
1.91% |
| 2025/05/23 |
360.80 |
0.86% |
2025/05/09 |
356.60 |
1.39% |
| 2025/05/22 |
357.73 |
-0.32% |
2025/05/08 |
351.70 |
0.79% |
| 2025/05/21 |
358.88 |
-0.65% |
2025/05/07 |
348.94 |
0.58% |
| 2025/05/20 |
361.22 |
0.28% |
2025/05/02 |
346.93 |
1.23% |
| 2025/05/19 |
360.21 |
0.00% |
2025/04/30 |
342.72 |
1.00% |
| 2025/05/16 |
360.20 |
0.21% |
2025/04/28 |
339.33 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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