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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
330.12 |
0.11 |
0.03% |
28.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
330.12 |
0.03% |
2024/11/06 |
330.27 |
2.40% |
| 2024/11/19 |
330.01 |
0.56% |
2024/11/05 |
322.53 |
1.28% |
| 2024/11/18 |
328.18 |
-0.58% |
2024/11/01 |
318.44 |
-2.86% |
| 2024/11/15 |
330.08 |
0.15% |
2024/10/31 |
327.81 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
329.57 |
-0.43% |
2024/10/30 |
328.17 |
1.07% |
| 2024/11/13 |
331.00 |
-1.41% |
2024/10/29 |
324.71 |
0.71% |
| 2024/11/12 |
335.74 |
0.06% |
2024/10/28 |
322.43 |
1.36% |
| 2024/11/11 |
335.54 |
0.61% |
2024/10/25 |
318.10 |
-0.66% |
| 2024/11/08 |
333.52 |
0.72% |
2024/10/24 |
320.22 |
0.35% |
| 2024/11/07 |
331.13 |
0.26% |
2024/10/23 |
319.10 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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