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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
396.16 |
5.46 |
1.40% |
14.67% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
396.16 |
1.40% |
2025/07/24 |
398.09 |
2.00% |
| 2025/08/06 |
390.70 |
0.82% |
2025/07/23 |
390.27 |
1.87% |
| 2025/08/05 |
387.53 |
0.53% |
2025/07/22 |
383.09 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
385.47 |
1.20% |
2025/07/18 |
382.30 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
380.91 |
-2.76% |
2025/07/16 |
381.25 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
391.71 |
0.24% |
2025/07/15 |
380.43 |
0.20% |
| 2025/07/30 |
390.78 |
0.51% |
2025/07/14 |
379.68 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
388.80 |
-0.30% |
2025/07/11 |
379.57 |
-0.36% |
| 2025/07/28 |
389.98 |
-1.25% |
2025/07/10 |
380.95 |
-0.44% |
| 2025/07/25 |
394.90 |
-0.80% |
2025/07/09 |
382.65 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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