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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
410.60 |
3.77 |
0.93% |
18.85% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
410.60 |
0.93% |
2025/08/14 |
412.89 |
-1.10% |
| 2025/08/27 |
406.83 |
-0.43% |
2025/08/13 |
417.47 |
1.96% |
| 2025/08/26 |
408.59 |
-0.95% |
2025/08/12 |
409.45 |
2.12% |
| 2025/08/25 |
412.49 |
0.16% |
2025/08/08 |
400.95 |
1.21% |
| 2025/08/22 |
411.85 |
0.28% |
2025/08/07 |
396.16 |
1.40% |
| 2025/08/21 |
410.70 |
0.00% |
2025/08/06 |
390.70 |
0.82% |
| 2025/08/20 |
410.68 |
-1.62% |
2025/08/05 |
387.53 |
0.53% |
| 2025/08/19 |
417.46 |
-1.56% |
2025/08/04 |
385.47 |
1.20% |
| 2025/08/18 |
424.08 |
0.84% |
2025/08/01 |
380.91 |
-2.76% |
| 2025/08/15 |
420.54 |
1.85% |
2025/07/31 |
391.71 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 |
0.93% |
-0.02% |
5.29% |
12.07% |
22.77% |
31.50% |
18.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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