摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.61 -0.12 -0.13% 2.66% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -3.47% -12.60%

摩根基因治療主題基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 91.61 -0.13% 2025/08/14 90.89 0.60%
2025/08/27 91.73 0.26% 2025/08/13 90.35 2.57%
2025/08/26 91.49 -1.33% 2025/08/12 88.09 0.48%
2025/08/25 92.72 0.79% 2025/08/11 87.67 0.00%
2025/08/22 91.99 1.43% 2025/08/08 87.67 0.16%
2025/08/21 90.69 -0.54% 2025/08/07 87.53 0.31%
2025/08/20 91.18 -0.35% 2025/08/06 87.26 -2.12%
2025/08/19 91.50 -1.18% 2025/08/05 89.15 1.30%
2025/08/18 92.59 0.01% 2025/08/04 88.01 0.56%
2025/08/15 92.58 1.86% 2025/08/01 87.52 -2.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根基因治療主題基金-A股/累計/美元 -0.13% 1.01% 1.78% 13.46% 2.19% -13.38% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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