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摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.53 |
0.27 |
0.31% |
-1.92% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.47% |
-12.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
87.53 |
0.31% |
2025/07/24 |
91.30 |
1.61% |
| 2025/08/06 |
87.26 |
-2.12% |
2025/07/23 |
89.85 |
2.89% |
| 2025/08/05 |
89.15 |
1.30% |
2025/07/22 |
87.33 |
-0.46% |
| 2025/08/04 |
88.01 |
0.56% |
2025/07/21 |
87.73 |
-0.40% |
| 2025/08/01 |
87.52 |
-2.51% |
2025/07/18 |
88.08 |
1.87% |
| 2025/07/31 |
89.77 |
-1.21% |
2025/07/16 |
86.46 |
-1.31% |
| 2025/07/30 |
90.87 |
0.99% |
2025/07/15 |
87.61 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
89.98 |
-0.03% |
2025/07/14 |
87.65 |
-0.95% |
| 2025/07/28 |
90.01 |
-0.20% |
2025/07/11 |
88.49 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
90.19 |
-1.22% |
2025/07/10 |
88.50 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計/美元 |
0.31% |
-2.50% |
1.76% |
11.06% |
-6.54% |
-13.83% |
-1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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