摩根基金淨值

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.90	0.06	0.08%	-1.31%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.27%	-2.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.80%	8.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.632	84.27	0.75%
02/08	0.706	84.68	0.83%
03/08	0.693	83.16	0.83%
04/12	0.685	82.25	0.83%
05/11	0.68	81.64	0.83%
06/08	0.679	81.44	0.83%
07/10	0.672	80.60	0.83%
08/08	0.675	81.02	0.83%
09/08	0.672	80.63	0.83%
10/11	0.724	78.97	0.92%
11/08	0.726	79.18	0.92%
12/08	0.738	80.52	0.92%
總計	8.282	80.52	10.29%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.744	81.20	0.92%
02/08	0.743	81.02	0.92%
03/08	0.745	81.31	0.92%
04/09	0.74	80.77	0.92%
05/08	0.738	80.46	0.92%
06/12	0.735	80.19	0.92%
07/09	0.735	80.16	0.92%
08/08	0.739	80.61	0.92%
09/10	0.748	81.61	0.92%
10/09	0.748	81.61	0.92%
11/08	0.744	81.20	0.92%
12/10	0.747	81.49	0.92%
總計	8.906	81.49	10.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.736	80.27	0.92%
02/10	0.735	80.19	0.92%
03/10	0.731	79.75	0.92%
04/08	0.701	76.47	0.92%
05/08	0.718	78.32	0.92%
06/11	0.722	78.71	0.92%
總計	4.343	78.71	5.52%

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	78.90	0.08%	2025/08/14	78.33	0.09%
2025/08/27	78.84	0.10%	2025/08/13	78.26	0.17%
2025/08/26	78.76	0.20%	2025/08/12	78.13	0.09%
2025/08/25	78.60	0.41%	2025/08/11	78.06	-0.01%
2025/08/22	78.28	0.01%	2025/08/08	78.07	-0.99%
2025/08/21	78.27	-0.11%	2025/08/07	78.85	0.08%
2025/08/20	78.36	-0.01%	2025/08/06	78.79	0.01%
2025/08/19	78.37	0.01%	2025/08/05	78.78	0.18%
2025/08/18	78.36	0.05%	2025/08/04	78.64	0.22%
2025/08/15	78.32	-0.01%	2025/08/01	78.47	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元	0.08%	0.80%	0.24%	0.54%	-1.28%	-2.94%	-1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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