摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.77 -0.03 -0.04% -2.41% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.27% -2.58% -2.89%
含息 - - - - - - - 9.80% 8.27% 2.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.744 81.20 0.92%
02/08 0.743 81.02 0.92%
03/08 0.745 81.31 0.92%
04/09 0.74 80.77 0.92%
05/08 0.738 80.46 0.92%
06/12 0.735 80.19 0.92%
07/09 0.735 80.16 0.92%
08/08 0.739 80.61 0.92%
09/10 0.748 81.61 0.92%
10/09 0.748 81.61 0.92%
11/08 0.744 81.20 0.92%
12/10 0.747 81.49 0.92%
總計 8.906 81.49 10.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.736 80.27 0.92%
02/10 0.735 80.19 0.92%
03/10 0.731 79.75 0.92%
04/08 0.701 76.47 0.92%
05/08 0.718 78.32 0.92%
06/11 0.722 78.71 0.92%
總計 4.343 78.71 5.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 75.77 -0.04% 2026/04/10 75.49 0.19%
2026/04/23 75.80 -0.05% 2026/04/09 75.35 -0.12%
2026/04/22 75.84 -0.05% 2026/04/08 75.44 0.23%
2026/04/21 75.88 0.01% 2026/04/02 75.27 -0.19%
2026/04/20 75.87 0.07% 2026/04/01 75.41 0.69%
2026/04/17 75.82 0.09% 2026/03/31 74.89 -0.01%
2026/04/16 75.75 0.04% 2026/03/30 74.90 0.38%
2026/04/15 75.72 0.16% 2026/03/27 74.62 -0.73%
2026/04/14 75.60 0.35% 2026/03/26 75.17 -0.19%
2026/04/13 75.34 -0.20% 2026/03/25 75.31 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元 -0.04% -0.07% 0.84% -2.00% -3.06% -2.53% -2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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